有关工会财务工作总结。
我怎么才能写好一篇工作总结呢？时光匆匆，从来不会回头看，崭新的工作即将到来。此时就可以做个总结，看看自己的成长，善于总结可以提高自身职业道德素养，成长个人人格魅力，工作总结之家特别编辑了“工会财务工作总结”，欢迎学习和参考，希望对你有帮助！
工会财务工作总结 篇1
时光飞逝，20xx年的工作已经结束了。作为物业公司的财务出纳和为居民服务的物业公司人员，总结了一年的工作：
我的职责主要是：认真做好居民物业费、水电费等相关费用，检查前台文员的各种账单，做好现金日记账，保管库存现金、财务印章及相关账单，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报表，按时支付工资，办理银行结算及相关账目，协助前台做好接待工作，及时修改居民数据库。
在过去的.一年里，在公司领导的正确指导下，我的工作依靠全体同事的共同努力，以细致的工作作风，以奉献的工作态度，以无尽的工作追求服务，更好地完成了所有的工作任务。现就去年的工作情况进行总结和报告：
一是坚持原则，严谨细致，认真核对账目
每天小心处理各种来源的现金收款，仔细核对各种票据，使票据一致，当天输入财务账单，详细规范日记账。日清日结。主动与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细节入手，实事求是，不怕麻烦，认真审核。在业主购买水电的高峰期，有时一天的现金收入超过10万张，票据超过100张，我需要反复检查，以确保没有任何错误。
二、态度端正，依法办事，严格执行财务纪律
由于财务工作是公司的核心部门，《会计法》和各项财务规定对这项工作要求详细、规范、严格。我严格遵守财务纪律，按照财务报销制度和会计基础工作标准化的要求进行财务记账和报销。无张冠李戴，无现金坐支。审核原始凭证时，敢于指出不真实、不合规、不合法的原始凭证，说明原因，果断不予报销；退还记录不准确、不完整的原始凭证，要求经办人更正、补充。通过认真的审计和监督，确保会计凭证程序完整、标准化、合法，确保我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，充分发挥财务会计和监督的作用。同时，每张收支票据的真实性和完整性按照国家财务规定认真审核，随时可以检查。
工会财务工作总结 篇2
自第十五届工会委员会成立以来，院工会财务在上级工会的正确领导下，在院党政领导的高度重视和大力支持下，在工会和经审委的共同努力下，紧紧围绕工会工作大局，始终贯彻执行工会财务为职工群众服务、为工会建设服务的两个文明建设服务方针，按照《工会法》和工会财务制度的要求收好、管好、用好工会经费，为开展工会工作提供了物质基础，在工会工作中发挥了应有的作用。现在，我受第十五届工会委员会的委托，向大会做工会财务工作报告，请予以审议。
一、工会经费收支使用情况
(一)经费收入情况。
五年来，院工会经费共收入305.57万元。其中：
1.拨缴经费收入159.83万元。院财务按照职工工资总额的2%计提工会经费，其中40%属于应付上级经费，通过税务代收和省财政直接划拨等方式上交上级工会，剩余60%属于本级工会留存,是工会经费收入的主要来源；
2.会员会费16.85万元。按照职工工资的0.5%收取；
3.上级补助收入24.35万元。该项收入是由省地质工会拨付，主要用于每年送温暖、慰问困难职工及购买文体活动器材和修缮职工活动场所等；
4.行政补助收入95.07万元。该项收入由院财务拨付，主要用于以往年度职工福利、表彰劳模、表彰先进及大型文体活动补助等；
5.其他收入9.47万元。该项收入为五年来银行账户存款利息和接受捐赠等收入。
(二)经费支出情况。经费支出合计266.85万元。其中：
１.职工活动费支出55.02万元。用于工会组织技术交流、职工读书活动、职工教育培训，组织职工开展各类文体活动，重大节日文体活动和支持基层分会开展活动等;
２.维权支出133.26万元。用于对困难职工的帮扶、困难职工大病救助，春节前向职工、劳模和离退休干部送温暖，金秋助学和慰问一线等活动；
３.业务支出61.91万元。用于工会自身建设，考核表彰、劳动竞赛活动支出，工会干部的培训费和办公费和为基层分会购置必要的办公用品等。
４.资本性支出15.83万元，用于工会购置照相机、摄像机和为基层分会购置专门用途的办公设备和电器等。
5.其他支出0.83万元,用于对外捐及扶贫等费用。
工会财务工作总结 篇3
20xx年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的个人工作总结报告如下：
一、加强学习，注重提升个人修养
一是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的xx大、xx届三中、四中全会精神，努力践行“xxxx”重要思想，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。
二是认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事，三是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照xx同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作，做好会计工作计划
一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，按时间性，全年的工作如下：一季度，完成XX年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为XX年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成XX年新增固定资产的建账、建卡、年检工作；二季度，按照财务制度及预算收支科目建立XX年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报；充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料，以便正确决策。主动与局计财科及时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收费年度审验，为贯彻落实行政许可法，及时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理情况表，报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费、三季度，根据甘人财[XX]02号文精神的要求，用近一个月时间对XX年以来的账目按《中华人民共和国会计法》及《四川省会计管理条例》进行对照自查，完善了财务手续，写出了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况及会计制度执行情况，进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保，住房公积。按规定录报财政供养人员信息。办理人事工资审核等。
三、勤勤恳恳做好后勤服务
作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。
工会财务工作总结 篇4
时间如梭，转眼间又到了岁首年末，回首过往，本人虽没有干出多少轰轰烈烈的业绩，但在公司和部门领导的英明指导下,我在核算、账务处理方面尽了自己的义务，顺利的完成了今年的财务工作。一年以来，虽有领导的褒奖和同事的赞誉，但也存有失误和不足之处。为了总结经验，克服不足，现将一年来的工作做如下总结汇报：
一、强化自身修养，做懂规矩守底线的明白人
作为计划财务部副部长兼主管会计，我的主要工作是协助杨部长做好部门管理工作及公司财务工作，首先我对自己要求做到三个“正确对待”：一是正确对待权力，我始终树立权力就是服务的意识,权力就是责任的理念,做到恪尽职守、以身作则，珍惜权力、管好权力，努力为公司服务。二是正确对待利益，我坚持正确的利益观，保持一颗平常心，不见利忘义，不见富思迁，杜绝一切不正之风和腐 败行为。三是正确对待自己，我对自己高标准、严要求，严格遵守廉洁从业规定，做到“自省、自警、自励”，“慎独、慎微、慎欲”，做一名道德高尚、清正廉洁的好员工。
我深知作为财务工作人员肩负责任的重大。要更好的履行职责，就必须坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作能力的基本途径;坚持把参加各种学习活动与日常工作中遇到的问题结合起来，做到学以致用。在工作中，我坚持每天记录工作笔记，把重要事项用小红星标记，月底结账时，在处理事项的小红星旁做“已处理”标记，如此按月循环，这样既可以确保工作质量，同时养成了良好的工作习惯。在生活中，我利用空余时间，积极参加公司组织的各种文体活动，加强兴趣培养，锻炼健康体魄，时刻让自己充满活力和战斗力。一年来，通过自身努力，无论是在政治思想上还是业务水平方面，均有了较大的提高。
二、坚持专业引领，做公司决策和实施的保障者
作为一名财务部工作人员，我深知须严格遵守国家财务会计制度、税收法规，认真履行职责。从出纳各项原始收支的操作到现金银行日记账的记录;从审核原始凭证、录入记账凭证，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从合同文件的收发到编号归类;从提供银行授信资料到签订借款合同、发放银行贷款;从会计凭证的装订到年终总分类账目的归档;从资金计划的安排，到各项资金的统筹调拨、支付等等，我都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，实现了会计信息收集、整理和反馈的及时性、准确性。
在和上市指导小组的几次沟通中，我深刻的意识到成本核算的至关重要。从成本数据的采集到成本资料的层层流转，我都跟杨部长路部长细心请教，和生产部门的同事沟通交流，多方了解事实情况。后续实践中我总结出了一些简单且有效的工作方法。比如，生产队伍的待发工资，首先将工资全额计入成本，再将待发部分计入“人力资源部”归集，等到发放时减少“人力资源部”应付工资即可。不仅简化改进了工作方法，又合理体现出成本观念，省时省力。再比如开具的工程款发票，附件中没有合同履行审查审批表就不知道合同编号，没有劳务结算单就不知道预留质保金，没有工程结算清单就不知道结算哪几口井，我极力要求在签收发票时一并签收这些附件，截止20_年末经我手80%的发票均附上了清单，给我的工作创造便捷的同时，也规范了公司的相关流程。
三、创建一流业务，做提质增效的倡导者
增强工作责任感和工作紧迫感，全面规范财务管理和会计核算工作，使自己在公司的领导下，做到既“当家”又“理财”，认真搞好各项财务工作，促进公司整体工作发展，提高企业经营效益。
根据工作主次和难易程度，我常常按照先主后次、先易后难的工作思路，合理安排、穿插进行，明显提高了工作效率。在20_年11月中旬，我前往兰州分别办理三家银行业务，首先是浦发银行贷款置换，接着是兴业银行开具银行承兑汇票，最后是招商银行归还贷款。我做好浦发银行资金周转计划，并安排出纳按时按路径回笼资金，在贷款发放且转账后的时间内，我就赶往兴业银行办理银承手续，一旦资金再次回笼，我又赶回浦发银行继续置换工作，一来一往，总算在两个星期的时间内顺利完成了三项业务。
四、增进团结协作，做合作共赢的参与者
财务工作与公司各个部门工作都有紧密的联系，我切实加强与各个部门的配合，从人与人、部门内、部门间三个方面出发，深度了解，使大家能够按照公司的工作精神与工作要求开展工作，完成工作任务，提高工作质量。
不仅在部门内营造团结协作、互帮互助的工作氛围，更在与生产运行部的协作中，完善材料领用清单及固定资产验收手续等;与企业管理部的协同中，建议改进合同格式条款(例如明确规定明珠公司归还利息日期)等;在招标工作中，及时提供相关资料等。在做好部门本职工作的同时，我坚持“公司工作一盘棋”，积极配合相关部门的工作，为公司的发展做出应尽的努力。
五、工作中的不足
俗话说：“成绩不讲跑不了，问题不找不得了”。工作之中再细也难免会出错，在今后的工作中还有待改进的地方：
1、财务知识饱经革新，应向专业前辈多请教学习。
2、工作中有时会马虎，值得去改进。
3、在部门协作中，应加强沟通与协调。
六、结语
总的说来，这一年是充实的一年，忙碌的一年，我对会计工作也有了比较深刻而具体的认识。在新的一年里,我会更加珍惜自身工作，踏踏实实向其他部门，其他公司同事请教，取长补短，学习他们好的工作经验。放宽视野，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。未来，我将以更加饱满的工作热情，更加积极的工作态度，更加严谨的工作作风，与公司同仁共同进步，争取更好的工作成绩。
工会财务工作总结 篇5
时间总是过的很快，转眼一年又将过去。现将一年来的工作做简要总结：
一、工作方面
(1)在会计方面：严格遵守财务会计制度和税收法规，我认真履行职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制并报送财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排、申请，到各施工单位工程款的结算、支付等等，每一项工作我都以认真谨慎的态度来完成。完成对部分已完合同工程质保金、工程尾款的审核、支付工作。每月、季为领导和有关部门提供管理费用支出明细表和经营收支统计表，及时准确反映预算执行与各项资金的收支情况，针对收入、费用发生情况进行分析，以确保财务收支在既定的预算目标之内。传票、账本及时整理、装订归档，并移交档案部门。积极配合会计事务所以及集团内部的审计工作。
