时间已经悄悄的和你擦肩而过，留着的只有记忆我们在某些事情中会有很多的收获，大部份人会以此为契机写一份总结提升自我。总结就是过去时间做的事的总检查、总评价，那么，总结的相关范文要怎么去写呢？你可以读一下小编整理的财务会计周工作总结，欢迎大家阅读，希望对大家有所帮助。
【会计周工作总结一】
在这一周里，我收获颇丰，不但把以前所干的事情干得越来越好，越来越熟练，和同事之间的关系也相处的越来越融洽了。另外，带我的高老师还带着我跑了银行，教我支票的填写规范，现金日记账，银行日记账的登记方式，填错后如何更正等等。虽然这些大学里的老师都有教过我们，但经过高老师边讲解边操作给我看之后，我掌握的更好，理解得更深刻了。
这一周开始，我慢慢开始接触了一些真正意义上的会计知识，并将其转化到时间中去。我接触了现金日记账，银行日积账以及红字更正法的实际操作，但都是高老师在做，我在旁边慢慢地学。下周高老师说会让我实际操作。这周我还帮公司收发了很多快递，由于我及时地联系快递，正确地填写单子，为公司提高了办事效率，也受到了公司同事的赞许。
这一周又是这么快过去了，每天忙忙碌碌却很开心。大家各忙各的，互相合作，每一个都是不可缺少的，各司其职，各尽其责，相处得也很融洽，我觉得很有收获。
【会计周工作总结二】
本周是新入职的一周，对于公司财务部的具体工作流程、财务制度、付款制度已及公司的各项规章制度尚不熟悉，公司具体会计核算方法及具体业务办理也在逐步熟悉中。对于某些关联会计业务不能准确做出判断，指导正确处理方法。
对于财务部经理的辞职已初步完成了交接，考虑公司现有财务人员的专业素养此职位暂时待定。
安排出纳宋姣管理财务档案及所有公司的经济档案，接受武会计工作移交时的档案并加以整理，建立数字档案以便备查。
督促武会计管理时遗留尚未处理的会计凭证，督促各公司主办会计于本周14日前完成未入账的11月会计凭证并编制税务报表，于15日完成报税工作。
要求主办会计在办理工程付款业务时，不仅以文字表述工程总价及已付金额，还要用表格详细列明各项数据，清晰明了地给总工及董事长提供数据说明。
【会计周工作总结三】
今天已经是第三周了，实习周期的三分之一已经过去了。我对公司的环境已经基本熟悉，同事的名字我也基本能叫上来了，我的办事效率也因此提高了不少，因为去一个地方找一样东西不用再东找西找东问西问了，看来融入环境对干好工作是很有帮助的。
这一周我的工作和前两周没什么太大的变化。我主要负责接听客户的来电，订餐，购买办公用品，兑换零钱，收发快递，记录一些小额的开支，保管一些零钱等等。虽然工作内容没有太大变化，但工作效率却比以前提高了不少，带我的老师高岚姐姐也教了我一些新的东西，比如去银行要填哪些单子，填写的规范等等，但并没有让我实际操作，她说下周应该可以带我跑跑银行了。
在这三周里，每一天我都过得很充实，因为我接触的人和事都是学校里未能接触过的，我也深深体会到把书本上的知识转化到实践中去的重要性。只有理论和实践相结合了，所学来的知识才不是纸上谈兵。我相信下一周我会过得更充实，也更有意义。
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财务工作周总结
篇一：财务一周工作总结
财务第一周实习个人总结
通过一个星期的实习，了解。让我对财务科的财务系统有了一定的认识。也许是刚到的
原因，办公室的姐姐哥哥们没有给我复杂的事情做，只是简单的教我一些易懂的知识。实习
的基本情况如下：
星期一主要是在电脑上查看他们的财务系统，并了解一些基本的知识点。星期二殷敏
姐告诉我如何在网上登记所发生的经济业务，将所发生的金额填制到要签字的表单上。 星期三帮忙整理了一份账款单。星期四就是帮忙整理了一月份和四月份的会计凭证。星期五登录财务系统，了解该系统的构成和所学系统有什么相同点和不同点。 实习时间虽然只有一个星期，但我以强烈的感觉到所学知识的不足。亲身证实了理论知
识与实践知识的距离。如果想要自己能快速的适应一个新的工作岗位，最重要的就是了解该
工作的相关知识，这些知识就应该是自己额外学到的，而不是老师上课讲的。技多不压身。
这句话很对，可是到现在我才真的的知道这句话的含义。现在的目标就是多看书，让书本上
的知识来武装自己空虚的大脑。还有就是好好利用网络，上面有好多东西都是书上面没有的，
而且更新的特别快。
现在给自己定了目标就该努力奋斗了！加油。。。篇二：财务人员个人工作总结 财务人员个人工作总结 二〇××年即将过去，一年来，自己在科领导和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持
自我严格要求、加强学习、踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下
面把自己各方面的表现向领导和同事们作一下总结。
一、在政治思想方面
我主动要求进步，能够严格遵守局里各项规章制度，在思想和行动上严格要求自己。一
方面，注重加强自己的思想品德和职业道德修养，思想觉悟和政治理论水平得到很大提高。
另一方面，通过积极参加“争先创优”、“ 热爱伟大祖国，建设美好家园”、“ 机关文化建设
年”、“ 争做一名合格的公职人员”等一系列活动，对提高政治素质重要性的认识更加深刻，
对投身社保事业、全心全意为人民服务的信念更也更加坚定。
二、在学习及文体活动方面一是加强政治理论、业务知识学习。从讲政治的高度来认识加强理论学习的重要性和必
要性，坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学
习活动与自学结合起来，并认真做好重点学习笔记，撰写相关心得体会，做到个人与组织相
一致，理论与业务相结合。同时，通过积极参与每期的科务会、财务例会、业务经办知识竞
赛等，加强了对基金财务知识、社保业务政策知识的了解、认识和学习，提高了理论联系实
际的工作能力。二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支部参加局里组织的羽毛
球赛，获得团体第一名好成绩。另外，积极参加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。
三、工作完成情况
一是在做好和会计账的对账工作的基础上，认真完成了定期与银行、财政专户、自治区
社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，
保证了基金财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、
定期存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来，有关基金出纳业务
的优化及问题的反馈、协调处理工作。同时，从今年1月起全局出纳正式开始使用自治区社
会保险基金业务与会计一体化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该
系统的前期测试、组织培训、问题协调反馈工作，并对各分局出纳的实际使用情况进行了必
