人的力量是无求无尽的，相信自己就一定能做到，一个月以来的辛勤工作，为我们带来了收获与回报，但同时，我们还需积极对待工作总结的撰写工作，这就像是基础，很有必要。那么我们在写月工作总结时可以从哪方面着手呢？以下由小编收集整理的《财务主管月工作总结》，相信能对大家有所帮助。
篇一:财务月工作总结范文
一、费用成本方面的管理
1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作
(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。
篇二:财务月工作总结范文
1.正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度;积极钻研会计业务，精通专业知识，掌握会计技术方法;热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名
2.按照上级规定的财务制度和开支标准，经常了解各部门的经费需要情况和使用情况，主动帮助各有关部门合理使用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实.
3.工作中审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。
4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算，做到准确无误，并及时报告分管领导。
5、所有财务凭证，及时整理、装订和保存。
6、经常与各部门管财产的同志联系，建立必要的手续，做到各单位的财产和全校的总账相符合.
7、配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款项。
8、指导和帮助出纳工作。
在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导肯定和许多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在新的一年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去.
从学校生活到社会工作的转变，从在基层的锻炼到市局机关的具体工作，在党和各级领导的教育、培养下，以及同事的关心帮助下，我一路走来。自参加工作以来，我在思想上积极要求进步，认真学习了十六届三中全会精神和“三个代表的重要思想;在业务工作中，我主动学习相关业务知识，并将其运用到具体工作中，也使自己在工作中得到了成长。现将我在思想和业务工作中取得的成绩总结如下：
1、在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共产党的领导，认真学习十六届三中全会精神和“三个代表”的重要思想，深入把握其精神实质。伴随行业改革的深入和不断规范，行业发展也越发引得烟草人的关注。怎样领会和实践市局党组“以市场为导向，以效益为中心”的发展思路，做为烟草的一分子，我积极参加思想政治学习，积极关注行业发展动态，以期提高自己的政治理论水平和综合素质，积极参与和支持行业改革，并在实际工作，根据自身岗位特点，切实作好本职工作。
2、认清岗位职责，切实作好现金及银行出纳工作。作为企业经济活动的起点，货币资金的管理责任重大。自在市局从事出纳工作以来，我严格按照中国人民银行规定的现金管理办法和财政部关于各单位货币资金管理和控制的规定，办理市公司的日常费用报销业务。为作好现金的管理，并结合会计电算化工作，我坚持日清月结，作到每日库存数与现金日记帐余额核对，确保帐实相符;月末现金日记帐余额与现金总帐余额相符。作为银行出纳，我认真把握中国人民银行的《支付结算办法》和财政部关于货币资金的内部控制制度，作到了严格按相关规定和在单位财务制度范围内办理银行存款、取款及转帐业务，对不符合制度的资金业务坚决不予办理。同时，我还注重与货币资金相关的票据及单据管理。结合市公司资金活动的特点，单位银行户头达30多个，票据的购买、保管、领用及注销等环节我都要一一把关，确保不发生因票据引发的资金安全问题。每月结束后定期主动与银行对帐单核对，进行银行存款余额调节表的编制，确保了单位资金的安全与会计核算的准确。2011年4月我在市公司投资的房地产公司从事出纳工作。在此期间，我严格按现金及银行结算制度和公司的资金使用要求进行资金结算活动，确保了在个人职责范围内的三个项目的资金作到了专款专用。
3、深入学习《会计法》，积极参与会计基础规范工作。按照国家局规范会计基础工作的要求，针对市公司前期会计基础工作的不足，我配合处内同事在拟定的原始凭证粘贴规则后分处室制作了自制凭证粘贴样本，并于2011年2月试行。在新的原始凭证粘贴规则实行后，我尽量做好宣传、解释工作。对于不熟悉的同志，我亲自示范，直到达到要求为止;尤其是离退人员报销医药费用时问题层出不穷，我都能细心讲解、热情帮助。在工作中既坚持原则，又不拘泥于形式，工作得到大家的肯定，也使会计基础规范工作得到其他部门的支持，也为整体提升市公司会计基础工作水平打下了良好的基矗通过近半年的不断摸索与实践，会计基础规范工作从凭证这一源头取得明显的进
篇三:财务月工作总结范文
有一度男子汉为了加入第二天的同窗会，专门进城买了一条新短裤。
打道回府穿上却发现长短多了十公分。
他要求妈妈替他改。妈妈说身材没有舒适，想早小半歇息，今晚没有想改。
他改要求太太替他改。太太说再有许多家务要做，今晚没有工夫改。
他只得改要求女儿替他改。女儿说今晚跟男冤家约好去跳舞，没有工夫改。
昨天咱们正在那里举行零碎综治任务和安然建立宴会，宴会的次要形式是转达全区社会任务宴会物质，2010年综治任务和调度安排2011年综治任务，进一步一致思维，明白使命，坚决决心，为建立融洽城堡和促进锦州的片面复兴营建优良的政法条件。
是由于消费中熔胶一直把热能带走，形成熔胶有余，胶粘度大，活动性差，使货物缺胶。
一、用度利润范围的治理
1.标准了库藏资料的核计治理，严厉掌握资料库藏的正当储藏，缩小资金占用。构建了资料领用政策，改观了本来没有管能否需求、没有管那个单位运用、也没有管购进的单位多少，都正在购进之日起一次摊销到某一度单位来核计的依稀利润。
2.正在本来的根底上细划了利润用度的治理，增强了运载用度的名目治理，分类的打算每辆车实践耗费的用度名目，实正在体现每一辆车上期的运载利润。为运载车辆的绩效治理需要参考根据。
二、出纳根底任务
(1)仔细施行《出纳法》，进一步对于财务人员增强财务根底任务的指点，标准记分凭据的编制，严厉对于原始凭据的正当性停止审查，强化出纳档案的治理等。对于一切利润用度按单位、名目停止归集总结，月终将单独用度停止摊派结转表现单位效益。
(2)国度财政单位对于柯莱公司的财务头衔评定还是第一次。咱们正在无任何后期预备的大前提下，骤然承受审查，但长宁区财世局还是对于柯莱公司财务根底治理任务寄予了确定。给柯莱公司的财务头衔分数也是评定组有史以来，评给满分的一家公司。
(3)按规则工夫编制本公司及团体公司需求的各品种型的财务报表，及时申报各项税金。正在团体公司的产中审批、年初预审及财政税务的审查中，踊跃合作有关人员任务。
三、财务核计与治理任务
(1)按公司请求对于分公司以及停业点的支出、利润停止监视、审查，制订呼应的财务政策。一致核计口径，日常任务中，及时沟通、亲密联络并留意对于他们的任务提出些指点性的看法，与各分公司、停业点的核计单位构建了优良的竞争联系。
(2)准确打算停业税款及集体所得税，及时、足额地缴征税款，踊跃合作税务单位运用新的税收申报硬件，及时发觉违反税务法规的成绩并予以修正，维持与税务单位的沟通与联络，获得他们的支撑与指点。
(3)正在轻松的任务之余，增强团队建立，制造一度业务片面，任务热忱低落的团队。作为一度治理者，对于上司充足做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充散发挥他们的客观能动性及任务踊跃性。进步团队的全体高素质，建立起开辟翻新、务虚高效的单位新抽象。
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财务管帐月度工作总结
是对前段社会实践运动进行全面回首、反省的文种，这抉择了总结有很强的客不雅性特征。以下小编为人人收集了财务管帐月度工作总结，供人人参考!