(2)共青团方面：积极开展共青团工作，组织开展了“奉献爱心、重铸生命——造血干细胞捐献倡议书”报名活动，鼓励公司的青年同事用实际行动给千百万患者一份生的希望!配合集团团委开展“共绘七彩童年放飞中国梦想”欢庆六一、关爱残疾儿童活动。完成共青团省直工委组织的问卷调查工作，用于探索在青年中推进马克思主义世界观、人生观、价值观，让公司团员青年思想上接受一次洗礼，做好公司党支部的后备军。
在做好以上工作的同时，我积极配合其他处室做好相关工作，完成领导临时交办的各项工作任务。
二、思想方面
在公司党支部的号召下，认真学习了雷锋同志的事迹，思想上受到极大的震憾，原来只知道“向雷锋同志学习”是个口号，却不知道具体从哪方面着手。经过这次仔细学习《雷锋》让我深刻明白：只要心中存党，忠诚于党，干一行爱一行，干一行专一行，那么在任何岗位我都是那颗“永不生锈的螺丝钉”。
三、认真总结学习，查找差距和不足
这一年工作基本结束，虽然是完成了各项工作任务，但却也存在不足，例如由于工作疏乎，在票据审核时没有严格把关，致使财务工作在接受审计时出现发票未盖章及盖错章的问题。这个问题的存在给了我很深刻的教训，做为一名财务工作人员，要时刻以谨慎认真的态度对待每一笔业务、每一张票据，要以对自己负责、对领导负责、对公司负责的信念来完成会计工作。我知道要想克服这些不足，方法只有一个就是——学习。
工作实践告诉我只有用知识才能武装自己的头脑、才能提高自己的技能，更能不断提高自己的综合能力，以适应不断发展变化的新形式、新挑战、新问题，更好地完成财务的各项工作任务。
工会财务工作总结 篇6
x年，xx县总工会在县委、县政府及上级工会的领导下，以邓小平理论和 三个代表 重要思想为指导，按照省、市工会会议和全县经济会议的部署，围绕建设 四区 奋斗目标，以构建和谐劳动关系为总抓手，以开展 面对面、心贴心、实打实服务职工在基层 活动为主线，深入落实 两个普遍 ， 统筹做好各项工作，凝心聚力，抓住重点，创出特色，带领全县职工为实现跨越发展、建设幸福庆云做出积极贡献20xx最新工会财务工作总结工作总结。
一、团结带领广大职工积极投身经济建设主战场，为建设幸福庆云建功立业
(一)积极开展了各种劳动竞赛活动
紧紧围绕区域经济文化强县建设的目标，以 工人先锋号 创建活动为载体，在企事业和机关单位中广泛开展了 创先争优强素质，建功立业当先锋 、 争当主力军，建功 等劳动竞赛活动，团结动员广大职工积极投身到竞赛活动中去，在全县掀起了岗位练兵、技术比武的热潮。全县开展劳动竞赛的企业达到90%，参赛职工1万多人，激发了职工的劳动热情，发挥了职工的创造活力，为推动幸福庆云建设做出了积极的贡献。
(二)广泛开展了职工素质提升工程
深入开展 崇文尚德打造文化庆云 主题教育实践活动，以 创建学习型组织，争做知识型职工 活动为载体，以 铸就一种精神、形成一套制度、搭建一个平台、建好一片阵地、培育一支队伍 为主要内容，以满足职工精神文化需求为出发点和落脚点，进一步加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育。5月份积极开展 职工读书月 活动，全县各级工会结合本单位实际，组织开展读书报告会、读书论坛、读书知识竞赛、读书辅导等读书形式，形成全县广大职工 多读书、善读书、读好书 的良好氛围，使职工养成以学习推动工作、以工作促进学习的良好行为习惯。
工会财务工作总结 篇7
财务会计实训的建设主要是为了提高我们的实际应用水平。在实训过程中，通过做分录，填制凭证到制作账本来巩固我们的技能。通过财务会计实训，使得我们系统地练习企业会计核算的基本程序和具体方法，加强对所学专业理论知识的理解、实际操作的动手能力，提高运用会计基本技能的水平，也是对所学专业知识的一个检验。通过实际操作，不仅使得我们每个人掌握填制和审核原始凭证与记账凭证，登记账薄的会计工作技能和方法，而且对所学理论有一个较系统、完整的认识，最终达到会计理论，会计实践相结合的目的。
我们以模拟企业的经济业务为实训资料，运用会计工作中的证、账等对会计核算的各步骤进行系统操作实验，包括账薄建立、原始凭证、记账凭证的审核和填制，各种账薄的登记、对账、结账等。在学了一个学期的基础会计之后，我们虽然掌握了理论知识，但对于把这些理论运用到实践还是有一定难度，不能够把理论和实践很好地结合起来。众所周知，作为一个会计人员如果不会做账，如果不能够把发生的业务用账的形式体现出来，那么就不能算做会计。于是在大二第一个学期我们开了这门会计实训课。
在本次会计实训中,我们实训的内容以一个较大的模拟单位的会计资料为基础,结合专业教材的内容，对会计主体的必要简介,相关资料的提供,有关经济业务的提示和说明等等。在实训中,我们充当单位的记账人员，掌握了应该如何处理具体的会计业务和如何进行相互配合,弥补我们在课堂学习中实践知识不足的缺陷,掌握书本中学不到的具体技巧，缩短从会计理论学习到实际操作的距离,也可通过实训的仿真性,使我们感到实训的真实性,增强积极参与实训的兴趣。
我们将教材的理论知识学完以后,进行这次综合模拟实训。实训重在动手去做，把企业发生的业务能够熟练地反映出来，这样才能证明作为一个会计人员的实力。比如课本上及会计模拟实验中有原始凭证、记帐凭证、总账、明细账、银行存款日记账等的填制，虽然现在还有点手生，但只要细心，一步步的填制，我对自己往后熟练的填写很有信心。然后就要把实训书上各种单子、凭证剪下来附到记账凭证后面，方便以后的查看，最后就是装订成册。
作为一名未来的会计人员，我们现在刚刚起步，往后会学到更多的东西，并且有很多东西需要我们自己去挖掘。况且会计学科是一门实践操作性很强的学科,所以会计理论教学与会计模拟实训如同车之两轮、鸟之两翼,两者有机衔接、紧密配合,才能显著提高我们掌握所学内容的质量。还有就是作为一名未来的会计人员，我们应该具有较高的职业道德和专业素养。因此我们学校本着理论结合实际的思想，让我们学习实训课使我们不仅在理论上是强的，在动手能力更是强者。这样我们在三年毕业后走出校门才能更好地投入到工作中去。
实训的第一天做了分录，虽然之前从来没有实训过，但感觉对这样的工作也不是太陌生，但只是粗略的没有那个“氛围”，而且还是和同学们在底下自己做。老师在上边简单的提点一下！当老师说开始登记凭证时，面对着实训时自己桌上的做账用品，我有种无从下手的感觉，久久不敢下笔，深怕做一步错一步，后来在老师的耐心指导下开始一笔一笔地登记。很快的，一个原本平常上课都觉得漫长的下飞速过去了，但手中的工作还远远未达到自己所期望的要求进度。晚上继续忙当天没做完的任务。不过话又说回来了，看到自己做的账单心里还是很高兴的。虽然很累，但是很充实！有了前两天的经验，接下来的填制原始凭证；根据原始凭证，填记帐凭证，再根据记帐凭证填总分类帐和各种明细帐，现金日记帐银行日记帐：填制资产负债表和利润表等等的工作就相对熟练多了。不过我知道我离真正意义上的会计师还很远很远，但是我不担心，因为我正在努力的学习这些知识。
经过这些天的手工记账，使我的基础会计知识在实际工作中得到了验证，并具备了一定的基本实际操作能力。在取得实效的同时，我也在操作过程中发现了自身的许多不足：比如自己不够心细，经常看错数字或是遗漏业务，导致核算结果出错，引起不必要的麻烦；在实训中几乎每一笔业务的分录都是老师讲解但实际工作中还须自己编制会计分录，在这方面我还存在着一定的不足，今后还得加强练习。
通过这学期会计实训，深刻的让我体会到会计工?在企业的日常运转中的重要性，以及会计工作对我们会计从业人员的严格要求。在实际操作过程中我找出自身存在的不足，对今后的会计学习有了一个更为明确的方向和目标。通过实训，我们对会计核算的感性认识进一步加强。加深理解了会计核算的基本原则和方法，将所有的基础会计、财务会计和成本会计等相关课程进行综合运用，了解会计内部控制的基本要求，掌握从理论到实践的转化过程和会计操作的基本技能；将会计专业理论知识和专业实践，有机的结合起来，开阔了我们的视野，增进了我们对企业实践运作情况的认识，为我们毕业走上工作岗位奠定坚实的基础。
工会财务工作总结 篇8
在过去的一年里，在上级领导的正确领导和同事的大力帮助下，我突出关注实施，更好地完成了我的工作。今年的工作总结如下。
一是加强理论学习，增强思想意识
虽然出纳工作并不困难，但大多数都是繁琐的事情，但要做到一切并不容易。因此，我需要高度的责任感和较强的工作能力来做好所有的工作。在日常工作中，我经常利用业余时间学习理论知识，掌握各种税收政策，了解相关的法律法规和公司制度，以提高我的法律意识和意识形态意识。
二是注重业务积累，不断巩固工作基础
出纳主要负责现金收付、银行结算、货币资金核算、现金保管等证券。因此，它将涉及许多政策和财务问题。这就要求我们的出纳员具备较高的专业素质。在工作中，我一直把商业学习作为一项重要任务。始终坚持学中干，积极用理论指导实践，善于总结工作经验。同时，我经常向同事请教。经过一年多的工作积累，我的专业技能得到了迅速的`提高和锻炼，工作效率也得到了很大的提高。目前，我可以在短时间内完成原始凭证的填写和审核，处理货币、资金和不同账单的收入业务，确保货币资金和账单的安全和完整性。
三是爱岗敬业，积极开展本职工作
出纳整天处理数字，生意复杂琐碎。这就要求出纳不要粗心大意，否则会造成严重后果。工作以来，我始终坚持精益求精，一丝不苟的工作态度，事事细致，以高度的责任感对待。比如报账的时候，我会把每笔钱算两遍，再点两遍。同时，每天做好结账库、现金库、银行对账、月结、会计对账，努力不犯错误。
严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金和账户，发现金额不一致，及时报告处理。确保现金工作的及时性和准确性。及时收回公司收入，开具相应的增值税和地方税务发票，及时收回现金存入银行。根据会计提供的依据，联系银行相关部门，有序完成员工工资等应支付的资金。坚持财务手续，严格审核，不支付不符合手续的凭证。协助经理完成月会计凭证，认真完成经理解释的任务，及时准确地完成月会计、结算和会计处理。
四是工作中存在的不足
由于业务繁忙，对业务知识的学习不够密切。对相关财务知识的研究不够深入，往往停留在表面。这不利于未来业务水平的提高。工作以来，我习惯于按经验办事，缺乏创新思想，导致工作发展的局限性。面对各种新问题、新矛盾，综合处理能力不强。出纳需要与不同的部门和人打交道。因此，出纳员应具备良好的组织协调能力。但有时我容易不耐烦，缺乏冷静的考虑，导致与其他同事沟通不足。
在今后的工作中，要确定个人工作目标，增强责任感和紧迫感，增强工作主动性，以饱满的工作热情和务实的工作作风做好出纳工作。同时，要增强创新意识，在工作中寻找突破点，创新工作方式，不断提高工作效率，做一名合格的出纳。
工会财务工作总结 篇9
能成为我们公司的一名打字员，深感荣幸。自从进本公司以来，在业务主管和同事们的大力支持和帮助下，本人认真学习，严格履行工作责任，较好地完成了本职工作任务。
一、加强了理论学习，不断提高了自身综合素质
进公司以来，本人尊敬领导，与同事关系融洽。为尽快进入工作角色，本人自觉认真学习本公司、本部门、本岗位的各项制度、规则，严格按照公司里制定的工作制度开展工作。能够坚持学习政治理论、与文秘工作相关的业务知识。积极参加公司里组织的各项学习活动，并利用业余时间进行自学。业务水平和理论素养都有所提高。
二、严格履行了岗位职责，努力做好了本职工作
进公司以来，在业务主管和同事们的支持和帮助下，本人很快就把握和熟悉本岗位工作的要求及技巧，严格做到按时按量完成公司里交给的材料和文件的录入、校对、复印等工作，保证打印材料准确、整洁、清楚，符合材料的规格。在文字排版上尽量设计的美观些，努力做到让打印出来的文件或资料便于大家使用。
三、忠于职守，严格做好了保密工作
在文字录入的同时，能认真执行保密制度，文字材料的底稿能妥善保管，印后能及时把作废的底稿销毁，不泄露保密材料及文件的内容。对校对过的废、旧材料和文件的纸张，也都能够妥善处理。
四、厉行节约，杜绝浪费
为了明确文印室里的办公耗材使用情况，我们制作了文印登记簿，对打印、复印或油印超出材料，都要如实登记。厉行节约，杜绝浪费。对于文印室里的计算机、打印机、复印机等设备和其它物品，能够严格治理好，保证文印工作顺利进行，并在工作中学会这些设备的简单维修与保养。
五、不足之处和今后打算
自从担任打字员工作以来，虽然在工作上取得了较好地成绩，但也还存在一些不足之处。如：文字功底较底，对电脑的应用和操作有待于进一步提高。这些不足都需要在今后的工作中加以改进。今后，我一定会倍加努力学习，刻苦钻研文秘知识、电脑知识、企业治理知识等各方面的知识，努力提高自身综合素质，力争做一名优秀的工作人员，为我们公司的兴旺发达做出自己应有的贡献。
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时间过得太快，我们又要准备撰写财务工作总结报告，财务工作总结主要包括财务工作取得的主要成绩和效果。我们在写财务工作总结时，一定要注意格式。要想加薪提职，通过工作总结充分展自己尤为必要。有什么比较好的财务工作总结优秀范文可以借鉴的吗？有请阅读小编为你编辑的有关会计财务工作总结，感谢您的参阅。
会计财务工作总结 篇1
外账会计的工作内容、流程、需知（详细)
1、外账会计的工作内容有哪些？例如做账、报税
2、流程？？首先做什么（做账是否需先计企业所得税，再根据需交税收集费用或成本核算等问题）？报税又是哪个先后？
3、月结需要交什么报表、申报什么税种、年结需要交什么报表
4、需要跟审计公司或会计服务公司有关联吗？有什么关联？？？
外账会计也是会计啊，其实也就是正常的会计工作，流程只是多了些发票和报税的操作而已的，下面总结几条一般纳税人工业税务会计的操作希望对你能有些帮助
1、税务会计的工作流程，日常发票的收集包括材料和费用发票，然后凭发票进行日常账务处理