要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统，后期在总结经验的基础上，进一步统一明
确了出纳系统的操作流程和标准以及使用过程中的重点注意事项，大大方便了出纳人员的实
际操作，提高了工作效率。二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年初的数据核
对以及新增人员的待遇核定工作，为全年工资待遇发放打好了基础。其二，及时完成了按月
足额正常发放及补发差额工资工作，并建立了工资发放汇总台账。其三，重点做好了退休教
师个人及管理单位的来电来访来信的接待工作，避免了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。
其四，加强与财政厅企业处的沟通反馈，确保了区属教师个别特殊人员的待遇发放的及时性
和准确性。 三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，完成了全年大额医疗保险
批量报盘提交银行的扣缴工作。其二，完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一
规范了业务流程，并分别建立了征缴、退费情况的电子台账，定期与各分局核对。 四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，及时完成了基金网银支付第一步审核、上
传文件操作。其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三，负责完成了拨付各
分局离退休医疗补助金、各险种周转金等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红联收据
的返还情况的工作。其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结算岗的
交接工作。其五，及时完成了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分局收入户、支出
户的网银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴财政专户社保基金，并向财政局报送社
保基金下月用款申请额度。五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作和任务，并积极发挥自
己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。
四、在生活作风方面
生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束自己的言行，努力做到：
能自己解决的绝不找领导解决，能暂时凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。
同时，正确处理好工作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的基础。
五、存在的问题和不足 工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的，同时也意识到自身还存
在着许多不足之处，与大家的期望还有差距。一是虽然在思想上始终与党组织保持一致，但
在行动上积极向党组织靠拢方面做得还不够好；二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补
救，但还是影响了工作效率；三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态
不够好，导致进度较慢，需要认真加以克服；四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，
因为时间紧，工作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为基本在财
务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，
需要进一步加强学习。
针对以上的问题和不足，我将在以后的工作中认真加以克服，同时进一步提高思想政治
觉悟，通过不断的学习进行弥补，克服不良情绪，积极主动的做好本职工作。在工作过程中
也请领导和同事多批评多指教，使我取得更大的进步。篇三：汽车4s店年度财务工作总结 汽车4s店年度财务工作总结本年度我4s店在以销售、售后、市场三大部门为主力，通过一年的坚持不懈，己将我们东风风神s30及h30品牌汽车的销量从零市场提升到2000台以上，随着我省本品牌
汽车保有量的上升，为我公司后期的运营打下坚实的基础。而财务部的工作主要是围绕销售
和售后做好日常的整车收款、售后维修结算收款、成本费用核算，以及日常经营的财务收支
及管理等工作。
一、 财务核算和财务管理工作
1、财务核算工作是财务部大量的基础工作，资金的结算与安排，费用的稽核与报销，
会计核算与结转，会计报表的编制，这些工作每天随着经营工作的展开相对较为繁重。
做为财务人员我们除上述工作外，每月按时按质完成本公司税务的纳税申报工作，以及每月
为公司领导做好本公司财务状况和各项财务报表及费用分析，让公司领导能随时撑握本公司
的一切销售及财务信息。
2、搭建财务核算体系实行会计电算化。年初我部门和金碟财务软件公司取得联系，在 一周时间内快速完成了胜和公司财务软件的数据初始化工作，以及以前年度大量的数据
录入工作，为2010年的财务电算化工作打下良好的基础。实行财务电算化，使财务人员从繁
杂的手工记账工作中解脱出来，大大提高了工作效率及财务数据的准确性。
3、推进财务信息化管理。本年度我部门施实了网银工作及网上发票认证和申报工作。 一方面我们先后开通了民生银行、浙商银行、工商银行等网银系统，实现足不出户便能
进行资金收付工作，高效便捷。另一方面因为我公司是增值税一般纳税人，每月增值税票必
须去国税局进行增值税票进项认证工作，这也是每个增值税一般纳税人必做的工作。但由于
东风厂家每月月底统一开票，而厂家距我公司距离较远，势必造成发票不能在当月到达我公
司致使我公司进项发票不能及时认证，而影响纳税工作。针对这一问题我部门在本年度申办
了龙山税友的网上发票认证及网上申报系统，通过学习现在我们在本公司便能正常实行认证
和申报工作，成功率和正确率为100%，此项工作的三大好处：1、解决了厂家发票滞后而给
我公司造成的不能当月及时认证进项发票而多缴大额税款，为增值税抵扣扫清障碍，节约了
运营成本。2、解决了财务人员反复去税务局认证发票而占用的有效工作时间。3、减少了每
次去税务局的汽车燃油费及汽车磨损。
4、成功进行资金运作。本年度通过努力我们取得了武汉招商银行1000万的授信额度，
众所周知4s店的整车销售主要是资金的管理、销售的统计、库存的核实与厂家返利的核对 等工作。而整车采购的资金来源主要有两部分：一部分是自有资金，一部分是三方协议