篇一：财务管帐月度工作总结
时光如梭，转眼三个月曩昔，由于公司场所整体搬家和管帐根基规范化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大，回首以往虽没有轰轰烈烈的战果但也算阅历了一段不平凡的考验和检验，为了更好的总结上季度工作中的优劣，以便在下季度工作的开展中发扬长处，避免缺点并且改正缺点，特写此总结，望领导给予批示和指正
一.上一季度工作总结：
1. 依据公司成长偏向，帮忙团体公司升级和子公司申请，并提交
可用的材料，为公司下一步成长打好根基。
2. 充分做好财务核算，实时结算记账，做到各项开支都相符规定，
账目清楚。财务内部做好各方面的核算和监督。
3. 工作中审核一切开支凭证，月末组织好账目的核对，依照规定
编制凭证、报表，并实时整理、装订和保存。
4. 监督资金往来，工作跟进以及与其他部门的共同，做好财务工
作。在这一季度中固然总共收到应收款20xx万，与预想的结果存在很大的差异，资金匹配有很大的收支，导致资金重要，然则通过财务部把关包管了现场施工的备用金发放和其他急需资金的落实。
二.总结完上季度的工作环境，依据上季度工作所取得的成效以及工作中的不够，并且依据公司领导指引，我下季度如下：
1.学习管帐知识，进步工作才能
总公司现在有5家账目必要自力核算的公司，必须学习管帐知识、税务知识，积极参加相关部门组织的各类业务技能的培训，始终把加强学习意识作为一切工作的根基;态度严谨、过细、扎实、踏踏实实的做好财会工作。
2.管帐核算
财务部的主要职责是做好管帐核算，进行管帐监督。财务部人员要遵守国家财务管帐制度、税收律例、团体总公司的财务制度，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、记账凭证的录入，到编制财务管帐报表;从各项税费的计提到纳税陈诉、上缴等等，管帐人员要勤勤恳恳、任劳任怨、尽力做好本职工作，认真执行企业管帐制度，保障管帐处置惩罚的实时、精确。
3.账款收受吸收
资金是公司的命脉，可以说现在应收款收受吸收是公司最紧张也是最艰巨的问题。在接下来的工作中，公司组织的收款小组，财务部应实时精确的提供信息，介入催款，避免呈现烂账。
4. 开支审核
费用报销审核，依据规定的本钱、费用开支范围和标准，审核原始凭证的正当性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否相符公司规定。
综上所述，在往后的工作中，我将赓续学习，增强个人修养，尽力进步工作才能，力争把工作做到更好，和公司一起发展。
篇二：财务管帐月度工作总结
xx上半年以来，财务部门在公司领导的支持和赞助下，在其他部门的积极共同下，全体财务人员配合尽力，以企业效益为中心，环抱公司年度经营目标和重点工作，实时精确完成财务核算工作，真实反应公司财务状况和经营成果，站在财务治理和战略治理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，为公司领导经营决策提供根据。
第一部分 上半年度财务工作总结
一、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务管帐制度和税收律例，认真履行职责，严格依照公司有关规定法度模范和审批权限解决各项业务。每月按时按质完成凭证编制审核，按时编制报送财务报表，实时反应公司经营状况。实现了管帐信息收集、处置惩罚和传递的实时性、精确性。
二、警备经营风险，分外是警备税务风险，匆匆进公司稳健经营。公司财务人员按时纳税陈诉，实时足额交纳各项税款，按期与国税地税业务及税务署理进行沟通，认真听取对方看法和建议，确保税务工作更快速、更有效的完成。
三、积极做好汇算清缴工作 在规定的光阴内向税务局报送年度企业所得税纳税陈诉表，实时完成汇算清缴。报送材料包括年度企业所得税纳税陈诉表纸质材料和电子数据。
四、规范各项财务根基工作。xx年公司实际业务性质在管帐核算上较上年有了很大的变更，财务部门依据变更对管帐核算科目及本钱中心做了相应调剂，将班组核算进行细化设置，费用分摊也进一步细化治理，各部门的费用项目进一步明细化，本钱核算程度有了很大的进步，实时为公司领导提供财务数据，针对平时管帐核算和报表编制中发明的问题和不够进行了改进和完善。
五、监督节制生产本钱，完善本钱核算。财务部门今年进一步改进盘算每个生产单元的本钱，完善生产单元的盘算项目，依据生产部门提供的物料清单及相关单据，将资料耗损、人工费、电费、折旧等项目分摊到每个生产单元，月底财务按生产单元、生产周期进行明细核算结转生产、贩卖本钱，使每一生产单元的产品本钱更精确，为下一年度贩卖定价提供数据。
六、认真做好老例性财务工作。 财务部要求财务人员认真做好财务老例工作，如核算每月的物资采购入库;确认贩卖收款工作;审核每日费用报销、记账和单子治理工作;实时填报管帐报表材料和税务陈诉材料;整理装订每月财务凭证等。在这最平常最繁琐的工作中，财务人员可以或许妥善处置惩罚各项工作，合理支配各项工作顺序，实时为各项经济运动提供有力的支持和共同，满足了各部门对财务的工作要求。对日常的财务工作流程纯熟控制，可以或许做到井然有序、 层次清晰、账实符合。从原始发票的取获得填制凭证，从管帐报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各类根基财务材料的收集，都实现了正规化、标准化。依照档案治理制度的要求对公司财务凭证进行整理、装订、归档，使得财务部门成为公司的信息库。
七、合理运用国家税务优惠政策，与国、地税部门沟通和谐增值税及营业税附加税费的减免、纳税陈诉等相关事宜，使公司在xx年实时的享受到了国家增值税及营业税附加税费减免的优惠政策。
八、依据统一安排和要求，我公司管帐档案保管员对必要销毁的1995年及以前年度的管帐档案进行了认真的梳理，并编制管帐档案销毁清册。
九、增强生产经营历程治理、节制与监督。每个季度主持并召开公司经济运动阐发会，分析公司生产经营历程中存在的问题，为公司领导的生产经营提供财务参考数据。
第二部分 下半年工作计划
一、 完善财务部各工作岗位职责，明确人员各岗位的职责权限，合理分工，细化财务部各岗位的具体工作，进步人员的专业技巧程度、做好成员的连合互助。
二、 做好公司201X年度财务预算的编制工作以及xx年度财务决算。
三、 继承做好管帐核算及本钱节制。强化班组核算，做好全年切块费用的节制使用，有效节制本钱支出，低落本钱，增加公司利润。
四、 做好资金治理及资产治理。通过内部治理节制，合理筹措，兼顾支配运用资金，加大对库存积压物资及不良资产的报废及处置力度，积极盘活存量资产。
五、 强化管帐治理职能，积极介入公司经营决策。合理开展各部门的费用治理，税收操持，出入节制，为公司领导的生产经营提出合理化建议。
六、 做好财务阐发工作。实时应用财务数据，采纳科学的阐发措施，对公司的财务状况、营运才能和财务成果进行阐发，客不雅的评价公司业绩。
七、 欢迎审计部门十月份的经济责任审计反省，确保反省工作不失足误。
篇三：财务管帐月度工作总结
财务管理员2月工作总结
财务管理员通过2月的开展能使财务工作开展得更加顺利，财务管理得更加到位。以下是小编为大家精心整理的财务管理员2，欢迎大家阅读。
财务管理员2月工作总结一
一、合理安排收支预算
实现事业计划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的基本依据。因此，认真做好我乡的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际，既要总结分析上月度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本月度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并多次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。
二、加强对固定资产的管理
其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一管理上，很多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻管理的思想。为加强这方面管理，平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与校产科进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处置和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的平安和完整。
三、重视日常财务收支管理
加强收支管理，收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重。既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。
四、认真做好月终决算工作