2、销项发票在报完上期税务操作，清卡之后就可以随时开具本期的发票了，注意没清卡前一般不要开票！
3、税务上需要注意的有：进项发票需要自己扫描上网认证的，一般会有个采集发票的软件，扫描所取得的进项发票，生成国税网报文件上传到国税网进行发票认证，这个工作在报完上期税务到本月最后一天都可以操作，而且不限次数，上传之后过几个小时到网上下载认证通过结果读入到发票采集软件。如果自己扫描无法通过的发票可以拿到税局扫描。销项发票就是买发票-开发票-读入电子报税系统
4、电子申报的操作流程：第一步先导入进项发票扫描认证通过的结果读入保存（国税网下载的102的文件），第二步导入已开具的销售发票从开票系统“发票查询”界面读入，第三步如果有运输发票需要手工录入数据，第四步如果有新增固定资产需要录入数据，
三、四步如果没有就不用做。然后打开申报主界面先做附列资料二就是进项的，直接新增保存，然后其他的依次新增保存，最后做纳税申报主表，在做主表的时候如果涉及到出口需要填写两个数据手工录入，一个是本期出口销售额，这个数据就按免抵退系统里汇总表第二栏免抵退出口货物销售额，另一个是已退税额填上期免抵退汇总表第二十四栏当期应退税额，核对数据无误保存。然后输入当期资产负债表和损益表，最后生成报盘文件，登陆国税网上传生成的文件进行申报就可以了！还有一点需要注意，申报完毕后，在电子申报系统里一定要点击完税，才能进行下一期间的税务操作的！这是国税的增值税的操作！还有企业所得税一般新开企业都是在国税季报的，这个要根据自己的报表结果，按损益表分别填入收入成本和利润总额点击提交就可以了。 地税的一般都是增值税的附加税种，这个在开网报的以后可以就自己的编码和密码登陆地税网，在综合纳税申报里新增本期按内容填入数据计税提交，就可以了，然后有个人所提税的申报，如果人数过多要先输入个人所得税申报软件，生成报盘文件上传地税网提交完成申报，若人员比较少可以直接在线申报，要首先填入基本信息，然后点击在线申报输入本期申报工资金额就行了！所有的税种申报的过程中，还有一点需要注意的，申报成功之后要点击清缴税款或扣款，扣款成功后才真正完成本期的所有申报工作！ 一般的行业内都会有一个平均税负率的，在做账之前当然是最好全面了解一下各方面的情况，计算一下自己当期的税负是怎样的情况，然后也可以按倒推法进行一些方面的控制！一般的报税都是在税期税期的后15天，增值税是流转税如果进项销项经过审核无误可以先进行申报，且每期必须申报！企业所得税是按利润交纳就必须把所有账务处理完毕后进行，现行一盘情况下都为季报和年度汇算清缴，年度终了就要相关的会计师事务所出具报告，就要经过账务全面审核也就是审计了，这项工作一般会在次年度的四五月份完成！
会计财务工作总结 篇2
Part 1：会计出纳工作总结范文
从入职到现在，年终总结又来了！今天小编就会计和出纳工作做一个总结。我在财务部门担任出纳员，负责现金收支、现金日记账登记和对账、手写支票、工资和奖金的对账和分配。回顾这几个月的工作，我虚心学习新的专业知识，积极与同事合作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入我的工作状态。我无法掩饰自己的缺点。欢迎大家对我的工作报告发表意见，欢迎大家提出宝贵意见。
我。主要工作情况我作为单位出纳，在收付、反映、监督管理四个方面尽到了应有的职责。同时，已顺利完成以下工作：
1．现金业务 我严格按照财务人员的相关制度和规定，实现现金管理、现金收付、凭证审核和现金日记账登记等业务认真细致无差错，可确保现金收支准确，认真核对会计主管审核的原始凭证数量，金额计算与金额是否一致，并一一登记现金日记账，确保现金工作。准确性和及时性。
2.银行业务每天与银行相关部门保持密切联系。根据单位需要，正确开具支票和划拨资金，提取现金备用，有序完成员工日常报销。在我与银行的日常工作中，我仔细查看了所需的银行结算凭证的抬头、帐号和用途。仔细登记银行存款日记帐..
3.及时追缴违规投资，规范投资行为
根据银监会、省级违规投资清理工作的要求，加大对违规债券、保险投资方面，申银万国通过上门协商、电话、网上查询、委托销售等方式，及时收回1万元国债和100万元保险投资。 .目前仍有保险投资**10000元未收回，公司正在与太平洋保险公司继续协商赔付；密切关注南方证券托管工作。为确保资金安全和高效运行，我部于今年10月制定了《**市农村信用社投资业务管理办法》，对资金借贷、债券交易、债券等投资业务进行了规定。银行间债券市场回购。行为。 10月以来，委托省联社在银行间债券市场购买1万元债券，同时与省联社开展短期资金借贷业务，改善了银行间债券市场。资金使用效率。
4。降低非生息资金比例，加强应收利息管理。截至11月底，我行应收利息账面余额为***万元，已超过银监会。部门风控警戒线，我部门根据实际情况，应所长办公室要求，坚持分区域谁负责清理的原则，跟踪督促各网点在范围内清理一个时间限制。截至 11 月底，应收利息余额 预计年底前应收利息清偿工作全部完成。
5.廉洁自律，树立财务会计形象 财务工作是一项重点工作，要求员工廉洁奉公，遵纪守法，忠于职守。一直坚持认真学习金融相关法规，坚持自律，在实际工作中严格遵守法律和纪律，经常用负面教材警示自己，不断增强廉洁自律意识，努力做到做到“自尊、自省、自律、自励”，树立了金融工作者的良好形象，始终以饱满的精神状态投入到每一项工作中。
二、存在的不足及明年的工作计划
1.有不足在公司领导和同事的培训下，帮助和支持，无论是思想知识还是工作能力
能力有所提高，但还是有差距和不足。例如：一方面需要加强学习的深度和广度；
2.明年 2012年的工作计划已经到来。为了迎接新的一年的挑战，我为自己做了以下计划： 2）发挥协调作用。财务工作 统筹全局、协调各方、联系外界，抓好自己职责范围内的工作，做到一件件成片，每一件都解释清楚, 并且每一项都被执行。有义务承担和确保各项工作全面推进。实习工作总结
我在xx、xx年被xxxxxx公司录用，从事收银和文员工作。我们的总公司位于 xxxxx，我们的分公司位于 xxxxx。公司主要做xxxx。进入公司，有机会向财务部的姐姐学习知识，感到非常荣幸。财务部的同事都很好，我有信心把工作做好。
在这期间，我学到了很多，学到了很多会计方面的实用知识，也学到了很多社会经验。
以下是我这段时间的工作总结：
上班第一周，我的主要工作就是熟悉公司的工作制度和财务制度。 p>
对公司业务流程内容有一定了解。一周时间，熟悉了公司的业务和相应的规章制度，进行了收银员的交接。除了收银员的工作，我还有办公室文员的工作，每天还要负责整理公司文件和内部事务。
作为收银员，首先应该对公司的财务制度有一定的了解。通过工作和学习，我对出纳岗位的主要职责有了更深的认识。收银员的工作管理主要包括：
1．处理现金收入和支出。 2.负责支票、发票、收据等的管理。
3.登记现金、银行存款日记帐，保存公司财务章节 4.负责报销工作。我在工作上也有很多问题。以下是今后工作中需要注意的地方。
首先，当你每天收到业务人员的业务付款时，检查系统打印的数字是否相等。然后在同一天将钱分类并存入银行。每天存入银行的钱都要有“收据”，所以要及时登记银行存款日记账，核对当天存入银行的金额是否相等。
第二，单位需要支付现金时，必须从手头现金（准备金）或开户银行支付，不能直接从单位每日现金收入中支付，也就是要兼顾收支两方面。金属丝。每天营业结束后，应将实际库存现金与现金日记账账面余额进行核对，每日结清余额。
第三，如果有转账或电汇，必须填写支票、收款批准书、转账单，书写时使用墨水或碳素墨水，以及号码无误，字迹清晰，无错漏。 , 请勿乱涂乱画，写好后需登记收款书。
第四，填写收据时，一定要写清楚发生了什么。写好后一定要给办理的人签字，然后拿给财务部负责人核对签字，再撕第二页到账上。另一边。
五、费用报销，要写一份费用报销审批表，要注明费用的性质，而且要整齐，不能涂改，不能加。 .一经写好，须提交财务部负责人审核，经董事长批准后方可给予现金报销。
六、保留空白支票、空白收据及相关票据，无业务请勿填写。另外，请妥善保管公司的所有印章，未经批准不得用于外人使用。
第七，需要借款时，各部门负责人要先写一张借款单，要写清楚。完成后，
必须经财务部负责人批准，并征得董事长同意，否则不予贷款。第八，公司有日常收支业务时，必须按日登记现金日记账和银行账户。
行存日记账。九、我公司以现金支付方式支付工资。首先我得把工资的金额单独拿出来
，按照工资表按照应该发给的员工来分配，然后核对一下总金额。 ，最后签字后才可以发工资。
第十，在工作中，我还学会了负责保管现金、有价证券、相关印章、空白支票和收据，并做好文件、账目等会计资料的整理归档工作。书籍和声明。 .更重要的是，它教会了我在工作中认真认真的工作态度。
通过这次实习，让我对收银员的工作有了更深入的了解，也学到了很多社会经验，但是还有很多不足，以后会继续学习。继续努力改掉一些坏习惯，在这段实习期间学到了很多社会知识。工作看似很简单，但一不小心，就做不成。财务工作就像年轮。一个月的工作结束意味着下个月的工作重新开始。我喜欢我的工作。我深深地感受到了自己职位的价值，也为自己的工作设定了新的目标。由于财务工作是一项比较繁琐的工作，所以只需要认真认真对待，耐心等待，同时加强日常工作管理，做好安全防范工作。要真正做好会计工作。
最后，我将实习期间的经验和收获做一个总结：
（1）只有端正立场，努力去熟悉基础业务能不能让你快速适应一个新的工作岗位。
（2）只有积极融入集体，处理好人际关系的方方面面，才能在新环境中保持良好的工作状态。
（3）只有坚持原则，落实制度，认真管理财务账目，才能做好财务责任。
（4）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把交办的工作做好。
（5）只有保持平和的心态，“取长补短”，才能不断进步。
（6）积极参与、配合管理层开拓新的经济增长点。
以上是我自己的工作总结，请各级领导批评指正。在今后的工作中，我将一如既往地努力工作，不断总结工作经验，努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，戒骄戒躁，不断完善自我，以新形象、新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。同时，感谢财务部同事的关系和帮助。我为您的细心指导和耐心解释感到非常自豪。我想再次从心底里感谢你。第三条：2013年财务会计个人工作总结两篇范文
最新2013年度财务会计个人工作总结范文1：2012年以来，我自觉服从组织领导的安排，努力做好各项工作。很好地完成了所有任务。由于会计工作的复杂性和繁琐性，其工作具有交易性和突发性的特点。因此，根据具体情况，将全年财务会计个人工作总结如下： 2012年圆满完成的工作：
1．以认真的态度积极参加西安市财政局所得税集中培训，做好财务软件核算和系统维护工作。
2.及时、准确地完成月度核算、结算和核算处理，及时、准确地填写本市各项月度、季度、年终统计报表，并按时向公司报告。各部门提交。 完成纳税申报和缴纳，以及同业业务和各种日常费用的支付。
3.各类财务会计档案的分类、装订和归档。 xx年学习和个人修养及综合素质提升：
1.认真学习金融法规，自觉按照国家金融政策和程序办事。
2.通过报纸、杂志、计算机网络和电视新闻等媒体，加强政治思想道德修养。
4.努力学习业务知识，积极参加相关部门组织的各类业务技能培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础； 始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实、踏实的工作上。 xx年仍然存在的不足：
虽然我们圆满完成了今年的各项任务，但我们必须看到我们工作中的不足：
1．只有工作 工作不善于总结，所以有些工作费力，但与效果不成正比，经常出现事半功倍的现象。
2.忙于事务性工作，深入讨论、思考，认真研究条件和财务管理方法，工作制度少，工作有广度而没有深度。
3.理论水平不高，当前社会财务会计知识和业务更新较快，缺乏对新业务知识和会计法规的系统学习，导致财务会计基础知识和基础工作的缺乏影响工作水平的提高。
xx年，严格履行财务会计职责，做好本职工作：
1．善于总结，提出自己的意见和建议，为领导提供准确的决策依据，不断提高单位的管理水平和经济效益。 总结经验，建立健全良好的工作机制。
2。不断学习，更新知识，转变观念，提升自我，与时代发展同步。 2012财务会计个人作业总结范文2：
一眨眼，xx年过去了。展望未来，我对自己未来的工作充满信心和希望。为了更好地制定工作目标，取得更好的工作业绩，我将工作情况总结如下： 主要经历和收获
在学校工作中积累了很多工作经验，在同时，他也取得了一定的成就。综上所述，他有以下经验和收获：
（1）只有纠正自己的立场，努力去熟悉基本业务，才能适应自己的工作岗位尽快；
（2）只有积极融入团队，处理好关系的方方面面，才能在新环境中保持良好的工作状态; （三）唯有坚持原则，落实制度，认真做好物资账务管理，才能切实履行好财务责任； （4）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把交办的工作做好； （5）只有保持平和的心态，“取长补短”，才能不断进步，不断进步。
确立工作目标，加强协作
财务工作就像年轮，一个月工作的结束，意味着下个月工作的重新开始。我喜欢我的工作。虽然繁杂、琐碎，也不算太新奇，但作为学校正常运转的命脉，我深感自己岗位的价值，同时也为自己的工作树立了新的目标：
1.做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本费用支出，在日常财务管理中加强与管理层的沟通，倡导效益第一，关注现金流、时间价值资金和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务管理体系。