的贷
款资金。三方协议的贷款资金是由厂家、经销商、银行签订的贷款协议，经销商以20%
的
自有资金和80%银行贷款资金从厂家购车，80%的银行贷款资金以车合格证质押给银行，
经
销商还银行贷款后银行将合格证归还于经销商。 ⑴每做一次贷款，财务人员得核算我们做多少贷款合适？还要根据自身情况给厂家和 银行报订车计划，质押在银行的合格证我们得做台账，登记车架号，发动机号，车辆型
号，
车辆价格等一系列信息，以保证质押在银行的合格证与4s店库存信息动态保存一致。 ⑵在客户订车时，如果存在是银行质押的合格证，财务人员就得在客户订车的第一时 间来计算赎证所需资金，第一时间和银行预约准备换取合格证，在最短的时间内给银行
办款
赎回质押合格证，以免时间拖延给客户带来不便。 在实际管理中三方协议的贷款资金进行控制和管理比较难，运用过程中更要注意资金 的周转率，资金在途时间的长短，存货的周转速度以及与厂家订购车辆的类型及型号、
企业
融资能力的强弱等，要针对自身情况量力而行，使资金状况达到最优。而以上资金运作
的成
功归属于财务部各人员在做了大量的基础工作和财务经理的准确判断和决策。本年度我
们三
方协议贷款金额高达2000万元，而资金成本仅为7.9万元，很大程度缓解了我公司的资
金
压力。
二、处理公司内部和外部财税关系 财务部除要认真负责的处理公司内部财务关系外，还与各主管税务机关，开户银行保 持良好的税企银企关系，以便公司在需要时能够得到以上相关部门的帮助和指导。
三、能协助其它各部门工作
财务部除了干好自己的本职工作外，能积极配合其它各部门工作，国庆车展给予销售 部门极大的支持，8月初期和售后部门配合实行了一年一度的售后备件、设备及工具盘
点工
作，及时指出问题给予解决问题的建议。财务部最大的精神就是团队协作精神，我们坚
信，
我们在协助别的部门的同时，势必会换回同等的协作，如此产生连锁的良性循环，我们
财务
部每位员工也都在不断的学习与部门，领导之间的有效沟通，公司的机构分布就像一张
网，
每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系，所以我们相信精神可以营造环
境、
而环境可以铸造团队的精神。以上为胜和公司财务部2010年的主要工作，虽然我们花了大量的时间和精力在力求工作的尽善尽美，但在实际工作中却还存在很多需要改善和不足的地方，如我们应在做
好基
础财务工作的同时提高财务管理意识，为公司的整个营运管理提供更多有用的财务分析
和见 议，为公司管理层提供与决策有关的相关财务数据和信息。我们所有财务部人员将再接
再厉，
为公司的发展尽自己最大的努力！ 财务部 2011年1月22日篇四：财务工作总结计划模板 财务工作总结计划模板 2010-03-04 清华领导力培训 范文资讯网在上级财务部门的业务指导下,以年初支公司提出的工作思路为指导,以提高企业效益为
核心,以增强企业综合竞争力为目标,以成本治理和资金治理为重点,全面落实预算治理,强基
础,抓规范,实现了全年业务制度规范化,现将公司财务工作总结如下。 在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益
为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，
强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地
推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。
现将2009年公司财务工作总结如下： 财务工作总结一：主要指标完成情况。
1、固定费用——1-9月份累计完成##.5xxxx，完成进度计划的117.2xxxx，同比增长
27.4xxxx，增加支出2312627.8xxxx。
2、三项费用——1-9月份累计完成##.5xxxx，完成进度计划的136.3xxxx，同比降低
10.5xxxx，减少支出171939.2xxxx。
3、内部利润——1-9月份完成-##.1xxxx元，较计划进度-828.4xxxx元增亏252.7xxxx
元。 财务工作总结二：以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识。
近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要求。我们
以此为契机，根据财务治理的特点以及财务治理的需要，及时出台了支公司《固定费用治理
办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、
有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、
车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意
识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，
一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金
预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，中国电力资料网从而提高了现金预算意
识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减
少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段，职工的规范意
识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。 财务工作总结三：以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。随着我国经济建设的不断发展，会计财务工作总结的侧重点和基本点也在改变，因此会
计财务工作总结不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理
论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足，保证财务
基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。 最近几年，分公司一直把人员培训视为企业发展，增强企业竞争力的突破口，治理财务
工作总结同样迫切需要素质较高的会计从业人员，因此我们根据实际工作的要求，结合支公
司学分制考核，年初就制定了培训计划，有步骤有目的的进行培训。并且于5月份开始每周
三全员定时参加分公司财务处举办的新会计准则培训，在6月份、9月份还分别参加了省公
司和国网公司举办的新会计准则培训班，通过学习，进一步了解了公司的各项治理制度，懂
得了企业财会人员的工作要求，如何中国电力资料网更好地做好基层财务工作等，进一步激