主要是进行结清旧账，月终决算是一项比较负责和繁重的工作任务。月终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下月度学校财务收支计划的基矗所以中心校非常重视这项工作，放弃月末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好月终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一月来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结出管理中的经验，揭示出存在问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。
总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一月里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。
财务管理员2月工作总结二
xx月来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，月的财务会计如下：
一、顺利完成的工作
1、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3、对各类财务会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、学习方面和个人修养和综合素质的提升
1、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
3、不断改进学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
三、存在的不足
尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：
1、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了财务会计基础知识和财务会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
财务管理员2月工作总结三
在激烈的市场竞争中，在上级领导的正确指导下，公司销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，从而也确定了我公司在西南同行业中的地位。现将我公司财务部2月份工作总结如下：
一、销售业绩稳居西南第一
在两位老总的领导下，作为西南地区的家用、商用、笔记本的分销商，各类产品的销量始终保持稳中有升，今年总计销售万元，与去年相比上升%，从而确保了公司在这个地区这个行业中的商业地位，为明年的销售起了一个好的开端。
二、内部管理有所提升
在内部管理上，公司的人员结构作了合理的调整和增加，为各部门工作的开展提供了充足的马力，使他们更有充足的干劲为客户服务为公司服务;在人事管理上加强了员工思想素质和业务素质的培训，经过培训是他们的综合素质得到更高层次的提升，从而更进一步的提高了公司的对外品牌形象;在办公设备上，不断的更新设施设备，切实做到了为员工创造了一个良好的工作环境，这样也为他们能更好的为客户为公司服务提供了有力的保障。
三、做好财务工作计划，加强财务管理
杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在公司规模不断扩大的这一年，门市的开张，产品的增多，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的要求。在应收款、费用及各项开支不断增大的同时，我部门在加强财务管理上制定了一些措施，主要措施有：
(1)严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，加强应收款项的回收，尽量减少不必要的损失，为公司增收节支。在实际工作中做到每周出应收报表，各类流水帐目做到日清月结，与产品部人员紧密配合，积极有效的回收资金，为订单的执行作好配合工作，使各类产品的存储趋于合理化，为销售人员搭建起一个好的供货平台。
(2)各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做好个人工作计划，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，大额报销实行提前早通知，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。
(3)公司的利益高于一切，增强员工的主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的成长来体现的。在销售旺季，大家的努力也得到了回报，这是有目共睹的，事实胜于雄辩，这是一个不争的事实。四.坚持以人为本，加强经营管理公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，使得公司的利润得不到体现，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，提高员工的收益，是今年一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低;从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的;怎样才能解决员工的问题，
1、就是要从根本上来寻求一个合理的机制，奖勤者，罚懒者，做到奖罚分明，激励机制健全，才能调动起大家的积极性，但是这是一个渐进的过程，必须要依靠公司骨干分子起带头作用;
2、加强管理，要以实际行动树立榜样，要做到上梁正下梁才不歪，加强管理的重点是实行岗位责任制，岗位责任制的优点是责，权、利的统一原则，这样有利于调动员工的积极性，但是一定要确定具体工作任务、工作质量和完成时间，切实做到事前有准备、事中有协调、事后有汇报，总之，老总和部门负责人对下属员工的工作只看结果不看过程;人、责任到岗。大家的干劲有了，公司的效益才会增长，正所谓有了大家才有小家，最终员工有了利益，这才是公司与员工最满意的结果。这是我的个人看法和一点小小的建议，如有不足之处，恳请领导与各位同事的指正与批评。下半年中我部门一定继往开来，做好下半年工作计划同时切实做好后勤保障的工作，为我公司在新的一年中能取得更好的经济效益和社会效益付出应尽的一点微薄之力。
财务管帐实训月度总结
四周的手工帐终于靠近尾声，让我受益匪浅。一开始以为实训会是期末，然则教授教化支配在开学，我想原因只有一个，那便是让这次的实训和三个月的实习结合起来，让我们对管帐这门课程有个更深刻的印象，增强操作才能。
这次的实训流程是这样的，首先我们先熟悉实训材料，然后依据材料先把总账和明细账的期初余额给挂号好。再依据经济业务，填制记账凭证。再把原始凭证附在记账凭证后面。然后挂号t字型账户，依据t字型账户，挂号明细账和总账，再对账。然后把本月所有的记账凭证的借贷数据，依据t字型账户填制科目汇总表，依据科目汇总表的数据挂号总分类账。再填制银行存款日记账和库存现金日记账，
这个原来是出纳做的，然则作为管帐我们应该要学的加倍全面。最后依据总分类账填利润表，资产欠债表，所有者权益表。增值税纳税伸报表依据本月利润表、总分类账等进行填制。最后把记账凭证装订好，把t字型和科目汇总表装订进去。
在实训的历程傍边，有许多问题，因为在三个月的单位实习，并非可以或许学的全面。在这次实训中，整个操作历程都是由本身来完成。一开始还好，到后来本钱核算，要不知道算上若干遍，填制的原始凭证不敢用水笔写上去，只能用铅笔写，后来几笔业务工程浩大，结转本钱的时候要算上好几遍。在最后应交税金不能有余额所以要把应交税金应交增值税转入应交税金未交增值税。总而言之，做账要仔细，有的不会做的标题可以翻翻本钱管帐再做。
管帐具有很强的实践性和可操作性，通过课程的学习和管帐方面的实训，学生对七种管帐核算措施和管帐模拟操作有一个基础的了解，为使学生对教授教化中较深的财务管帐理论内容有一个较好的控制，达到管帐相关课程设置的目的和要求，支配了这次管帐手工综合模拟实训，从而完善讲堂教授教化内容，进步学生着手操作的基础技能，使学生更好地控制从编制凭证开始到挂号帐簿直到编制管帐报表这一管帐核算历程，进步学生的实践才能，突出高职学生的重实践，强技能的特色。
这次实训的支配我感觉异常有用，让我再理了一下思绪，管帐应该要多学多用，很长光阴不用，就会感觉有点陌生。
财务月工作总结
篇一：财务科月工作总结及工作计划
财务部2015年6月工作总结及下一步工作计划
一、工作完成情况
1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、付款申请呈审单的编制及报
送工作，及时完成各项原始凭证的审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等
日常工作。
2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作 按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快报、内部交易表、合并报表说
明、各项费用统计表、月度财务情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析
的编制及上报工作；
3.阶段性完成2014年度各项税费的缴纳核实、纳税评估工作 在公司李总、庄总的主持下，配合税务部门完成了上年度各项税费的缴纳核实及纳税评
估工作，并对评估报告中提出的我公司少缴纳的个人所得税条款进行了一一说明，和税务部