2.实现应收账款管理，预防坏账，减少坏账。
以上是我自己的工作总结，请各级领导批评指正。在以后的工作中，我会一如既往地继续努力，不断总结工作经验；努力学习，不断提高专业知识和业务能力，以新形象、新面貌为学校的辉煌发展而奋斗。
1.严格遵守财务会计制度和税务规定，认真履行职责，组织会计工作
财务部的主要职责是做好会计工作，监督会计工作。财务部全体工作人员严格遵守国家财务会计制度、税收法规、XX集团公司财务制度及国家其他财务法律法规，认真履行财务部工作职责。来自
会计财务工作总结 篇3
随着我院建设的不断完善和加强，在__委提出的“321”工作方针指导下我们财科的工作也进一步的扩展和加深，使财务工作无论在广度还是深度上都有了不同程度的提高。在工作中，我们按照领导的统一部署突出重点、端正思想、求真务实。现结合主任的重要讲话精神，将我们财务科一年来的`工作完成情况、经验、不足做以下总结：
一、债权债务的清理，财务部季度工作总结
清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续，对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于财务部，否则追究相关责任。
二、准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算分析
及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确无误的财务信息，财务部在x月下旬协助公司领导召开了预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信息和考核分析意见。
三、开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏洞
对__医院的财务核算进行了内部稽核，发现__的会计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财务对仓库的监控不是很到位。而__医院的财务处理都较规范，暂时没有发现特殊问题。加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务手续的事项，规避财务风险。
四、做好税务筹划和财务规划，规避税务风险
在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续，按照规定开具发票，合理规避税务风险。根据医院的减免税政策，和地税局沟通，组织准备三年免税期的减免税材料，申办地税减免;准备__医院的减免税资料，补齐各项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了初步规划。
会计财务工作总结 篇4
小企业会计-外账的日
常工作
一、发票
A 正确开发票的方法
1、发票系统要调好打印设置的规格，由于每款不同型号的打印机的要求不同，到时直接打电话咨询开票系统的工作人员
2、发面上面所显示的信息一定要准确无误，方可以保存打印发票
3、放打印发票张时，一定要核对一下发票号是不是一对一
4、发票章，发票号，购、销单位的信息，一定要正确地显示在相应的位置
5、收取人民币的话，发票的抵扣联，记账联就给付款单位，美金的就加多一联；其他的自己单位保存做账
B 作废发票的方法
发现当月开具的发票有误，或者付款单位需要退发票，更改发票内容的，可以直接在当月的开发票系统作废发票，并在税票通系统上面打开相应的发票，补打印作废两只字，方可以持发票去税局验旧发票，如果没有购买税票通的单位，就在开票系统的位置，重新打开作废的发票，重复打印一次发票即可
注意：如果忘记打上开票人等三个名，也可以在此税票通的位置补打印
C开红字发票的方法
跨月发票，退票或忘记作废
首先要分清开据红字发票的原因,是购货方的原因还是销货方的原因 销货方原因时:红字发票（负数发票）开具方法： 方法一：
1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发票管理类—红字发票申请单，上报。 方法二：
1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字发票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的发票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。
2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。 购货方原因时：
1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的―开具红字增值税专用发票通知单‖通知单上标明所开红字发票的详细信息及开具红字发票的的理由。
2、销货方凭购货方提供的―开具红字增值税专用发票通知单‖开具红字发票。 *发票开具方法：打开―防伪开票软件‖——点击―发票管理‖——点击―专用发票填开‖——点击―打开的发票上的负数‖——输入所要开具红字发票的代码和发票号码——点击―下一步‖——跳出所开具的发票的信息——打印此张―负数发票‖即可。
D 验旧供新发票，带齐以下物品去前台 验旧需要的资料
1、在税票通系统导出当月的发票开具数据。打印出来，盖公章
2、当月作废的所有发票联，一定有重复打上作废二字的作废联
3、当月如果有开具红字发票的，附加带上办税大厅办理审批，取回的开票通知单和开具红字的发票
购买新的发票需要的资料
1、发票领购本
2、金税盘或税票卡
这个我忘记具体名字
3、在国税上面登记的购票人身份证，这个得在国税网上面教怎么样操作
4、填空一份申请购票表， 这个表不用盖章的
5、注意一点，该公司给专管员核定每个月可以购买多少份发票，就只能安哪个数字购买，所以在开票系统的库存，可以随时看到自己的发票用量。可是发票没拿去验旧，也不能购买。这个做熟就知道经验了，一般我是要根据公司的用票量安排怎么样验旧供新的 注意：验旧完发票，或者购票回来，就一定要将两只盘同时打开开票系统，将数据导入，不然，发票的数据不正确，或者过了报税期。开不了发票
E收到对方公司的发票
哪付出去的钱，一定是发票上面的总金额。如果有差额，自己合理调账，或者冲现金。
收人家的发票，就是进项发票啦，在月尾时就要去国税扫描发票
验证通过多少，你当月就可以冲多少进项税
这个进项、销项的比例
每个行业的标准不一样，一般行业是不含税的销项的2%交进项税 公式： 当月交的进项税=当月不含税的销项的2% = 当月的销项税 – 扫描认证成项的进项税
F 当月付款多的，意思是收到多的发票，可以留到下个月再去扫描，进项发票在180天内可以扫描认证，过时则不能
企业有扫描机的也可以在公司一张一张认证，个人喜欢去税局，一次性过机，扫描不过的，当地还有税局的工作人员帮忙扫描
注意：企业会计的确认，计量和报告应当以权责发生制为基础，权责发生制原则亦称应计基础、应计制原则，是指以实质取得收到现金的权利或支付现金的责任权责的发生为标志来确认本期收入和费用及债权和债务。即收入按现金收入及未来现金收入――债权的发生来确认;费用按现金支出及未来现金支出――债务的发生进行确认。而不是以现金的收入与支付来确认收入费用。
意思是做账的时间应以发票的开具日期为准，不是以银行存款的到账日期为准，
例子：xx年5月开具的进项发票，xx年6月才付款，但是发票，我xx年7月才拿去税局扫描认证，账务处理 应该在xx年5月（发票开具的月份进行） 反之，销项发票。也是这样处理
往来科目
应收、应付、预收、预付、就是这样来的了
二、账务处理
当月的进、销账的发票、银行流水单据、发生的固定开具单据、发票、支票存根联 一定要确认全部票据一张不漏，有发现漏想办法补上 方法：本人喜欢跟住银行的记录做账，到时错了，可以有方向去复核 其实作账最麻烦是银行存款了，主要银行存款对上了，你这个月的账务处理算是成功了70%，其次就到主营业务收入及成本还有税金啦
1、先将银行的单据根据银行的流水顺序放在一起，然后将此笔银行款对应的发票，原始票据放在其后
2、当月开票，下月收钱。就挂在应收账款
3、上月开票。此月收钱，就挂在应收账款
4、反之进项的，借鉴以上2-3点
5、做账过程中，注意有没有挂借科目，还有借贷方向相反
6、做完，就去报税
三、报税 国税：
A增值税：次月15日申报并缴清税款，有节假期顺延几日由税局确定 流程：
1、上国税导出上月扫描认证的进项税资料在桌面
1、打开开票系统的查询到申报期的月份发票
2、打开报税系统：导入
1、上国税导出上月扫描认证的进项税资料在桌面-----导入
2、打开开票系统的查询到申报期的月份发票 确认导入的数据正确保存成功后，就可以去填报申报 表啦
如果保存不成功。请看提示做，报税系统会给你提示。报税系统上面也显示有电话，上班时间打此电话，有人专业解答你的问题
3、申报表上，从左到右一个个表复核，保存，其实数据都是导入，一般会对得上的，最好自己复核一下，如果导少了，就要查原因了
4、申报表全部填空好，就要导出报盘放在桌面
5、上国税，申报增值税。导入桌面的报盘 保存成功后，申报成功方能缴纳税款
注意：要在15号前注意查看银行有没有扣款成功，如果没有请找原因，以前很多企业出现此情况，现在有会计聪明了，很少出现忘记扣税的步骤了
银行扣税成功证明报税成功了。就到申报系统的申报表安下清税的绿色键，表明此月的增值税已完税了
本人喜欢在国税申报完增值税后，就去国税清卡，如果清卡成功，证明你没报错税，如果没成功，就要前台补申报啦
然后就到地税网申报附加税啦
1、地税网的会有提示哪此税种没申报的，一一申报完就得了
2、城建、教育附加税。在申报界面，填写上国税申报成功的增值税金额，一步一步向下安就可以申报成功了
3、印花税，防洪费每个行业不同，就查看税法，货代是根据开票金额的税点缴纳，请在对应申报界面，填写上当月开具的销项发票金额一步一步向下安就可以申报成功了
4、个税：以社保、公积金的购买基数为准，导出地税的个税表格，安表格的要求填写好，上传成功后，扣缴税款即可。注意：个税的表格要求好麻烦，一定要小心填空，如果格式不对，就得自己调好，重复又重复上传啦 注意：申报成功后，一定记得扣税及看银行扣款成功否
财务报表、企业所得税：做完账后，交季报
在国税网上传
年报：就交汇算清缴
以国家公布的日期前上传。一般是次年的5月底前搞掂，今年新出台一个叫小型微利企业可以申请减征税的政策，固为年年0申报，当然不用管了，不同行业不同的做法啦
四、社保
在地税网上增减员购买 1资料一定要填空正确
2如遇任何问题，直接带齐资料上地税前台办理
五公积金
本来也可以好似社保一样在网上操作，但是有个年费在，就唯有人事去公积金中心作相应的增减员，回来公司再开一张支付证明。交去银行。自动扣钱
社保，公积金是安比例做账
六、银行付款的问题
美金一定要办手续去银行付款啦 有一个年检
一个月去银行打印一次账单
有关财务部会计工作总结
如何让自己快速写好范文呢？在工作和生活中写作文案的需求总是不断出现的，范文在各个行业都有较为广泛的应用。在写作范文时明确整体框架是至关重要的，这篇文章将综合分析和探讨“财务部会计工作总结”的多个方面，本文仅作参考之用希望为您提供一些有用的信息！
财务部会计工作总结 篇1
xxxx年在全公司员工忙碌紧张的工作中又临近结尾。年终是最繁忙的时候，同时也是我们最踏实的时候。因为回首这一年色工作，公司的每一位员工都有自己的收获，都没有碌碌无为，荒度时间。尽管大家的职位分工不同，但大家都在尽自己的努力为公司的发展做出贡献。
我是xxxx年10月份调入到财务部从事出纳的工作，主要负责银行间的结算业务。刚开始接触时我简单的人为出纳工作好像很简单，不过就是点点钞票，开开支票，跑跑银行等事物性工作，当我真正投入工作，我才知道我对出纳的工作的认识和了解释错误的。出纳的工作看似简单而又平凡，可这个岗位包含着多少领导的信任和期望。集团的四大公司的银行分类帐由我逐笔登记汇总，庞大的工作量，准确无误的帐务要求，使我必须细心，耐心操作。在日常的工作中，还要注意和财务经理密切配合。我还要随时掌握银行存款余额，按时上报数据，及时为领导提供决策依据。做到日清月结，定期向会计核对银行存款余额，并制作出出纳报告单，及时跟银行对帐，并交会计余额调节表。严格保管好空白支票，业务申请书，空白收据，不签发空白支票。跑银行时不怕苦，不怕累，风雨无阻。虽然在财务只呆了三个月，工作很忙碌，但很充实，体会到工作的快乐。
“加强业务学习，不断完善自我。”这句话经常会被听到。社会在前进，企业在发展壮大，对人员的要求也不断提高，不能被社会所淘汰，为提高自己的业务水平，积极参加有关会计的培训。目前我正在读专升本的会计课程，最近也已报名参加09年的会计从业资格的考试，也正一步一个脚印的朝着自己的目标迈进。
“提高认识，改正错误，弥补不足”在短短的三个月以来，发现我对自己的要求不是很严，在一些细致的问题上不注意自己约束自己，有点散漫，工作不够仔细，就拿记银行帐来说，由于自己的粗心，尽然忘把收入加进去，这看起来好像没什么，可这会影响领导做出错误的决策。同事们也都提醒过我要细心的工作。我虚心的接受，在以后的工作上，我会时刻提醒自己，严守律己，遵守公司的制度，细心的工作，不懂就问，用脑工作，争取工作再上一个新台阶。
以上是我xxxx年的工作总结，向领导作以汇报。这一年中的所有成绩都只代表过去，所有的教训和不足，我都会牢记在心，努力改进。工作日复一日，看似反复枯燥，但我相信“点点滴滴造就不凡”有今天的积累，就有明天的辉煌。
财务部会计工作总结 篇2