发了干好财务工作thldl.org.cn的主动性与积极性，并且也为明年年初即将实施的新准则打
下了良好的基础， 财务工作总结四：以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高。随着企业治理的进一步深入，财务的治理职能逐渐增强。今年，支公司为加大责任制考
核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了双文明考核办法，细化了各项指标和日常财务会计
工作总结的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、
签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。按照分
公司有关通知精神，我们又成立了资金风险安全检查领导组，具体制定了《资金治理办法》、
《货币资金治理办法》、《工资资金治理办法》、《工程资金治理办法》等，将内控与内审相结
合，每月都进行自查、自检工作，逐步完善了支公司的财务治理体系。在今年的治理财务工作总结中，最重要的一点就是借助支公司的考核体系，采取了工作
质量与方针目标的考核机制，将治理的要求与重点，纳入工作质量与方针目标考核。将费用
预算通过月份考核与工资挂钩，全面提高了财务核算质量，实事求是的体现财务经营成果，
做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的所得税汇算检查以及国家税务总局今年开展了电力
专项检查。 财务工作总结五：积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点。 随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料
物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对基层站所各项财产物资的治理，通过现场清查和
新领用登记，各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐。今年5月份，财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范了材料治理基础工作，
确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能，顺利通过了公司供给站的
检查。下一步，随着新库房的整合投运，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材
篇二：财务周工作总结范文
财务周工作总结范文
一、合理安排收支预算。
实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。
二、加强对固定资产的管理
其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，
妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。
三、重视日常财务收支管理
加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。
四、认真做好年终决算工作
主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评
价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。 总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。
篇三：财务工作周总结
七月第四周工作总结及八月第一周工作计划（2011年7月26日—31日）7月第四周工作总结：
回顾这周，作为财务人员，主要完成的工作如下：
一、 费用支出
1、
2、
3、
4、
5、 餐费：普通用餐费490元，招待费1127元； 生活费用：7月23日至31日共计1277
元； 差旅费：路桥费及车辆加油共计1231元； 购宿舍生活用品共计565元； 办公室购办
公用品：插线板114元，防盗网660元，空调1240元，电话费200元， 名片240元；
6、 员工宿舍房租费4500元。合计：11644元
二、 协助其他部门工作1、
2、
3、
4、 本周地块上开始做地质监测，做好与车站的协调工作； 安排好本周新招员工的住宿
问题； 带领新同事熟悉周边环境； 协助营销部3个置业顾问针对武商量贩的要求，对宜城
市区内商业网点进行了详细
的市调工作，调查项目包括商业门点数量、经营业态、人流量、车站、周边社区人口；8月第一周工作计划：从下周开始，公司的主要工作是全面展开宜城市的在售商品房市调工作，及置业顾问的
招聘工作，财务部下周主要工作：1、
2、 做好相关费用支出的记账工作； 认真学习公司制定的财务管理制度及财务管理体系，
严格执行考核制度；
3、 修改完善会计结算单，为加强内部管理做好前期工作；
4、 对财务部相关文件做好附件归档；宜城新天地置业有限公司财务部财务经理：曹佩
2011年7月31日篇二：财务周工作总结范文 财务周工作总结范文
一、合理安排收支预算。实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作
的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据
学校的发展实际，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要
客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇
报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，
量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管
理中的积极作用。
二、加强对固定资产的管理
其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这
一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，
平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进
行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和
堵塞管理中的漏洞， 妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平
安和完整。
三、重视日常财务收支管理加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，
发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全