门进行了深入沟通。为我公司税务风险的控制打下良好基础。
4. 完成部分往来账款清理工作对以前年度的往来账进行了核查，对部分超过两年无业务 往来且金额较小的往来账进行了核销，对部分往来科目进行优化，减少了双边挂账，将
时间较长的呆账、死账进行了处理。
5.进一步加强财务人员管理工作，对部分岗位及工作进行了调整优化 在综合考虑各财务人员的职业素质、工作能力等方面，对部分岗位及工作进行了调整，
以进一步加强企业财务核算水平、确保各岗位人员能人尽其用、发挥最大优势，将企业财务
管理水平进一步提升。
二、存在问题
1.会计核算基础数据准确性有待提高 会计核算要求及时、统一、准确，以能反映企业的真实运营情况，由于各财务人员并不
直接参与到企业的采购、生产、销售中去，造成与各部门的衔接不到位，信息反馈不及时，
会计核算基础数据准确性不高。
2.财务管理制度不健全，缺乏相应的财务工作指导流程 由于财务管理统一由大银海管控，造成本企业对自身的财务管理制度、流程的建立、执
行等积极性不高，各项财务管理活动基本沿用集团的财务管理制度，未对部分管理制度结合
本企业实际情况进行优化，缺少相应的制度执行流程，对企业及部门的工作指导不到位。
3.财务人员专业素质有待进一步提高，对企业的生产工艺 流程了解不够
各财务人员基本具备会计工作技能，但缺少进一步深入发现问题、分析问题、解决问题
的工作主动性及能力，大部分财务人员对财务管理的理解还停留在基本的账务处理、报表填
报等层面上。因部分财务人员无生产型企业的工作经验，对企业的生产工艺流程了解不够。
4.财务分析不到位
大部分财务分析都只对财务报表进行流水式的说明，未对存在的相关问题进行深入的分
析，缺乏对企业的经营管理实质性的帮助。
5. 对于闲置资产、报废资产的管理与处置工作不到位 未设置专门的台账对企业的闲置资产进行管理，对闲置资产对企业的利润影响分析不到
位，造成企业的相关分析数据失真。
三、下一步工作计划
1.加强会计基础工作
及时与各业务部门沟通，加强对各项基础数据的审核工作，确保收集数据的准确性，及
时对相关业务进行账务处理，做到账实相符。
2.完善财务管理制度，优化各项财务工作流程结合企业实际情况，对集团的相关财务管理制度进行完善，优化各项财务工作流程，出具相应的工作流程图，以更好的服务于企业。
3.加强对财务人员的培训及考核工作 组织财务人员到生产车间进行学习交流，进一步了解企业的生产工艺流程，委派部分财
务人员参加集团公司举办的会计培训班及沟通交流会，加强与集团公司的沟通交流，提升自
身的财务专业水平。
4.加强财务分析工作
提高财务分析水平，使得财务分析更加实用，注重结合企业生产经营本质性来进行分析，
重点关注企业管理层对财务分析数据的要求，力求财务分析全面深入，能为管理层提供高质
量的决策依据。
5.加强对闲置资产、报废资产的管理处置 设置专门的台账对企业闲置资产进行管理，做好闲置资产对企业利润影响的分析。篇二：
财务科3月份总结及4月份工作计划2012年3月份工作总结和4月份工作计划 一、3月份工作总结：2012年3月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作
任务：
1、认真做好了3月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共编制记 账凭证300余张，并做好了原始凭证的审核记账工作，确保了资金安全，起到了较好的
监督和指导作用。
2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来 款的发生额和余额，每月按时审核并发放了员工的工资。
3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作，根据盘点结 果写出盘点报告并报送有关领导。
4、加强合同管理，建立合同台账，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做 好工程验收、工程结算工作，及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付
款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。
5、做好原煤发运台账，配合销售科做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做
好业务单位往来账对账工作。
6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核，尽量做到 向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。
7、完成月度资金预算的编制，报领导批准使用，合理组织并安排资金支付。
8、做好财务部人员轮岗工作。
9、完成各种财务报表的编制及上报工作。
10、核实2011年所有应代扣代缴个人所得税缴纳情况。
11、完善减免税上报所需材料。
12、建立区域瓦斯治理台账。
13、完成了2011年的账簿打印工作。
14、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。
15、完成了会计档案的交接工作。
16、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、
税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能。
17、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。 二、4月
份工作计划
1、认真做好4月份财务记账凭证和财务核算的内部审核工作。
2、继续与供应部门协调配合抓好所购材料的进出库录入电脑和单据的传递工作。
3、及时做好原始凭证的审核记账工作。
4、做好原煤发运台账和合同登记台账工作。
5、及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审
核和记账工作。
6、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生
额和余额。
7、按时审核并发放员工的工资。
8、做好各种款项的收付工作，合理组织并安排资金的支付和各种财务报表的编制上报工
作。
9、完成减免税材料的上报审批。
10、认真负责并抓好财务科的日常工作和公司领导交办的其他临时工作任务。 财务科
2012年4月1日篇三：财务科工作总结及工作计划 财务科工作总结及工作计划 2003年，财务科紧紧围绕教育教学中心工作，强化意识，干事创业，在争取资金投入、
加强财务管理、开展植树造林活动诸方面取得了显著成绩，为全市教体事业的持续快速发展
提供了坚实的物质保障。
一、加强财务监督，强化会计基础规范。 5月份组成6个财务检查小组，10月份组成1个考核小组，对我市局属学校及教委办2002
年10月至2003年9月的财务管理情况进行了全面的检查和考核，通过检查，发现了典型，
也找出了存在的不足。多数单位能够按照财务管理规定进行收费；对固定资产也能按规定清
查，及时入帐；往来款项也能及时清理；收款收据领用有记录、作废处理得当、保存完整。
但也发现个别单位存在报损资产手续不齐全，捐赠物品不及时登记，长期往来款项不及时处
理，赊购物品较多、欠款数额较大的现象。
二、加强收费管理，继续执行“三个5%”减免政策。为认真贯彻落实教育部、国务院纠风办《关于进一步做好治理中小学乱收费工作的紧急
通知》精神，切实做好治理中小学乱收费工作，4月份，我们邀请了市物价局有关专家对教
育系统300余名在岗会计人员进行了教育收费培训，使我市教育系统财会人员的收费业务水
平有了明显提高，收费管理工作日趋规范。8月份，我们下发了《关于进一步规范教育收费管理工作意见》（即教体字[2003]131号）
和《关于进一步规范普通高中择校生招生收费工作的通知》对我市教育收费项目、标准和范
围做了进一步强调。要求所有单位收费都要实行“两证、一卡、两公开、四统一”的管理办
法、收费内容公示完整、及时、不随意降低收费标准。9月份，即墨市监察局、财政局、审
计局、教体局组成联合检查组对我市学校的教育收费情况进行了专项检查，对教育收费管理
工作给予了充分肯定。特别是，通过对普通高中择校生实行“三限”原则和收费程序的监督，
有效地杜绝了“人情费”和“关系费”，使学校预算外收入超年初预算1200余万元。同时，我们对特困学生的家庭经济情况进行了详细调查，继续做好三个5%减免工作，保
证了每一名学生不因经济困难而辍学，2003年共为16520名学生减免了学杂费，金额达153
万元。
三、加强植树造林和绿化工作3月17日下发了《关于开展2003年度义务植树活动的通知》（即教体字[2003]33号）要
求各学校积极响应市委、市政府号召，积极组织发动广大在校学生开展“我为家乡添新绿”
活动，对青少年进行绿色文明宣传教育，增强青少年的环境保护意识，争做“绿色小公民”。
号召广大学生拿出自己的零用钱，栽护一棵树。这次活动为创建我市绿色生态城市做出了贡
献。收到捐款12393.9元，单位投资263000元，植树21053棵，栽花木2030株，植草皮7320
平方米。
积极响应政府号召开展绿化荒山活动，教体局与各学校签订的绿化目标责任书，并将责
任书内容列入年终目标考核，有力的推动了学校绿化工作的开展，截止目前，已投资24万元，