一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想，紧紧围绕联社业务经营中心为前提，以提高经济效益为目标，狠抓会计业务基础工作，强化财务管理，化解会计风险，提高会计核算水平。进取做好2009年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户管理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类，综合业务系统上线会计核算等方面的工作。现将本年度的具体工作情景，简要总结如下：
一、做好辖内资金使用工作。
为了防止发生支付风险，计划财务部负责辖内信用社资金使用工作，实现了全辖平稳支付，稳健经营。
二、认真做好上级行、办事处及银监局和政府部门统计报表的报送工作。
财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，可是我们克服了时间紧任务重的困难，精心安排，认真统算，加班加点，保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。
三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实。
加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发现问题及时予以纠正，确保了各项基本制度、岗位职责制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查，5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖的大额支现情景进行了检查，使会计帐务有了进一步的规范和提高。
四、做好会计核算的指导、监督，严格控制各项财务指标，确保各项经营指标的完成，年初，我们按照市办下达的经营计划，对各社制定了全年经营计划。
并按月、按季进行认真的测算和分析，更好完成今年市办下达的各项经营指标。
五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指标，化解经营风险。
非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径，我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念，组织各社学习对预警指标的计算和经过吸收存款，严控大额贷款，按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标，安全性指标，效益性指标较上年有了很大的提高。
六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作，抓好信用社大额现金备案及上报工作。
为提高反洗钱工作水平，规范反洗钱业务操作，辽宁省农村信用社大额数据业务上报系统开始应用，我们专门组织各信用社反洗钱领导小组，反洗钱岗位人员，多次召开专门会议和培训，了解国际、国内反洗钱工作形势，国家有关反洗钱的政策和法规，学习反洗钱的识别、上报工作，我们财务部每一天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。
七、按人民银行账户管理系统的要求，严格审核开户手续。
严把开户审核关，对于手续完备的，经审核后录入到账户管理系统中，再由市人民银行进行审核核准开户。
八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作。
我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标工作。
九、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工作。
为了做好综合系统数据移植工作，我们经过联社精心安排，加班加点，较好的完成了移植工作。因为我们理解有限，具体的核算工作还需要我们进取探索。
十、年度工作计划
1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作，同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情景，按季进行财务会计检查。
2、计划在1月末之前，完成账户联网核查工作;在3月份进行一次“银行卡”业务培训，6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。
3、进取配合网络中心完成“金信工程”各项工作。
4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求，针对信贷五级分类单轨运行的情景，做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划，并按季度列账，以逐步到达准备金提取的标准。
5、做好呆账核销工作。一是要进取配合风险管理部门加大呆账贷款核销;二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。
6、进取协调市区级财政对__年年度风险准备金政策的落实工作，力争补贴按时足额到位。
7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。
明年我们除了一如继往的做好上述工作外，将全力以赴做好综合系统的会计核算工作，以提高会计核算质量，还要开展账户管理、会计核算、费用列支、现金等检查工作。我们坚信，只要我们严格按照省联社、办事处及联社的指示精神，抓住机遇，克难奋进，开拓进取，团结务实，真抓实干，就必须能够取得更大、更好的成绩。
财务部会计工作总结 篇3
我的实习公司是___家具有限公司，主要是一家生产木质家具类的国有企业，同时拥有自己的子公司，有自己独立的会计部门和系统的会计工作，在这里实习无疑是给我一个实践的场地，让我能在专业领域中迅速的成长。
负责我实习的是公司相当有经验的刘阿姨，她让我明白了公司的阻止形式是有限责任公司，以生产家具为主要业务，业务流程主要是下门单，领料，汇报生产情况，完工入库，上报财务部门做核算，而公司的会计组成形式是集中核算。
由于是年后实习，主要归拢工作已经结束，起初我只是接触一些会计凭证的整理工作，主要是把相应的内容发票等附在相应的凭证后予以整理粘贴归档。虽然这是个简单的活，但仍需要仔细负责，而且这可以算是我第一次接触到实际的票据和资料。起初我还小看这份工作，总是带着专业大学生的高傲和自负，但随着我时常把现金凭证和银行凭证附错，和看到一旁认真工作的刘阿姨，让我不得不打个激灵，其实这看似简单的工作还是需要十分的集中力去完成的。往往一个不经意的小差错，就导致整本的凭证出错，从而导致归档的错误。我渐渐明白了领导的意图，不是随便的敷衍我，而是让我从基本做起，如果说在学校学习的专业知识是我徒步的工具，那么这份实习的工作则可算得上是我真正带领我领略会计专业的导航仪。从这次体验过程中，我觉得会计凭证的装订并不如看起来那么容易。装订前要按照收款凭证、付款凭证、转账凭证分门别类整理清楚，而且要按照经济业务发生的时间先后顺序排列。装订时要对大的张页和附件要折叠成同记账凭证一样大小，折叠处一定要避开装订线，保持数字完整，以便以后翻阅。装订后要检查凭证的顺序，看有无颠倒和缺号，再检查附件有无缺漏，实际附件张数与记账凭证所记张数是否一致。
从前一直听老师说会计是一门乏味谨慎的工作，现在才真实的了解了这句话的含义，但我并不气馁，不会放弃。雨后方见彩虹，任何一个工作都需要忍耐期，只不过从事会计业务的人员需要的更多而且要越发的细心。经过了几天的整理，看着自己完成的成果，我第一次拥有了一份简单的快乐。在经过领导的考验之后，我可以逐步上手登帐的工作了，这可以让专业知识扎实的我小露一手了。在简单的嘱咐过后，我很快就熟悉了基本步骤。但需要仔细核对数字再输入电脑的我和身旁刘阿姨近似“盲打”的熟练是不能比的，却让我感受到了身为一个“小财务”的快乐。同时，我更明白了信息时代的今天，计算机的利用率很高，会计电算化已经逐步在代替手工会计了。这主要是因为它的方便、快捷、可靠性和安全性高。首先，每个公司的会计人员都有自己的指令才能登陆记账系统。这体现了电算化的安全性很高。其次，数据输入计算机后，一切计算、分类、汇总、转账、报表生成等都是由计算机自动完成的，这体现了它的快捷。然后，会计电算化中，输入数据要进行计算机逻辑性的校验，因此不需要用划线法来更改账簿记录，如果账簿有问题，通常采用更正凭证加以更改，是负数冲正的方法，以便留下改动的痕迹，作为凭据参考。这体现了它的方便。最后，在会计电算化中，最后的对账结账都是通过计算机来完成的，它预先编好的程序，只要你发出指令，计算机就会自动完成。因为是通过计算机的逻辑验证的，所以很少出错。这就体现了它的可靠性。
而且，这次实习中刘阿姨让我了解到了整个记账的流程，把从前的模糊和糊涂的影响一扫而空。首先，根据原始凭证编制汇总原始凭证。再根据原始凭证或汇总原始凭证，编制记账凭证。其次，根据收款凭证、付款凭证逐笔登记现金日记账和银行存款日记账。
再次根据原始凭证、汇总原始凭证和记账凭证，登记各种明细分类账。然后根据记账凭证逐笔登记总分类账。并且，期末，现金日记账、银行存款日记账和明细分类账的余额同有关总分类账的余额核对相符。最后，期末时，根据总分类账和明细分类账编制会计报表。
更重要的是，刘阿姨让我真正了解到作为一个会计应该具备的道德和素质。首先，作为一个会计人员应该具备扎实的专业知识，具备诚实守信的职业操守和敬业态度，这是会计工作岗位对会计人员最基本的要求。其次，作为一个会计人员要有严谨的工作态度。会计工作是一门很精准的工作，要求会计人员要准确的核算每一项指标，正确使用每一个公式。再次，要有吃苦耐劳的精神和平和的心态。用积极的心态处理日常遇到的难题。而且，我在学习的过程中也找到自身的不足。比如知识量少，实践工作能力低下，理论结合实际应变能力差等。但就是这次实习也让我先了解到自身的不足，然后才能在以后踏上工作岗位后更快的上手和适应。
会计本来就是烦琐单调的工作。在实习期间，我也曾因对着那枯燥乏味的账目和数字而心生烦闷和厌倦。但当你真正投入到工作中去，用心去做，体会它的乐趣，你就会发现越做越有兴趣。并且切记：粗心大意，心浮气躁，什么事情都做不好!只有恒心、细心和耐心才能带领你到达成功的彼岸!这就是这次实习中使我受益的。
关于对资金管理制度的探讨
在我的这次实习过程中，我学到了很多在书本上学不到的专业知识，这是一次让我把理论与实践融会贯通的机会。而且通过扎实的理论知识的基础下，我也联系了实际情况，通过观察分析，发现了这家公司在财务管理方面的不足之处。我认为存在最大安全隐患的就是会计与出纳不分开，而是由一个人统筹管理现金的流量和账簿的填制。这表现出了这家公司不满足内部控制中的职权分离以及资金管理制度中的钱账分管。
《会计基础工作规范》对会计工作岗位设置规定了基本原则和示范性要求：一是会计工作岗位可以一人一岗、一人多岗或一岗多人，但应当符合内部牵制的要求，出纳人员不得监管稽核、会计档案和收入、费用、债权债务账目的登记工作;二是会计人员的工作岗位应当有计划的进行轮换，以促进会计人员全面熟悉业务，提高综合工作能力，以便于各岗位会计工作人员相互配合、协调工作;三是会计工作岗位的设置由各单位根据会计业务需要确定。而在会计人员岗位责任制基本原则中的不相容职务相互分离原则：会计人员岗位责任制应当保证单位内部涉及会计工作的机构、岗位的合理设置及其职责权限的合理划分，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。不相容职务主要包括：授权批准、业务经办、会计记录、财产综合、稽核检查等职务。
在财务人员的权限中也对会计和出纳的岗位职责做了规定和区别。会计岗位职责主要有：
1、负责记好行政方面的财务总账及各种明细账目。
2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
3、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入账。要严格掌握开支范围和开支标准。
4、定期核对固定资产账目，作到账物相符。
5、每月书面向上级汇报财务情况，发挥财务监督作用。
6、定期装订会计凭证、账簿、表册等，妥善保管和存档。
7、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
8、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
9、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
10、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
11、严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。
而出纳员岗位职责则是：
1、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
4、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。
7、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
8、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
9、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
总而言之，出纳不得兼管稽核和会计档案保管，不得负责收入、费用、债权债务等账目的登记工作，而会计则不得管钱管物。