了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、
制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执
行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。
四、认真做好年终决算工作主要是进行结清旧账，年终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新
帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位
领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收
支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，
认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演
讲，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高
管理水平，也为领导的决策提供了依据。 总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，
新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态
度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。篇三：集团财务部周工作总结及下周工作安排 集团财务部周工作总结及下周工作安排本周工作总结：
本周是新入职的一周，对于公司财务部的具体工作流程、财务制度、付款制度已及公司
的各项规章制度尚不熟悉，公司具体会计核算方法及具体业务办理也在逐步熟悉中。对于某
些关联会计业务不能准确做出判断，指导正确处理方法。对于财务部经理的辞职已初步完成了交接，考虑公司现有财务人员的专业素养此职位暂
时待定。
安排出纳宋姣管理财务档案及所有公司的经济档案，接受武会计工作移交时的档案并加
以整理，建立数字档案以便备查。督促武会计管理时遗留尚未处理的会计凭证，督促各公司主办会计于本周14日前完成未
入账的11月会计凭证并编制税务报表，于15日完成报税工作。要求主办会计在办理工程付款业务时，不仅以文字表述工程总价及已付金额，还要用表
格详细列明各项数据，清晰明了地给总工及董事长提供数据说明。 下周工作安排：
尽快熟悉集团公司内各公司间的业务往来，了解各公司的关联业务发生的原因及以前的
处理方法。原则上对2011年已经入账的关联业务不规范、不合理的不再做任何调整。2012
年后按新的会计核算方法处理关联业务。 督促各公司主办会计尽快处理手中积压的未入账的会计凭证，改变以前拖沓的工作陋习，
要求尽快熟悉新岗位工作职责。督促主办会计及出纳整理各种白条，对于特别事项的白条，按性质及类别整理，由当事
人出具事项形成说明，由总经理批复冲账。为提升现有财务人员专业素养及提高财务工作效率，尽快购置办公硬件及升级财务软件。了解公司外部相关业务部门及相关业务联系人，取得联系方式以便初次简单拜访。
财务处会计工作总结
总结一：学校财务工作总结
在学校党支部，校委会的正确领导下，在镇财政所的正确指导下，较好的完成了本学期的收支计划，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期的财务工作总结如下：
一、努力学习，提高财会人员的政治素质。
财务人员能自学的参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，不断的提高财会知识和政策水平，能认真贯彻执行执行财务政策，方针、制度，使学校的财会工作能按照国家的政策、法令进行，从而保证财会工作顺利完成学校下达的各项工作。
二、积极工作，努力完成学校的后勤工作
后勤工作将影响到学校的一切工作，学校制定了财务制度和上报审批程序，财会人员要做到账目清楚，下账要字迹工事下账时，对学校血口要做到细致明了，为学校要节约每一分钱，本学期积极配合学校完成了年度收支计划，为学校做好强有力的保障。
三、查找差距，努力做好后勤工作
本年度虽然完成学校的各项工作，但还存在一定差距，如：上缴财政各项款项后，申请却很困难，一时半晌申请不回来，耽误了学校的正常工作，使学校工作受到一定的影响，要想工作做得好，要手勤、眼勤、多动脑筋，要替领导分担一些困难，把后勤工作做好。
总结二：小学校财务工作总结
一年来,在上级和学校领导的关心、支持下，本人始终不忘坚持认真学习，紧紧围绕学校工作大局，立足本职工作，兢兢业业，在稳定中求创新，在创新上求发展，创造出一流工作业绩为学校教学服务，现将本学期工作总结
一、认真学习，提高自身业务素质
本人的工作岗位虽然在后勤，但本人始终不忘学习。一是认真学习党和国家的法律法规，每晚的中央新闻30分和地方新闻是必看内容，了解大事要事，增强法律意识;二是认真学习《会计法》等法律、法规，积极参加会计资格培训、年审等，促进工作更好更有效的开展;三是经常向行家里手学习，比如：在电脑操作中遇到不懂、不会的问题，就立即找张兴旺老师或者陈宝玉老师请教、探讨，请教、探讨后，就在大脑中记一遍，然后在笔记本中记载下来，再加以灵活运用,直至完全掌握为止。
二、任劳任怨，乐于奉献.
本人的工作岗位在学校财务室，财务工作琐事多，心要细，要求高，压力大，因次在处理每一件事时，都往往存在着一定的困难和复杂的矛盾。尤其是在学校欠债、经济不宽余地情况下,债务要还，学校的经费也要正常的运转。在这即要保运转，又要偿还债务的情况下，作为财务工作人员，就要当好学校领导的参谋，精打细算，统筹规划。在这心要细、压力大、琐事多的工作环境中，作为财务工作人员，既要有宽阔的胸怀和乐观主义精神，又要有大公无私，廉洁奉公，吃苦耐劳，任劳任怨，爱校如家，不图名利，公道正派, 埋头苦干, 不计较个人得失、处处以学校利益、师生利益为重的奉献精神. 总之, 工作千头万绪, 本人始终本着〞认真细致〞的态度来完成每一项工作。
三、认真履行职责,服务于教育教学.
全心全意为人民服务的遵旨, 既是一种崇高理想, 又是一种政治要求, 更是一种实际行动所在。学校财务工作负担者相应的不可推卸的职责, 只有立足于自己的工作岗位, 结合自己的特殊的工作特点, 完成自己负责的任务, 才是为人民服务的体现。该办的事, 要认真细致的坚决办, 不拖拉; 能办到的事马上办, 不等不靠; 不好办的事, 想方设法去办, 不推不拖。一切为学校、为教师、为学生着想。在服务于教学的同时，严格按照上级规定,实行收支两条线管理, 严格遵守财经纪律, 做到有计划的使用经费, 从严掌握开支。按照法律、法规及上级主管部门的要求，单据报销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销。
四、谦虚谨慎，做好传、帮、带工作.