绿化荒山400亩，植树44000余棵。3月份，召开了12个有“门前三包”任务的单位负责人会议，磕兑了责任，经过共同努
力，完成了三建商住楼、体育场、实验三小、电大、市北中学、实验学校等单位花池苗木充
实，补植苗木9620株，草坪892平方米；完成了花池的常规管理任务；完成了城西二路福泰
小区路段的人行道铺装及绿化任务。为绿化美化校园，创造优美的教书育人环境，我们鼓励学校加大绿化投资。2003年共有
6处学校达到了即墨市花园式学校标准，有20处学校达到了即墨市绿化先进学校标准，有4处学校达到了青岛市花园式学校标准，有3处学校被推荐为青岛市绿色学校，有1处幼
儿园被推荐为青岛市绿色幼儿园。
四、统计工作稳步开展我系统定期上报的统计资料数据准确，上报及时，屡次受到市统计局表扬。今年市统计
局、市监察局、市政府法制办公室将联合对我市的统计资料的填报质量进行检查，我系统是
重点检查对象。对此，我们连续下发了三份通知，对统计工作及报表进一步从严进行了规范，
保证了帐本、工资单、统计报表、劳动统计台帐四者的严格统一。我们还配合市统计局对我
系统今年按规定需参加统计年检、统计培训的统计人员办理了相关手续。同时，我们还把教
育系统的固定资产全部实行电算化管理，保证了帐、卡、物三者相符，提高了资产管理的规
范性和科学性水平。
五、加强调研，为领导决策提供依据 八月份，和审计局组成联合调查组，对我市2001年1月至2003年6月城市教育费附加
的征收、管理、拨付及使用情况和2001年以来中小学危房改造资金的拨付、使用及效益情况
进行了专项审计。提出了城市教育费附加的安排要按规定由教育部门提出分配方案商同财政
部门同意后下达，要及时、全额拨付，不能抵顶教育事业费拨款；财政、地税、国税部门要
加强协调，对城市教育费附加按规定的比例做出征收计划并足额征收；上级财政部门要加大
对农村中小学危房改造、学校布局调整资金的支持力度等多项建议。 十月份，在对局属学校财务核算办法调研的基础上，我们率先实行了对局属学校“拨付
备用金，审核单据后付款”的核算办法，得到了上级的肯定。 十一月份，和财政局、社会劳动保障局局组成联合调查组，对我市农村教师的医疗保险
问题进行了专项调研，提出了三套备选方案，准备提交给市政府审议。二00四年工作思路
第一，出台《即墨市学校经费管理暂行办法》，细化各单位预算，监督各单位资金使用。
要求局属学校、幼儿园将本单位的所有收入都纳入财务部门，实行财务统一核算。全年要有
预算，每月要有计划，经批准后方可执行，严禁办理无预算，无计划的开支。第二，创建1处省级“绿色学校”、2处青岛市级“绿色学校”、8处即墨市级“绿色学校”。
5-6月份加强宣传教育，营造优化氛围。利用校广播、宣传栏、黑板报、升旗仪式、晨会等
舆论媒体大力宣传环境保护的有关知识，切实提高广大师生的环保意识。创建学校组织“学
环保知识、做环保小卫士”演讲比赛、征文比赛等多种多样让学生参与的宣教活动。7-8月
份，利用假期开展面向社会的环境监督和宣传教育工作，组织师生走上社会，大力宣传环保
知识并成立“环保小分队”积极开展整治“白色污染等环境保护”活动。学生在教师的指导
下成立调查小组，开展城区“污染源”“抗污染植物”等调查活动，并写出调查报告，开学后，
学校组织一次优秀调查报告评选活动。以实际行动争创绿色学校。9月份搞好学科环保知识
渗透，利用课堂教学主渠道作用，引导学生树立环保意识，增长环保知识，集中组织几次“我
为校园添绿洗脸”等专项治理活动，确保校园环境整洁优美。10月份各创建学校领导小组，
按照创建标准进行一次自查活动，针对查出的问题，进行集中整治，坚持谁主管谁负责的原
则，落实目标责任，层层抓好，确保各项工作落到实处，达到标准。 第三，举办总务主任和会计人员讲座，学习财会法规和职业道德规范。 第四，筹集资金，确保二十八中配套设施和新建即墨一中、安居小学任务的完成。篇四：
财务部2014年上半年工作总结及下半年工作计划 财务部2014年上半年工作总结及下半年工作计划财务部在公司领导的支持和帮助下，在其他部门的有效配合下，以企业效益为中心，围
绕部门年度工作目标和重要任务，全体财务人员共同努力，力求做到及时准确完成核算工作，
为公司经营发展做好监督服务；真实反映公司财务状况、经营成果，为领导经营决策提供依
据。现就上半年度实际工作总结汇报如下：
一、认真做好2013年年终决算工作。全面反映了公司的经营状况、债权债务、资本结构，
为2014年度的绩效考核、经营责任目标考核工作提供了真实可信详尽的数据信息。财务部将
根据公司领导的经营思路，不断积累经验，提供更加详尽的财务数据。
二、多方协调及调整，科学编制2014年财务经营预算。围绕公司年度经营目标，制定和
下达年度财务预算，持续推进全面预算管理工作。
三、认真做好常规性财务工作。财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经
济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务部的工作要求。对日常的财务工作流程
熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会
计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了
正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，深化了财务
基础工作，使得财务部成为公司的信息库。
四、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履
行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权 限办理。每月能按时按质完成凭证编制复核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经
营状况。
五、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。建立了良好的银企关系
和税企关系；定期与国税地税业务沟通，认真听取对方意见和建议，使工作能更快速、更有
效得完成。按时办理纳税申报，及时足额交纳各项税款。
六、积极做好汇算清缴工作。在规定的时间内向税局报送年度企业所得税纳税申报表，
并汇算清缴，结清应缴应退税款。报送的资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电
子数据。
七、有效开展成本核算，加强了对各项业务的财务监督管理。对收入、成本、费用作专
项检查，加强非生产费用和可控费用的控制、执行力度，不能超支的绝不超支，以提高公司
经济效益，加强经济活动分析，提供各种数据给领导参考决策，当好领导的参谋，为公司发
展出谋献策。
八、加强应收账款的管理，协助客服部做好公司的资金回款，控制好费用，有效控制应
收账款的增长。
篇二：财务月工作总结范文3篇
财务月工作总结范文3篇
转眼间一个月过去了，为这个月的财务的工作做一个总结。本文是财务的月工作总结范文，欢迎阅读。
财务月工作总结范文一：
x月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下，主要完成了以下工作任务：
1、认真做好了x月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作，共编制记 账凭证300余张，并做好了原始凭证的审核记账工作，确保了资金安全，起到了较好的监督和指导作用。
2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额，及时与往来对象核对往来款的发生额和余额，每月按时审核并发放了员工的工资。
3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作，根据盘点结果写出盘点报告并报送有关领导。
4、加强合同管理，建立合同台账，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做好工程验收、工程结算工作，及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。
5、做好原煤发运台账，配合销售科做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。
6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核，尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。
7、完成月度资金预算的编制，报领导批准使用，合理组织并安排资金支付。
8、做好财务部人员轮岗工作。
9、完成各种财务报表的编制及上报工作。
10、完善减免税上报所需材料。
11、建立区域瓦斯治理台账。
12、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。
13、完成了会计档案的交接工作。
14、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习，从而加强业务知识，提高业务技能。
15、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。