由此便引出了资金管理制度中的钱账分管的要求。钱帐分管就是管钱的不管帐，管帐的不管钱。各单位应配备专职或兼职的出纳员，负责办理现金收付业务和现金保管业务，非出纳员不得经管现金收付业务和现金保管业务;另一方面，会计人员管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。
我发现这家公司做此安排也有它内部的原因。首先，此公司由于业绩的原因开始缩减人手，使得这家公司的规模在逐渐变小。由于人员的减少，平日的收支也逐渐在减少。公司考虑到垄员的问题就不再另外分设出纳，让会计兼任。其次，此公司的会计在这里从业多年，未出现过错漏，让上层领导都十分信任满意，也是原因之一。
但是，我认为公司没有考虑到钱账不分管带来的隐患和风险。
第一，一个人即管钱又管帐，那么他发生错漏和记错帐的可能性就较大，而且没有人能帮他核对。
第二，一个人即管钱又管帐，那么他进行贪污的机会和成功的可能性就较大，因为没有另一个人能监督他。
第三，一个人即管钱又管帐，那么他平时在规范操作方面就容易有所疏漏，例如不能及时做账、打白条等。
第四，一个人即管钱又管帐，那么他可能会对公司其他人员有差别对待，在报销之时有松紧之分。
财务部会计工作总结 篇4
一、费用成本方面的管理
1.规范了库存材料的核算管理，严格控制材料库存的合理储备，减少资金占用。建立了材料领用制度，改变了原来不论是否需要、不论那个部门使用、也不论购进的数量多少，都在购进之日起一次摊销到某一个部门来核算的模糊成本。2.在原来的基础上细划了成本费用的管理，加强了运输费用的项目管理，分门别类的计算每辆车实际消耗的费用项目，真实反映每一辆车当期的运输成本。为运输车辆的绩效管理提供参考依据。二、会计基础工作(1)认真执行《会计法》，进一步对财务人员加强财务基础工作的指导，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理等。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转体现部门效益。(2)国家财政部门对柯莱公司的财务等级评定还是第一次。我们在无任何前期准备的前提下，突然接受检查，但长宁区财政局还是对柯莱公司财务基础管理工作给予了肯定。给柯莱公司的财务等级分数也是评定组有史以来，评给最高分的一家公司。(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务报表，及时申报各项税金。在集团公司的年中审计、年终预审及财政税务的检查中，积极配合相关人员工作。三、财务核算与管理工作(1)按公司要求对分公司以及营业点的收入、成本进行监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性的意见，与各分公司、营业点的核算部门建立了良好的合作关系。(2)正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款，积极配合税务部门使用新的税收申报软件，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。(3)在紧张的工作之余，加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者，对下属充分做到察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。财务部会计工作总结 篇5
攥写：xx
日期：xx
总结光阴如梭，xx年上半年的工作转瞬又将成为历史，今天站在这个发言席上，我多想骄傲自豪地说一声：“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。
然而，近阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管理的许多薄弱之处，作为财务部的主要责任领导，我负有不可推卸的责任。
“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处，下面本人查找问题:
其一、年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管理；
其二、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训。
其三、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色；
其四、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通；
其五、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰，绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够；
以上几点是我部门与个人存在的最主要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，“当好家、理好财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高！
“查找不足赶先进，立足根本争先进”，时值润发集团提出“树标兵、学先进、促发展、争效益”活动、润发机械又一度成为整个集团的标兵企业，“鑫宏企业与本公司进行对口红旗竞赛”的今天，作为个人我们要实现体现自已的人身价值，企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实现共同的目标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。
我们要把这六种精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于“如何提高自我，服务于企业”这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把“学习先进、赶超先进、争当先进”融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报
一、完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工的职责，加强责任考核；内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要求，与有关部门进行修正。
部门责任领导之间明确分工职责，按照年初签定的责任合同，组织落实强化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力协助，对分管内容加强责任考核力度，做到奖罚分明；
二、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度；
人事方面至今一直未得到稳定，财务部门的力量相对比较薄弱，通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试，我们将根据库房各位管理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方面继续加强培训，让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉，真正做到驾熟就轻，文化素质与业务管理水平都要有质的提高，今年xx月电脑真正联网，管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加强培训，使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的业务管理水平，会议之后我们将严格对仓库管理员实施目标管理与绩效管理，确定目标，达成目标，加强考核监督力度，与工资挂勾，真正做到奖罚分明。
三、加强团队建设，充分发挥财务职能部门的作用作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务管理制度的组织者，要有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，帮助条线人员解决问题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使；在坚持原则的同时，我们坚持“三个满意二个放心”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”，二个放心是“让集团公司领导放心，让公司的老总与各级领导放心”；
四、加各项费用控制力度，充分发挥财务的核算与监督职能；今年是精益管理年、效益满意年、科技创新年，我们将继续加强各项费用的控制，行使财务监督职能，审核控制好各项开支，在财务核算工作中尽心尽职，认真处理审核每一笔业务；
五、搞好财务分析，为领导提供有效的参考依据；我知道合理高效的财务分析思路与方法，是企业管理和决策水平提高的重要途径，并将使我们的工作事半功倍，在企业成本分析上向沈科学习、向车间的老师傅学习、向书本学习，为企业的生产经营销售，做好保本点与规模效益、销售定价分析等等，量化分析具体的财务数据，并结合企业总体战略，为企业决策和管理提供有力的财务信息支持；
六、加强应收款催收管理力度，控制好库存材料与产品，提高资金的运行质量，合理控制资金的使用公司发展至今，生产资金的筹集，一直是个头痛的问题，大家都知道资金就跟人体的血液一样重要，我们公司的主要特点是物资采购量大、生产批量大、销售批量大，筹集资金是财务的一个主要职能，良好的银企关系，是企业融资的一根纽带，目前我们只能在应收款管理与库存管理上进行控制，压缩库存，合理生产，控制资金的流向，使库存原辅材料在保证生产的同时控制到最底线，在资金尤为紧张的情况下，财务部将从采购材料与产成品这一块有效地跟踪好资金的运作；
七、继续做好各部门工资奖金的核算工作今年公司对各部门都签订了责任合同，我财务部将继续严谨细致而认真地按照责任合同严格审核结算工资，并组织资金确保工资的发放；
以上工作是我财务部下半年的主要工作，还有与集团搞好过渡衔接、废品的管理、规范财务核算程序等一系列工作都是我财务的一些本职工作，“查找不足赶先进，立足根本争先进”，这不是句空话，号角之声响起我们就要付诸与行动，利用团队精神集思广益，财务条线所有人员重点思考如何在管理上创新，如何在实施成本控制上做文章！
财务部会计工作总结 篇6
从x月底接手骨科医院财务会计以来，迄今为止任职已有7个多月的时间，回首过去的7个多月，内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮忙，借此机会我表示衷心的感谢。
会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作状况汇报如下：
一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用
随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对x-x月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月xx号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月x号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。x号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总比较表。同时对新增的固定资产进行录入，持续固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，构成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。
在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
二、工作中存在的不足之处
1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有必须的差距。
2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。
3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种状况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。
三、明年的工作打算
1、继续做好财务基础及核算工作，同时加强财务科与各科室之间的沟通联系工作，用心参与到医院的经营活动中去，做到事前了解、事后分析，加强财务数据预测和分析工作，发现问题及差异时及时与各科室沟通并查明原因予以纠正。
2、创新思路，加强财务管理和监督工作，查疏堵漏，把工作做深做细，加强财务收支监管力度，确保医院收入不外流，医院资金能够合理有效的运转使用，使医院效益最大化。
3、不断加强自身学习，提高自身业务水平，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，提高自身业务管理水平，力求为领导管理决策带给切实可靠的财务依据，能够真正发挥财务人员应有的作用。
新的一年即将到来，新的一年意味着新的起点，新的机遇，新的挑战，我将会坚持做到身体力行，以更加饱满的工作热情，以更加用心的精神面貌投入到工作中去，立足自身岗位，履行自身工作职责，为医院的发展贡献我的微薄之力!