财务工作性质，衔接性比较强.在学校决定安排新人接我班后,我就先领着她到教育局、人事科、计财科、教育科、勤办;财政局、行财科、国库科、社保科、预算外局;区政府人事局、物价、局档案局;市社会保障局、市医保中心、市地税局等所要办事的单位走一趟，认认门户，作个交接，试着让她先做一些简单的事情。第二步教她怎样报账，填写报账单，什么样的凭证，属什么科目或哪一级的科目。第三步教她怎样做帐。总之, 我把我所知道的,毫不保留地传授与她。同时，自己要谦虚谨慎,向她人学习自己没有掌握的知识， 取长补短，相互学习，共同进步。
总结三：xxxx年春季学期学校财务工作总结
在学校领导的正确指导下，依靠全体教师共同努力，以求真务实，较好的完成了本学期的各项工作，保证了学校的日常工作的顺利进行，现将本学期的财务工作简要总结如下：
一、合理安排收支预算，严格预算管理
单位预算是学校完成各项工作任务，实现事业计划的重要前提，因此认真做好我校的收支预算责任重大。为了搞好这项工作，根据学校上年度的实际情况，拟定的预算方案，使预算更加切合实际。充分发挥在财务管理中的积极作用，较圆满地完成预算编制任务。在实际执行过程中，严格按照预算执行，每月未编制好计划用款报表，充分体现了资金的使用效益，确保学校各项工作的顺利完成。
二、认真做好决算工作
每期决算也是一项较为复杂繁重的工作任务，主要进行结旧建新，编制决算报表，决算报表是反映学校一年度的财务收支情况，是指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度收支计划的基础，所以除了认真细致地做好年终决算外，同时要做好每期结算，针对所编制的报表进行对比性分析，通过分析，总结经验，揭示存在的问题，为学校领导决策提供依据。
三、努力学习，提高财会人员的自身素质。
财务人员能积极学习，不断的提高财会知识和政策水平，同时积极参加学校的一切政治学习，认真作好学习笔记，认真贯彻执行《合计法》，使学校的财会工作能按照国家的政策、法规进行，保证支出的真实性，合法性。
总之，在xxxx年春，财务工作取得了一定成绩，这与学校的正确领导是分不开的，在新的一年里，一定更加努力，发杨成绩，改正不足，勤奋务实、开拓进取，为学校建设与发展出谋划策。
财务科会计工作总结
总结一：财务科工作总结
时光如箭，岁月如梭，转眼一年又过去了。回想过去的一年，又是不平凡的一年。20xx年在公司领导的正确领导下，以年初公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了全年业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了公司财务治理水平的进一步提高，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务部的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题，现将20xx年工作总结如下：
一、以提高自身素质为突破口，在不断地学习中掌握干好工作的基本技能和知识。
注重政治、业务学习，提高自身综合素质。积极参加公司党委中心组的政治学习，深刻领会学习内涵，加强自身品性修养，倡导“求真务实干实事”的良好工作作风。贯彻党的“十七大”精神和“三个代表”重要思想，落实贯彻科学发展观，不断提高自身的理论水平和思想觉悟。力求把科学发展观贯穿于想问题、作决策、干工作的全过程。坚持讲实话、办实事、求实效。自觉学习税法、财务专业知识，认真践行会计人员职业操守，热爱本职工作，吃苦耐劳，竭尽自己所能做好本职工作。
二、坚持原则、客观公正、依法办事。
20xx年，公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。在工作中，我经常把自己放在公司的总体框架中来反思自己，审视自己，看自身能力和素质的提高幅度，能不能适应公司发展的需要、能不能适应形势任务的需要，能不能适应完成正常工作的需要。我经常告诫自己，要在公司立得住脚，不辜负领导的期望，自身素质的强弱是关键。在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报销工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。我认为，要想顺利完成工作，提高工作效率，就必须坚持原则，公司的各项规定要坚决遵守，具体问题具体分析，就必须持正确心态，一丝不苟，不骄不馁。只有做到这些，才能称得上是为公司负责，为部门负责，更是为自己负责。
20xx年年审核各类单据1460余份，制作凭证400余张，准确率均达到99%以上；进行了一次固定资产盘点，对报废、调拨、毁损的固定资产及时进行了处理，有效保证了固定资产核算的真实性；负责本部门采购计划的编制和物质的领用管理，做到既不短缺又无富余。
三、及时围绕公司重点工作进行资金调配
20xx年是我公司最不平静的一年，放假时间长，煤炭生产产量低，公司严重资金不足。特别是在公司最困难的日子里，资金短缺的矛盾显得更加突出。但是为了整个矿山的发展，我千方百计想办法、找出路，去弥补公司资金的短缺，在困难时期为公司购进掘进机、猴车安装、大功率排水设备等大件设备保证了资金支持，压缩其它方面可缓后的开支，把真正有限的资金用到刀刃上，该花的钱一分不少，不该花的钱一分不出，为企业渡过难关，最后战胜困难，提供了有力的支持。在20xx年资金极其困难的情况下，不拖欠工人工资，做到按规定时间准时开资，最大限度地维护职工队伍情绪稳定。
四、爱岗敬业、提高效率、热情服务。
在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同事，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难、不拖延；对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。