财务月工作总结范文二：
x月份在公司领导和各位同事的大力支持下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家团结奋进，踏实工作，较好地完成各项工作任务。现在我把这个月来自己的工作、学习等方面的情况做个简要汇报：
一、 爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德
在工作中要能够坚持原则、秉公办事、顾全大局，以《会计法》和《会计基础工作规范》等财务法律法规为准则，遵纪守法，遵守财经纪律;认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的工作，工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务技能，尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成工作任务;合理合法处理好日常财会业务，对办公室所有需要报销的单据进行认真审核，为领导审批把好关，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报;认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求，科目设置准确、帐目清楚，会计报表准确、及时、完整，定期向领导汇报财会业务执行情况，并能协调好会计中心与各单位之间的关系;在资金预算方面，为提高资金预算的准确性，在实际支付时做到，没有资金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付。除按时完成本职工作之外还能完成一些临时性工作任务。
二、 完成主要的各项工作：
1、 及时准确的完成各月记帐、结帐等账务处理工作，粘贴凭证附件，并对各类会计档案，进行了分类、装订、归档，确保财务记录资料完整保存。
2、 认真复核现金、银行存款账户余额、收支进度等对帐工作，确保季度、年度决算顺利进行。
3、 及时准确地编报会计月报表、季度报表、年终决算报表，并对财务收支状况和资金使用情况进行认真分析和思考，定期向总公司报送汇总。
4、 积极参加单位组织的各项会议、业务学习并认真做好学习笔记。
5、 其它日常事务性工作。
三、 加强政治业务学习，努力提高自身素质
我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行好职责，所以我不断学习，改进其方法，讲求学习效果。认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、江泽民 三个代表的重要思想，并通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养，使自己无论是在政治思想上，还是业务水平方面，都有了较大提高。在工作中，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
四、 对以后的工作要求。
总结工作的同时，还充分认识到存在的不足，如：依法理财的观念还有待进一步加强、处理问题不够成熟等。对于以后的工作要求，在做好日常会计核算工作的基础上，继续不断学习业务知识、更新知识、完善自我，使自身的业务能力不断提高;同时向领导及同事们学习好的财务管理，积累经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。最后，我决心再接再厉，在公司领导的正确指导下以及同事们的支持下，不遗余力地作好工作。
财务月工作总结范文三：
x月已经过去，匆忙交接过来出纳工作的我，对自己所从事的出纳工作已经基本掌握，基本能胜任这项工作。 以前在公司从事财务工作分工不明确，出纳的业务没具体
操作和实践过，总认为是雕虫小技，不以为然，可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误，完成一项业务总会丢三落四，包括
(1)领款人没签字就支付现金
(2)收现金忙于开收据忘记辨识货币真伪
(3)忘记登日记账等失误，全是因为对业务流程不熟练的缘故。
因此我勤记笔记，反复学习、记忆业务流程，终于在这一个月中认知、熟悉我的工作。由此可见，虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。
在这一个月中，首先要感谢领导，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。还要感谢各位前辈，在他们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。
在这期间，在财务和内勤上我作了如下具体工作。
1、严格按照财务制度的要求，办理费用报销，现金、支票的收付业务，网银电汇各部门采购需支付的货款、服务费等。之前工作单位没有网银业务，这里我学习到了，在网上支付货款，为出国留学网职工报销费用，代发代扣资金，查询往来帐款以便及时登记银行日记账，随时掌控账户金额，为领导提供资金储备信息，以便更好更有效地决策。
2、每月10日前完成职工工资发放，按时作好单位职工的薪金发放，保障职工们的利益。
篇三：会计月工作总结
财务工作月小结
1、财务月工作小结
一、12月份工作小结
1、完成了财务的日常核算、以及全处职工工资及各种津补貼的发放，社保基金及各种税
金的申报、缴纳等一系列工作，
2、完成向财政各种基本支出和项目支出的申报，经费支出的现金和转帐的报销核算工作。
3、完成了20xx年财政一体化管理信息系统的升级工作。
4、完成了和财政核对全年的预算工作。
5、完成了其他临时性的工作任务。二、1月份工作计划
1、继续做好财务的日常核算工作。
2、完成在职职工工资性补贴的预发工作。
3、编制20xx年度部门财政决算报表。
4、做好春节职工一切福利、活动等工作的资金安排。
5、做好新版出租车客票的领用发放。
6、完成其他临时性工作任务。
2、财务月工作小结
1、组织财务部各员工对国家有关法律法规、会计制度、安全法、财务制度、管理制度等
有关法律法规进行系统学习，
2、在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带
有互相协作补充性，相互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监督作用，对
违规违纪行为起到监督智能。
3、在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各分管会计的职责，制定相应的制度，如 对应收款的监督，应制定相应的规定，对货款回收的期限把握、回款具体事宜、相关销
售责任人都应有相应的监督，加大财务监督力度。
4、在对公司其他部门的工作方面：对各科室产生的各项费用进行核算，为公司节省每一
笔支出，从一角一元做起。在对各种原料的发票接收方面，认真做好本职工作尽自己的能力
去做好每一笔业务的考察及发票的接收工作，认真完成每月的报税工作。
5、对车间的耗用、检修期间产生的各项费用进行把关，为节约成本、减少开支做好每一
项工作，对各项费用的节、超进行考核并报公司领导，协助领导做好决策工作。
6、对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结到季度、半年、全年总结；做好资
金预算工作，其中包括对应付款项、应收款项、车间检修估算等等；做好财务报表的编制工
作，要求帐务清晰、任务明确；积极配合公司其他部门接受集团公司的考核及检查。
3、财务月工作小结
一、目前财务上的问题：
1、费用单据不能及时回归财务部。费用单据的发生后，财务工作刚刚开始，而不是结束。财务需要根据这些费用单据即原
始凭证编制记账凭证，然后根据记账凭证记账。记账后，每个月才能为公司编制报表，分析
公司的运营情况。财务要求的是日清月结。如果当日不能清，每个月就不能有准确数，到年
底不准确的数就会越大。
2、总经理还在为财务部承担发放现金业务。 这是在别的公司不存在的现象，公司越大，总经理越是轻松。而我看到的是很吃力总经
理，并且是在财务方面费心的总经理，这让我这个做财务主管的汗颜，使我无地自容。
二、下一步工作思路及方针。
财务工作需要从最基层，一点一滴的进行，虽不能看到速效，但急需日趋完善。 财务部
需要的岗位设置：
出纳、记账会计、财务主管。记账会计可以多人，其他岗位为一人。财务部是一个整体，共同协作，共同完成各个岗
位的工作，每个岗位之间有紧密的联系，并且缺一不可。工作方法：
出纳：
1，掌管公司的可用现金，公司的收、支，统一经出纳进行。不需用的资金由总经理掌控。2，出纳在支付现金时，必须按照总经理的批示进行，没有批示严禁支付。 3，支付大额款项，见批示，必须电话再请示总经理。 4，每天登记现金日记账，结出当日现金可用余额，与实际现金核对。5，将支出的票据、收款收据的记账联，每天转交记账会计记账。
4、财务一月份工作小结20xx年1月工作总结：
做好日常财务管理和会计核算工作，主要完成以下工作：
1)完成月度资金计划的汇编，报总经理批准使用，合理安排资金支付。
2)配合销售部做好销售结算开票工作，并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对
账工作。
3)加强合同管理，参与合同谈判与市场调查，配合相关部门做好工程验收、工程结算工