财务部会计工作总结 篇7
x年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下：
一、加强学习，注重提升个人修养
1.是通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。
2.是认真学习财经、廉政方面的各项规定自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3.是努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作；四是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
二、严格履行岗位职责，扎实做好本职工作
一年来，本人以高度的责任感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，按时间性，全年的工作如下：一季度，完成xx年财务决算收尾工作，办好相关事宜，办理事业年检。认真总结去年的财务工作，并为xx年订下了财务工作设想。对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。对财务专用软件进行了清理、杀毒和备份。完成xx年新增固定资产的建账、建卡、年检工作；二季度，按照财务制度及预算收支科目建立xx年新账，处理日常发生的经济业务。按工资报表要求建立工资统计账目，以便于分项目统计，准时向主管部门报送财务、统计月报季报；充分发挥了会计核算、监督职能。及时向相关单位、站领导提供相关信息、资料，以便正确决策。主动与局计财科及时保持联系，提出用款申请计划，以达到资金的正常周转。在对外付款方面，严格把关，严格执行和遵守国家财经制度，账务做到日清月结、账实相符、账账相符。办理行政事业性收费年度审验，为贯彻落实行政许可法，及时报送“收费项目、标准、依据、金额”、等自查清理情况表，报送上半年医保软盘、按医保规定缴纳上半年保费、三季度，根据甘人财号文精神的要求，完善了财务手续，写出了自查情况、经验体会、内部控制度建设情况及会计制度执行情况，进一步规范了会计行为。办理职工增资事项。四季度，为审核认定免交残疾金报送了劳资表、残废证、工资领取单。申报缴纳合同工养老保险、失业保险，下半年医保，住房公积。按规定录报财政供养人员信息。办理人事工资审核等。
三、勤勤恳恳做好后勤服务
作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，乐于接受安排的常规和临时任务，如为执法人员考试报到、做考前准备工作，完成廉政专项治理自查自纠情况报告及党风廉政工总结等文字材料的撰写。
在这一系列的工作中，我深知：作为一名合格的财务工作者，不仅要具备相关的知识和技能，而且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时体会到，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应该用心做到最好，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。
财务部会计工作总结 篇8
20xx年，财务部在公司领导的支持和各部门的通力配合下，以成本管理和资金管理作为重点，以务实、高效的工作作风，有条不紊地完成了各项财务工作，进取发挥了财务管理在企业管理中的核心作用。
现将20xx年的工作做以下简单回顾和总结。
一、继续认真处理好常规的财务工作
1、目前，财务部缺员，但大家分工有序，互相配合，紧密合作。公司本部财务人员每一天都要应对很多的资金支付、费用报销、记账与票据审核；同时还进取协同经营部的投标，配合做好很多的会计报表资料、银行资料、税务资料等的一系列工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急的，稳妥的把握好各项工作环节，及时地为我们公司各项经济活动供给有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我部在财务方面的要求。
2、在熟练掌握日常的财务各项工作流程的同时，做到了有条不紊、条理清晰、账实相符。目前，从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都到达了正规化、标准化。收集、整理、装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为了公司的信息库。
二、进取筹措资金，保证现金流的正常
20xx年的资金回收难度较大，这给财务部带来了不小的融资压力。为了公司的长远发展，必须取得银行贷款支持，以弥补公司在发展进程中对资金的需求。这也是财务部20年度的奋斗目标。
此刻，我们与银行之间建立了友好的合作关系。期间，根据银行的要求，我们收集、整理了很多的财务资料，编制了各类贷款报表，并主动请银行及担保公司前来考察，彼此加强沟通交流，到达了多方的相互了解。在此项工作中，我们准备贷款资料时，从封面到资料都花费不少心思，从一个文字到一个数据都字斟句酌。为此，银行对于我们这样首次贷款的企业能够供给出这样的资料来，给予了高度的评价，这同时也树立了我们公司的财务制度健全、企业管理规范的良好形象。而财务部在对外的各项交流中，对贷款工作有了全面的了解，也学到了掌握了许多知识。
20xx年，我们将与银行进一步加强沟通交流，建立更加密切的联系。现除了确保20xx年原有的融资总量外，我们再进取寻求新的融资渠道，争取获得更多、更灵活的资金支持，同时还要开展并推进银行信用等级的评级工作，为公司的招投标工作供给强有力的保障。
三、加强与税务部门的沟通
1、在年初的临时税务抽查中，我们及时与税务专管员进行了事前的沟通，同时做好帐务自查的准备工作，并在检查中认真对待税务人员的询问，顺利经过了税务检查。
2、财务部在办理各种税务证明、税务资料时，外地税务部门出于抓税源的目的，在开具“外出经营证明”的过程中，由于办理人员不熟悉业务，经常出现遗失或者迟收回等现象。为此，我们财务人员不懈努力，多方寻求突破口，加强与本地税务部门的沟通，最终获得本地税务部门的理解和支持，及时避免了公司承担一些不合理的税负。
四、加强资金管理
1、进取做好往来款的清理工作。“应收款”主要是投标保证金及员工出差和购物所借的备用金，这部分借款如不及时清理，就不能够真实反映经济活动和经费支出，甚至会出现不必要的损失，为此我们采取进取措施加强管理和清算。一是控制借款的资金额度；二是控制借款占用时间；三是及时对借款清理结算。由于采取有力措施，使公司本部的每位员工养成借款及时了账的良好习惯。
2、针对货币资金，每月末定期对项目财务人员和公司出纳的货币资金进行内部自查、自检工作。虽然应对巨大而繁琐的资金流量，仍能保证资金收付安全、准确。
五、团队建设
1、财务部针对每个岗位是：工作职责明确、工作资料清晰、工作权限可控，并有必备的岗位技能要求及相关岗位的工作通报等彼此联系互通关系，这样，使得每个职员清晰地了解本部门对其有相关的工作要求，也明白自我该怎样开展工作。同时，在遇到特殊应急情景时，我们也齐心协力，共同努力，一齐完成任务。
2、针对专业知识方面，财务部加强：会计业务知识、银行知识、税务知识以及如何进行与税务人员交流的技巧等各种相关的知识培训。尤其对本年度出台的新税法，财务部已计划安排专门时间进行内部学习、讨论。财务人员的培训学习，目的是为不仅仅能够做好资金的收付工作，同时还要求能充分发挥财务管理的作用，增强独立解决问题的本事。
经过对这一年来的工作，我有以下感触：
一、荣誉感、职责感、归属感是打造一个业务全面、工作热情高涨的团队的基本条件。
二、职责心是作为从业人员最基本、最重要的职业素质之一。
20xx年，财务部的工作在各位领导的支持和帮忙下，在各部门的通力配合下，取得了较好的成绩。我们全体财务人员在繁忙的工作中都表现出十分的努力和敬业。应对来年，我们的任务会更重，压力会更大，但我们将继续挑战下年度的工作。进取进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献。
财务部会计工作总结 篇9
时间过得很快，转眼参加工作都快一年了。首先，我很荣幸能够成为公司的一员。在这一年多的工作期间，在公司各位前辈的指点帮助下，在其他相关人员的积极配合下，我与大家一道，团结一心，踏实工作，较好地完成各项工作任务。 在公司工作的这一年时间里我在各方面都学到了不少有用的东西，对自己的业务能力有一定的提高。在做财务工作的这段时间里，我更加清楚的明白了财务部门的职能作用。财务作为施工单位的后勤工作部门，合理控制成本费用，真实准确的反应各项成本费用，在项目运行中不断检测成本利润情况，为项目为公司的决策提供财务数据。财务工作必须以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。
在日常账务处理中，这一年多的时间我主要学习了一下业务：
1、 在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。对发票要加以审核，对一些不符合公司规定的一些发票不予报销。
2、 在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。包括凭证的制定，打印装订等各环节都要有足够的细心，确保准确无误。
3、 工程款的支付，一般按照请款单及时的上报公司，核对无误后正确支付。在这里对付款单位的名称，银行账号以及委托方等一系列问题都要加以注意。
4、每个月资金计划的制定。与经营部门进行沟通协商共同完成下个月的资金收支情况并及时填制好表上报公司。
5、成本控制 每个月按时登记成本台账与项目成本检测表。循环滚动式检测项目各项费用，及时发现问题与公司上级单位和项目有关部门沟通。
6、平时积极完成上级领导布置的临时任务。与项目其他部门能够进行良好的沟通，积极配合，共同完成工作。
作为为财务人员，在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。20xx年是我们共同期待迎接集团公司上市的一年。这必将对我们财务工作提出更细更为严格的要求，财务工作更是任重而道远。我将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和公司的发展，与公司共同进步，共同成长！
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工会财务个人总结【篇1】
上半年，在州委的正确领导和省总工会的有力指导下，我州工会财务工作以科学发展为主题，牢牢把握“乘势而进、加快发展”的工作基调，努力做好新形势下工会经费的收、管、用和工会资产的保值增值工作，不断强化预算管理，健全工会财务制度，理顺和畅通各种渠道，在继承中创新，在改革中发展，在创新中前进，把收好、管好、用好工会经费作为首要任务，确保工会经费收入持续稳定增长，为我州工会各项工作的开展提供了物质保障。上半年主要做了以下几方面的工作：
上半年，我州工会仍把经费收缴作为财务工作的重点，分析新情况，解决新问题，目标明确、措施有力，经费收缴较快平稳增长，上半年共收缴经费537万元。
1、强化巩固财政划拨经费工作。为扎实推进财政划拨工会经费工作，州总工会进一步加强与财政局相关部门加强工作协调，得到财政局的大力支持，继续将财政拨款的行政、事业单位工会经费年初纳入财政预算，实行国库集中支付。财务部已于7月份将委托统一划拨经费的相关文件和收款收据送至财政局预算预算科、国库科、支付中心等相关部门，取得相关部门的大力支持，此项工作已在七月份全面开展，各财政拨款的行政、事业单位的工会经费已陆续上交至我单位帐上。
2.规范完善地税代征经费工作。为规范、完善我州地税代征工作，确保经费足额收缴，上半年主要作了以下工作：一是州总工会多次与同级地税部门召开座谈会、协调会，共同研究地税有关制度改革对代征经费工作带来的影响及对策，及时解决实际运作中存在的具体问题;二是进一步加大了筹备金的收缴力度，不断扩大收缴面;三是认真做好与地税在经费征收工作中的对账、分成和划拨工会经费(筹备金)等工作;四是与地税部门签订了全年收缴经费的目标责任书。
3.搞好工会经费征收调查研究工作。随着我国经济全球化进程的加快和社会主义市场经济体制的逐步完善，我州企业正进行改革改制，转换经营机制，收缴工会经费工作面临很多新情况、新问题。为此，我们认真研究，大胆探索，结合实际，上半年开展了全州工会经费收缴的调查研究工作，掌握了全州各级工会的经费收缴率、财政统一划拨工会经费足额率、工会筹备金覆盖率的基本状况，提出了结合我州实际当前和今后一个时期工会经费收缴发展目标及实现目标所采取的对策、措施并上报省总工会。
4.强化审计监督促进规范管理工作。上半年，配合州总经审委对西昌、德昌、冕宁、喜德、越西5个县(市)总工会的经费预算执行情况、专项资金管理情况进行了审计检查，进一步促进了财务规范管理。同时查出欠解经费8.33万元。通过财务检查审计，进一步宣传了工会相关法规、政策，让财务人员更加熟悉财会业务和操作实务，进一步实现以审计促规范，以审计促管理。
工会的资产是工会履行职能和发挥作用的物质保障，是工会服务基层、服务职工的硬件基础，是加强工会自身建设、提高维权能力的前提。工会资产在工会实施 “送温暖”工程和开展就业帮助、医疗互助、法律援助、生活救助、金秋助学、惠民工作等帮扶困难职工的活动中，发挥了积极而又重要的作用，有效地保障了职工队伍和社会的和谐稳定。为此，我会把加强工会资产管理作为又一重头工作。上半年，主要做了以下工作：一是按照新《工会会计制度》要求，对工会的资产管理各项规章制度进一步进行了修正完善，按照“统一领导、分级管理”的原则，建立健全了财产管理制度，实行岗位责任制、目标责任制等规范化管理，层层负责，落实到人;二是加强了对各级工会资产的检查、监督、管理工作，全年共对5个县(市)工会的资产管理工作进行了专项检查;对固定资台帐、卡片帐、明细帐的建立健全情况进行了查实核对。通过清查账目、盘点物资，做到账账相符、账卡相符、账实相符，确保工会资产不流失，促进了资产的规范管理;三保质保量的完成行政资产和事业资产统计年报工作;四是开展了全州企事业资产管理的调研工作，针对全州企事业资产管理中存在的问题提出较好的对策建议上报省总资产管理部。
坚持依法按章办事，完善管理制度，创新管理机制，强化预算管理，依法收好、管好、用好工会经费，推动财务工作向法制化、科学化和规范化方向发展，努力提高财务管理工作水平上新台阶。
1.健全财务制度。根据新颁布的《工会财务会计制度》，
州总工会财务部相应修订、补充完善了现金、银行存款、票据管理、资产管理、费用报销、结帐、对帐、审核等制度，进一步建立健全岗位职责。合理安排和使用资金。广开财源，挖潜增收，确保财务工作规范管理，使全州工会系统的财务管理进一步走向了制度化、规范化。