五、存在问题 首先，工作不够细心。作为一个财务工作者，细心是应该具备的基本条件，对待问题的解决方法过于单纯，工作方法过于简单；看问题有时比较片面，以点盖面，此外在一些问题的处理上显得还不够冷静。在以后的工作中我会克服这些缺点，努力让领导放心。
其次，不善于沟通。不善于沟通属于财务人员的通病，但对于一个和外部门联系较多的岗位来说，这也是必须要改正的缺点。尤其是对于别人的误解，甚至是断章取义的曲解，自己总觉得是小事不愿意去解释，而这些小事往往会造成不可低估的影响，甚至影响到部门工作的开展。
再次，在业务理论水平和组织管理能力上还有待于进一步提高；应把自己放在一个更高的高度看待问题、解决问题，为领导排忧解难，做到让领导省心、公司放心。
六、下步计划：
在下一步的工作中，我要虚心向其他同行和同事学习工作和管理方面的经验，借鉴好的工作方法；同时在业余时间努力学习业务理论知识，扩大猎取知识的范围，不断提高自身的业务素质和管理水平，使自己的全面素质再有一个新的提高，以适应公司的发展和社会的需要。要进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准。
总结二：财务科工作总结
二0XX年财务科在董事会的正确领导下，认真贯彻落实党的十七大精神，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，依据会计法规和内部财务管理制度，搞好会计核算和会计监督，当好领导参谋。按照上级业务主管部门的要求，及时编制、上报各项财务报告、报表：积极参与构建和谐单位、创建市级文明单位标兵活动，为推动公司再上新台阶作出积极的贡献。
一、20xx年所做的主要工作及取得的成就:：
1、认真执行财务管理制度和生产经营工作行为规范，为董事会公司生产经营工作搞好服务。及时编制年初工资预算报表、财务年终报表，保证经费及时拨付。办理新增离退休人员社会医疗保险手续。严格执行审批手续，千方百计搞好开源节流。依据会计法规，搞好生产经营单位的会计核算，为领导以及业务部门提供及时、准确的会计信息资料。协助分公司完成扩建增资工作，做好各种营业执照和其他证件年审工作。
2、协助领导争取国家财政资金，管好用好项目资金，确保项目顺利实施。XX年是项目实施最多的一年，先后完成XXX项目，XXX项目70%预付资金的报账工作，动工在即。参与XXX建设等重大项目可研报告的财务核算、提供财务资料、表格制作及编制工作。
3、配合董事会财务审计小组对公司生产经营单位的20xx年度经营情况进行了财务审计。并提出了相应的整理整改意见。
4、修订、完善了会计电算化操作规程，添置了新的会计财务软件，并及时培训相关人员，在操作中出现的新问题，新情况都一一解决，达到网络畅通无阻，大大的提高了工作效率。
5、搞好培训和指导。二0XX年人员优化组合使一些部门的关键岗位（如台帐员、开票员等）发生人员变动，以前没有这方面工作经历的同志被聘任到这些岗位上来，为了使他们尽快熟悉新岗位，更好地胜任此项工作，财务科抽调业务骨干对他们进行会计基础知识、电脑操作及软件程序应用等集中培训，平时对他们遇到的问题进行面对面的指导，同时，注意加强对全体财务人员会计职业道德、廉洁自律方面的教育活动。
6、积极参与公司的各项学习和培训，同时搞好会议调研活动的后勤服务工作。XXX项目实施动员会，XXX现场会先后由单位筹备召开，同时X省、市专家不断来我公司进行调研指导，财务科都全力以赴积极参与，周密安排，尽最大努力为领导、专家及会议人员提供舒适的生活、休息环境。
二、存在的突出问题和原因 各种入账票据还不完全符合财务制度的要求，销售、退货不能及时开票，支出不尽合理。究其原因：部分经营单位负责人重视程度不够，财务科部分人员监督还不完全到位。
三、20xx年主要工作计划和任务目标及采取的新措施
1、进一步贯彻执行《财务制度》，加强内部审核，制定量化目标，降低生产成本，压缩费用支出，力争在生产、经营效益上得到新突破。
2、根据上级核拨的预算经费，搞好预算资金管理工作。
3、加强会计监督，搞好会计核算。为单位提供真实、完整、及时的会计信息。
4、协助领导争取国家财政项目资金，管好用好项目资金，确保项目工程顺利实施。
5、顾全大局，服从领导，当好领导参谋。按财务制度科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率；另外根据财务发生经济业务要及时、准确、完整的会计信息并提出合理建议，为领导决策当好参谋。
6、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，使企业资金得到有效合理的发挥效益，有效控制各项费用的不合理开支。
7、全面推进办公自动化特别是会计电算化。会计电算化是搞好我单位财务工作的必要前提之一。为保证会计电算化的快速准确，必须加强财务人员自身的业务素质和操作技能。把推行财务会计电算化核算为目标，学习新的财务会计管理方法、微机操作技术，适应企业管理新形势发展的要求，全面提高财务人员素质。
8、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质、税收法律意识、业务技能、理论知识的拓展。实行和开展自学和培训相结合的政策，使财务人员认识到合理避税增加效益，同时提高服务水平。
9、增强财务的宏观经济管理意识、法律意识、风险意识。使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。在业务素质上，学习财务、审计准则制度，税收法律法规，保证知法、懂法、用法、护法，学习财务有关规定，保证依法理财、依法监督。
10、在生产经营和销售中出现的新情况、新问题，结合实际情况分层次开展财经、法规的培训力争全体财务管理人员业务水平有新的提高。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和站的配合下，按照中心党支部的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在单位管理中的核心作用，为单位的发展壮大做出新的更大的贡献!