作。
4)国税检查纳税评估工作结束，有关问题存在很大不同意见，多次与之交流，该工作还
需与国税积极协商。
5)办齐农行1亿元贷款的提款资料，等待放款；
6)完成总经理交办的董事会会议资料起草，并获得股东、董事及总经理的好评；
7)完成了部分分红工作。20xx年2月工作计划：
1)做好财务部经常性、必须完成的内部业务工作；
2)继续做好春节前的资金调配工作，完成股东分红、工程款支付、材料款支付、年终奖
支付。
3)配合销售部做好销售结算开票，督促销售货款及时回笼，合理使用资金。
4)为完成成本管理工作，与金蝶公司巢湖公司积极交流，积极配合两车间完成成本日报
表工作，使之尽快可上报到公司领导及相关管理部门使用。
5)熟悉新会计准则，适应新会计准则的运行；
6)做好财务部人员轮岗工作；
7)公司领导交待的其他事项。
5、财务月工作小结
一、费用成本方面的管理
1、规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了
材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都
在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。
2、在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计
算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理
提供参考依据。
二、会计基础工作
(1)认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的
编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、
项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。
(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提
下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱
公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。
(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。
在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。
三、财务核算与管理工作
(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。
统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，
与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。
(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新
的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，
取得他们的支持与指导。
(3)在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为
一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们
的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形
象。篇二：财务工作总结 财务部年度工作总结
财务部年度工作总结（一）时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历
了一段不平凡的考验和磨砺。年初，置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部;客旅分公司人员分流，财务工
作又并入财务部;新公司像雨后的春笋一样不断地涌现，会计核算、财务管理工作纳入财务部。
xx年集团公司推出财务合同管理月，财务部被推向了阵地最前沿;xx年集团公司实际预算管
理，财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部，要求管理水平的不断地提升，外部，税务机关
对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控，在这不平凡的一年里
全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了，下面总结一下一年来的工作。
一、职能发展
(一)、过去的一年，财务部在职能管理上向前迈出了一大步。 1?建立了成本费用明细分类目录，使成本费用核算、预算合同管理，有了统一归口的依
据。
2、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整，制订了会计报表管理办法。使会计报表更
趋于管理的需要。
3、修改完善了会计结算单，推出了会计凭证管理办法，为加强内部管理做好前期工作。
4、设置了资金预算管理表式及办法，为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统
筹及高效地运用资金，铺下了良好的基础。
(二)财务合同管理月总结公司推出“财务、合同管理月活动”，说明公司领导对财务、合同管理工作的重视，同时
也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。 为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务总监姚总亲自
给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感，看问题、做事
情缺少前瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管
理上不去，核算的再细也没用，核算是基础，管理是目的，所以，做好基础工作的同时要提
高管理意识，要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在
考虑核算要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响
问题，现在考虑不充分，以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了
工作布置。
2、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级
明细科目进行梳理，并对明细科目作简要说明，目的，一是统一核算口径，保证数据归集及
分析对比前后的一致性;二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本
月已完成，并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。
3、配合目标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，目的，一是要符
合财务管理的要求;二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理
报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一
次认证，并于明确，作为一定时期内相对稳定的表式。
4、针对外地公司远离集团公司，财务又独立设立核算机构，为加强集团公司对外地公司
的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外地公司财务工作联系要求。9
月份与宁波公司财务进行交流，将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集
团公司的报表都进行了明确。
5、对各公司进行一次内部审计，目的，是对各公司经营状况进行一次全面地了解，为今
后财务管理做好基础工作。 财务部年度工作总结（二）各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部
各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关
政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作：
一、公司本部的财务管理和财务核算工作
(一)作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地
发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有
了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，
每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，
在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。(二)20xx年度，财务部的日常会计核算工作具体如下 ：
1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财
务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问
题带到下个环节。
3、每月核算100多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要
为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少
出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。
4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。
5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统
计局的季度申报等。
6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有
所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。 总之，随着公司业务的不断扩大，20xx年度财务部工作量越来越大，财务人员的人数并
没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务
部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外
部有关单位对我部的财务要求。
二、分公司及合作方的财务核算工作
(一)跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分
公司的款项。
本年度，由于a分部的业务量增大，b分公司、c分公司和d分公司等的部分业务转到总
公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，a分部的年产值比20xx年增
长了50%;对b、c和d三个分公司20xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标
保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。
(二)今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。
同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方
的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建
章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在
更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公
司的一些基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;这些应是20xx年财务管理要
着重思考和解决的问题。 作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更
大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发
展，与各位共同进步，与公司共同成长。 财务部年度工作总结（三）各部门同事的大力支持配合下，财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部
各项日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及时准确地为公司领导、有关
政府部门提供财务数据。当然，在完成工作的同时也还存在一些不足。下面向公司领导汇报一下财务部20xx年度的工作：
一、公司本部的财务管理和财务核算工作
(一)作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地
发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。20xx年财务部在成本控制方面比往年有
了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，篇三：财务工作年终总
结
财务工作年终总结篇一：财务工作年终总结 回顾2010年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财资管理处的指导下，认
真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了2010
年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的
数据保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：
一、会计基础工作方面 为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前
提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制
定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下
达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放
8月财务月工作总结
本文由小编辑收集整理，提供一篇8月财务月，作为参考！
分公司财务经理作为集团总部派驻的财务责任人，他肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护集团公司的利益，监督分公司的财务运作，调控各项费用的合理支出，保证财务物资的安全；服务就是服务于分公司、服务于员工、服务于客户,以促进分公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化。
监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更好的监督。我认为：忠于职守、厉行监督、诚信服务是做好分公司财务经理的基本要素。忠于职守：财务经理作为会计人员要忠于职守，忠实地执行财务法规和企业内部各项规章制度，勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，要有强烈的责任感和职业道德。财务经理作为部门负责人要忠于岗位，严格要求自己，做好团队建设。要善于与领导和员工沟通，做好总经理的参谋，及时报告资金、费用的发生情况，并主动作出预测，提出改进意见供总经理参考。同时对员工耐心解释有关政策制度、保护他们的合理利益，解除他们的后顾之忧，激励员工的工作热情。定期组织学习新的政策制度，讨论分公司财务运作所存在的优点与不足，并及时调整，发扬优点弥补不足，完善财务管理制度，规范财务操作流程。我们杭州分公司的《财务管理及控制模式》、《应收款管理规定》等一系列制度的推行，使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。
厉行监督：会计监督是财务经理的重要职能，我们杭州分公司主要是从这几个方面着手的：1、建立监督机制：明确各职能部门的职责，制定相应的制度，如应收款的监督，我们制定《应收款管理规定》对货款回笼的期限、流程、上缴的方法、责任人及奖惩有明确的规定。保证了货款及时、安全的上缴。2、内部牵制制度：财务人员的分工及各职能部门的协作，要分工明确并带有互相制约性，从制度上来保证财产物资的安全，费用支出的合理，对违规违纪的行为起到了预警作用。3、执行制度要铁面无私：不以个人的好恶而手轻手重，在制度面前人人平等，从而树立起监督责任人的权威。
诚信服务：财务经理既是一个监督人又是一个服务人，要树立诚信服务的理念。杭州分公司在费用支持与控制中采用ABC法，即分公司的业务签单按不同性质的签单分为ABC三类：A类指业务量大、签单多、到款及时，诚信好的订单，在其费用申请时要大胆给予支持。在某些环节上财务还可以主动与其进行探讨，或及时与总部相关部门预先取得联系，全力配合业务员签到大单。B类指业务量、签单、收款均一般，且诚信程度也只一般的订单，在费用使用时，应采用先申请后使用，先预算后安排资金。合理控制资金的流动和时间的流动。C类指那些业务量较小，诚信程度较差且收回时间较长的订单，在审核其费用时，要注意费用单据的真实性和规范性并严格控制费用的发生，报销时采用与签单量挂钩控制的办法。
分公司的业务在不断扩展，这就要求财务管理科学化，会计核算规范化，费用控制合理化，强化监督力度，细化服务深度，以适应集团发展的需求，切实体现财务管理的作用。
工作总结之家的2024月工作总结频道希望在写作方面解决您的问题，也希望我们的创作和收集整理《财务主管月工作总结》内容给您带来帮助。同时，如您需更多月度工作总结需求可以访问“财务主管月工作总结”专题。