总结三：财务科工作总结
20xx年，在局党委的正确领导下， 财务与资产管理科认真贯彻党和国家有关财经工作的方针政策，围绕水库除险加固、防洪保安、经营管理等工作中心，认真履行科室职责，切实落实年初制定的科室工作目标任务，努力学习、创新工作方式，强化管理、不断提高财务与资产管理水平，为促进我局各项事业的发展起到了积极的推动作用，较好地完成了上半年的工作任务，主要表现在如下几个方面：
一、认真抓好财务管理制度运作，促进财务会计工作规范化管理。以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则，我们把科室管理工作重心转向制度理财，加大贯彻执行国家的财务会计制度和财经法规的力度，积极实施财务内部管理制度，依照鄂富发[2011]1号文件精神，拟定了20xx年度工作要点，制定了科室20xx年工作目标任务。结合科室职责，认真履行工作岗位责任制，明确科室人员岗位职责权限、工作分工和纪律要求，进一步强化财务人员管理意识和责任意识，促进科室工作人员增强做好工作的紧迫感和责任心，真正做到工作有目标、岗位有责任、行为有准则、办事有制度、管理有规范。
二、认真做好日常财务管理工作，保障财务会计工作有序开展。在日常财务管理工作中：
一是抓财务基础工作规范，强化会计基础工作质量。按《会计法》的规定和事业单位财务会计制度的要求，依法设置会计账簿，正确使用会计科目。在会计核算和会计监督上作到举一反三，对未规范的会计基础性工作及时发现，及时认真地进行整改，使财务基础规范工作质量有所提高。
二是吸取经验教训，在做好会计核算和会计监督工作上下功夫。财务监督从源头上抓起，加大财务预算支出管理，严格执行财务审批制度，切实履行财务收支审批手续，规范财务支出审批程序，按照财务工作要求，逐笔逐张审核原始会计单据，做到支出内容审核程序到位、审批手续齐全，保证了财务开支的合法性、合理性。会计核算从平时做起，按照《会计法》等财经法律法规、事业单位财务会计制度和国有建设单位财务会计制度的要求，合理归集收入、费用支出，妥善处理会计账务，认真进行会计核算，及时收集整理财务数据资料，做到会计凭证月月扎、会计报表月月编，保证了会计账、证、表真实、准确、相符。
三是加强除险加固工程项目投资管理，积极作好项目年度资金实施计划。严格按照工程项目投资计划和概算使用资金，认真细致及时地对施工单位的工程进度款申请书支付内容予以审核，严格按照结账程序和合同规定结算工程款项。及时与省财政进行联系，积极做好除险加固工程项目财政性结余资金的跨年结转安排落实和项目建设资金的直接支付核对工作，保证项目建设资金及时足额安排和按时拨付到位。
四是积极做好办公自动化建设，稳步推进会计电算化进程。自20xx年局机关财务实施会计电算化一年来，财务人员对会计软件的应用已做到流程熟悉、运用自如，与此同时指导帮助公司财务从年初开始正式启动会计电算化，从而全面结束我局手工记账进行会计核算和管理的历史，进一步提高财务工作效率。
五是加强应收往来款项的核收工作，确保资金良性循环周转。及时准确统计单位或个人的各项往来账款，按时进行核收转载自百分网，请保留此标记，保证资金按时回笼。 六是认真组织做好职工工资的发放工作，及时落实职工政策性待遇。按时组织造表核实职工月工资，依规定按期结算拨付经济中心补贴，及时依人劳科新通知安排做好职工工资福利的增、补发工作，保证全局职工月工资和新增工资福利按时造表发放到位。
三、与时俱进，加强财政四项改革工作管理。按照有关法规、政策和制度规定，我们顺应财政四项改革要求，进一步加大了部门预算、国库集中支付、政府采购、收支两条线的工作力度：
一是我局10年部门预算得到了上级财政和主管部门的批准，根据下达的收支预算总额，严格执行部门预算中编列的具体项目、科目组织预算执行。控制预算总额，在支出预算内统筹安排好各项工作，重点保证了工资发放、机关运转和我局水库除险加固等基建事业发展的需要，积极为局领导出谋划策，把好支出关口，精打细算，厉行节约，努力提高资金使用效益。
二是严格遵守国库集中支付制度，加强对国库集中支付财政信息系统的管理，依据已批复的部门预算和水库除险加固工程等项目指标数，按照国库集中支付的要求，积极申报财政性资金用款计划，及时申请财政资金拨付，保证了财政资金的及时足额拨付到位。
三是认真执行政府采购制度，积极推进政府采购工作，依据当年部门预算实施计划，对纳入政府采购目录的货物、工程和服务性项目，依程序规定，适时上报项目政府采购实施计划，及时作好了单位政府采购。如根据局领导的工作布置，及时申报与采购复印机等办公设备、空调等电器设备和公务车辆等，从而较好推进了政府采购规范化、制度化管理。
四、认真抓好水费征收工作，及时组织征收水费款。在发电水费征收工作中，我们排除干扰及阻力，加大水费征收工作力度。以落实水法和现行水价政策为依据，注重协调好与富水电厂有关职能科室的关系，每月及时抄收并认真核对发电量统计表，半年来发电供水水费征收总体情况良好，在发电水费按约定预留20%的前提下，其余发电水费基本上做到了应收尽收。 五、积极开展“会计管理年”活动，根据上级主管部门关于开展“会计管理年”活动的通知文件要求，认真组织财务人员对我局财务会计管理工作进行了专项自查，对检查中发现的问题，我们逐一进行认真整改。通过此次活动，进一步规范了财务会计基础性工作，加大了会计工作规范化管理。目前我科已完成了自查自纠阶段的工作，向上报送了自纠自查报告。
总结xx年上半年的工作，我们所作的工作得益于局领导的大力支持，得力于全体职工的鼎力配合，源自于财务人员的通力协作。总结工作的同时，还充分认识到存在的不足：依法理财的观念还有待进一步加强，内控制度有待进一步健全，综合业务工作能力有待进一步提高，实物资产管理工作有待进一步完善等。我们真诚希望大家对全局的财务工作多提宝贵的正确的指导和改进管理建议或意见，共同努力做好我局的财务资产管理工作。 对于下一阶段的工作，财务与资产管理科要发扬成绩、克服不足、加强学习、努力工作，以科学发展观统领全局的财务与资产管理工作，求真务实，统筹兼顾，在发展中提升财务与资产管理水平，紧紧围绕年初制定的财务管理目标和工作要点，努力完成科室全年整体工作任务。