2.严格预算管理。严格执行预算管理制度，科学编制年初预算，合理安排和使用资金，体现了预算的准确性、严肃性。及时上解省总工会经费，做到不拖不欠。对省总下拨的各项资金做到随收随拨，保证17县市各项资金及时到位。
3.加大培训力度。针对地税代征工作，专门组织了州、县地税部门代征经费人员到内蒙等地学习地税代征经验。通过学习，改进了经收办法，提高了征收工作水平，进一步调动了代征积极性，促进了经费收缴。
工会财务个人总结【篇2】
一、认真完成公司日常各项财务核算工作，严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，严格按照公司有关规定程序和审批权限办理各项业务。每月按时按质完成凭证编制审核，按时编制报送财务报表，及时反映公司经营状况。实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、防范经营风险，特别是防范税务风险，促进公司稳健经营。公司财务人员按时纳税申报，及时足额交纳各项税款，定期与国税地税业务及税务代理进行沟通，认真听取对方意见和建议，确保税务工作更快速、更有效的完成。
三、积极做好汇算清缴工作 在规定的时间内向税务局报送年度企业所得税纳税申报表，及时完成汇算清缴。报送资料包括年度企业所得税纳税申报表纸质资料和电子数据。
四、规范各项财务基础工作。xx年公司实际业务性质在会计核算上较上年有了很大的变化，财务部门根据变化对会计核算科目及成本中心做了相应调整，将班组核算进行细化设置，费用分摊也进一步细化管理，各部门的费用项目进一步明细化，成本核算水平有了很大的提高，及时为公司领导提供财务数据，针对平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善。
五、监督控制生产成本，完善成本核算。财务部门今年进一步改进计算每个生产单元的成本，完善生产单元的计算项目，根据生产部门提供的物料清单及相关单据，将材料消耗、人工费、电费、折旧等项目分摊到每个生产单元，月底财务按生产单元、生产周期进行明细核算结转生产、销售成本，使每一生产单元的产品成本更准确，为下一年度销售定价提供数据。
六、认真做好常规性财务工作。 财务部要求财务人员认真做好财务常规工作，如核算每月的物资采购入库;确认销售收款工作;审核每日费用报销、记账和票据管理工作;及时填报会计报表资料和税务申报资料;整理装订每月财务凭证等。在这最平常最繁琐的工作中，财务人员能够妥善处理各项工作，合理安排各项工作次序，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，满足了各部门对财务的工作要求。对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、 条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济合同的归档到各种基础财务资料的收集，都实现了正规化、标准化。按照档案管理制度的要求对公司财务凭证进行整理、装订、归档，使得财务部门成为公司的信息库。
七、合理运用国家税务优惠政策，与国、地税部门沟通协调增值税及营业税附加税费的减免、纳税申报等相关事宜，使公司在xx年及时的享受到了国家增值税及营业税附加税费减免的优惠政策。
八、根据统一部署和要求，我公司会计档案保管员对需要销毁的1995年及以前年度的会计档案进行了认真的梳理，并编制会计档案销毁清册。
九、加强生产经营过程管理、控制与监督。每个季度主持并召开公司经济活动分析会，剖析公司生产经营过程中存在的问题，为公司领导的生产经营提供财务参考数据。
工会财务个人总结【篇3】
本年财务部工作负荷相当大，年初@#￥置业公司经营管理模式调整，财务工作并入财务部；客旅分公司人员分流，财务工作又并入财务部；新公司像雨后的春笋一样不断地涌现；财务合同管理月的开展；预算管理工作的落实；房地产企业税务大检查等工作，为了各项工作顺利地开展和有序地进行，部门进行多次的工作调整，调动大家的工作热情，这里特别要表杨的是杨肖华，在原来工作量就很大的情况下，还担任起客旅分公司的财务工作，为了按时完成各项工作经常加班加点。但也有个别员工存在本位主义思想，对部门的其他工作不够主动，
公司为加强财务工作将财务部人员编制从*人调整到**人。从置业部调入专业人才加强销售管理方面的工作。多次组织招聘，由于财务部门是公司的重要部门，对人员要求比较高，没有招到合适的人选。公司今年公司招聘大学应届毕业，实行新生力量的培养，分配到财务部*名，经过*个月的实习培训，现已独立操作基础的会计核算工作。目前，财务部人员结构不能满足公司向管理型发展的需要，财务管理人才缺少，在新年度一是加强自身培训提高管理能力，二是对外招聘，充实新生力量。
公司对财务管理采取集中管理的模式，财务工作具有相对的独立性，与各事业公司（除宁波公司外）又没有业务对口部门，所以财务部与事业公司的衔接工作应在财务制度上予以业务指导，在制度执行上予以监督管理。随着公司发展，管理模式也发生多样化，财务部的管理也随之发展多元化管理，由项目公司的集中管理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、联营企业的委派管理等，财务部仅仅做好核算管理工作是不够的，要向更深层、更广泛管理要求发展。
总之，本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业。虽然做了很多工作，还有很多事情等待着我们，我们将继续挑战下年度的工作。
在州委的正确领导和省总工会的有力指导下，我州工会财务工作以科学发展为主题，牢牢把握“乘势而进、加快发展”的工作基调，努力做好新形势下工会经费的收、管、用和工会资产的保值增值工作，不断强化预算管理，健全工会财务制度，理顺和畅通各种渠道，在继承中创新，在改革中发展，在创新中前进，把收好、管好、用好工会经费作为首要任务，确保工会经费收入持续稳定增长，为我州工会各项工作的开展提供了物质保障。上一年主要做了以下几方面的工作：
工会财务个人总结【篇4】
x年，xx县总工会在县委、县政府及上级工会的领导下，以邓小平理论和 三个代表 重要思想为指导，按照省、市工会会议和全县经济会议的部署，围绕建设 四区 奋斗目标，以构建和谐劳动关系为总抓手，以开展 面对面、心贴心、实打实服务职工在基层 活动为主线，深入落实 两个普遍 ， 统筹做好各项工作，凝心聚力，抓住重点，创出特色，带领全县职工为实现跨越发展、建设幸福庆云做出积极贡献20xx最新工会财务工作总结工作总结。
一、团结带领广大职工积极投身经济建设主战场，为建设幸福庆云建功立业
(一)积极开展了各种劳动竞赛活动
紧紧围绕区域经济文化强县建设的目标，以 工人先锋号 创建活动为载体，在企事业和机关单位中广泛开展了 创先争优强素质，建功立业当先锋 、 争当主力军，建功 等劳动竞赛活动，团结动员广大职工积极投身到竞赛活动中去，在全县掀起了岗位练兵、技术比武的热潮。全县开展劳动竞赛的企业达到90%，参赛职工1万多人，激发了职工的劳动热情，发挥了职工的创造活力，为推动幸福庆云建设做出了积极的贡献。
(二)广泛开展了职工素质提升工程
深入开展 崇文尚德打造文化庆云 主题教育实践活动，以 创建学习型组织，争做知识型职工 活动为载体，以 铸就一种精神、形成一套制度、搭建一个平台、建好一片阵地、培育一支队伍 为主要内容，以满足职工精神文化需求为出发点和落脚点，进一步加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育。5月份积极开展 职工读书月 活动，全县各级工会结合本单位实际，组织开展读书报告会、读书论坛、读书知识竞赛、读书辅导等读书形式，形成全县广大职工 多读书、善读书、读好书 的良好氛围，使职工养成以学习推动工作、以工作促进学习的良好行为习惯。
工会财务个人总结【篇5】
现将上一周的财务的工作情况做如下总结：
一、收入情况
完成__万元。完成本月计划的__%。其中：固话__万元，数据__万元。
二、积极控制成本费用
继续加强财务监督，严格执行省市财务制度、财务纪律和会计基础工作规范的要求进行财务报帐。在审核原始凭证时，对不真实、不合格的原始发票坚绝退回，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，充分发挥了财务核销和监督作用。从而达到了增收节支的目的，确保了成本费用在计划内使用。
三、营业款的管理
为了确保营业款的安全，我们克服困难，当营缴款达到5000以上时，派人对这几个支局进行上门取款。对其他的支局也要求把当日的存款单传真到我公司帐务中心，然后由专职营业款稽核人员进行每日清算，做到当日缴款送存银行并同__核对。从而确保了营业款的及时、准确地上缴到市公司。
四、下步工作思路
1、加强财务知识的学习，使我们的财务管理水平进一步提高。
2、规范成本费用支出管理和库存材料的管理，并制定相应的管理办法。
3、加强营业款的稽核，确保分毫不差地及时上缴到市公司。
4、对各项基础工作进一步加强，如：统计、固定资产、日常报帐。确保不出现任何失误。
工会财务个人总结【篇6】
***，男(女)，过去一直从事统计工作，xx年5月转行干会计，在土建专业一公司出纳岗，合并到土建专业三公司会计岗位，调学校会计岗位，兼劳资岗，负责编报劳资各种报表。不同的工作经历，给了我很好的锻炼机会，丰富了我的阅历，开阔了我的眼界，并促使我不断努力学习，掌握最新的财务会计知识，以出色地完成所担负的工作。下面，我重点就最近*年任职期间所形成的工作思路及完成的工作，做业务总结。
一、严格成本核算，业务表现得到各方好评
能力素质和政治坚定必须体现于具体的工作实践才是有意义的。自07年在财务岗位上工作以来，一是端正态度，坚持扎实干事。财务工作是一项艰苦细致的工作，风险性也很大。在岗位变动的过程中，我顾全大局、服从安排，始终坚守在财务工作岗位上，并且虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，团结同志，加强协作，在乐于工作的同时，努力提高工作质量。二是严控成本，加强核算管理。坚持以项目管理为中心，分级归口、承包管理、过程控制和规范核算，工程项目的成本实行预测预控，制定降低成本措施，有效地组织施工，最大限度地降低成本支出；成本核算严格按照《企业会计准则—建造合同》和相关法规、内控制度所规定的内容，逐月进行收入、成本核算，遵循权责发生制原则、收入与费用配比原则，真实、准确、及时地反映成本费用的开支情况，不以暂估成本、计划成本或预算成本代替实际成本；项目根据实际情况进行成本分析，找出存在问题，及时提出解决措施。通过走访不同供应商，使得工程项目成本造价大为降低，工作期间共为企业降低成本***元，优良的业绩得到各方好评。
二、努力适应新环境，不断强化知识学习
在公司财务岗位上工作两年后，由于业绩的出色和工作的认真负责，近期调入中职学校担任财务主管一职，但来到学校后，由于对学校的财务管理缺乏了解，导致工作上面临很多的困难，如何尽快适应新的财务准则，发挥会计职能，细化预算管理，最大限度地提高资金使用效益，是摆在我面前的最大问题，为了干好主管会计，为了不辜负同事们的支持和领导对我的厚爱，我不断强化业务知识的学习，学习新的财务软件——金碟软件事业版，不断适应学校的发展环境和工作需求。
20xx年学校制定和完善了招生奖励办法，利用市场机制，调动全体员工的积极性，在扩大生源和学校创收方面下功夫，累计招生525人。在完成承包指标方面：上交公司管理费50万元，足额上交“五险一金”，承包集团全体成员足额交纳了风险抵押金。在经费收支方面：随着学校规模的扩大和经费收入的提高，实现了收支平衡，并有所结余，职工的人均收入也比20xx年有所增长。在专项资金的使用方面：学校20xx年的专项资金做到了专款专用，但是，按照省教育厅的有关文件要求，没有足额计提助学金。在内部管理办法的制定方面：学校提供了管理办法汇编，但是制定时间为20xx年12月份，汇编包括了各科室的管理办法，共20个，基本涵盖了学校管理的各个方面，基本满足管理的要求。但是，随着学校对管理的进一步完善，有些管理办法重新进行了修订，对修订后的管理办法没有进行重新汇编。在内部管理办法的执行方面：学校基本执行了公司的规章制度和各种管理办法，但是，在有些方面还有待于进一步提高执行力，例如：在固定资产的管理方面，没有严格执行实物定期盘点制度，没有对实物资产的成色进行鉴定；在购置电脑和空调等特殊办公器材时，有公司主管部门的审批手续，但没有履行公司总经理或总会计师审批制。
在学校从事财务工作的这段时间里，为了更好地执行公司的规章制度和学校管理办法，进一步规范管理，针对财务过程中发现的问题，提出了以下财务建议：
1、建议学校尽快完成对各项管理办法的完善和汇编工作，在管理办法的制定上，要完善各职能部门的监督环节，保证部门之间的衔接，促进部门之间相互监督，为各项考核提供充分的依据。要按照公司《关于非生产性开支管理办法》的要求，结合学校实际情况，明确制定各项事业经费的开支标准，以便进一步加强管理，压缩经费开支。同时，要进一步提高规章制度的执行力。
2、在现行固定资产管理办法中规定：固定资产分为教务、实习和公用三个部分，分别由教务科、实习厂和总务科管理，纳入学校财务统一登记、补充、报损，各科室应建立各自登记报表，以便学校财务核对、登记汇总，同时也规定，每个季度要对固定资产进行盘点，确保帐物相符。但是，在财务过程中，学校只提供了固定资产永续台账，价值200万元，没有实物资产的实物盘点表，对实物资产的成色没有鉴定。建议学校对实物资产进行全面盘点，鉴定成色，对没有价值的实物资产要履行相关报废手续，进行相应处理，要坚持履行实物资产的定期盘点制度，加强对实物资产的管理，做到帐实相符。
3、建议学校按照省教育厅的规定，足额计提助学金，严格执行专款专用制度。
4、建议完善20xx年购置电脑及空调的审批手续，按照公司《非生产性开支管理办法》的规定，对同意购买的台式电脑报公司总会计师批准，空调和手提电脑报公司总经理批准。
5、建议加强对学校在岗会计人员的培训，逐步实行持证上岗，提高会计核算水平和会计基础工作质量；同时学校要强化税费意识，自觉按照《税收征管法》的规定及时足额地缴纳各种税金及附加。健全和完善相关的财务管理制度，对票据使用、现金结算等加强管理和监督，严格按制度规定执行。
6、加强对资产的管理。建议学校加强对固定资产的管理和监督，严格执行政府采购制度，完善固定资产的购进、交付使用等相关手续，提高资产的合理使用率。
7、规范代管费的管理。对代管的书本、资料费等要加强管理，期末应按年级公布本学期书本、资料费的明细结算情况，加大群众监督力度；学校图书保管也应建立收发登记台账，及时与会计、班级相核对，保证款项及时清退学生。
8、尝试性开展投资、增加收入。对于一些预算外资金充盈的，可利用资金使用上的时间差，活期和定期的利息差在保证资金安全的基础上尝试性的投资安全性、流动性都较好的国债，而对股票、企业债券等风险较大的投资品种，必须在可行性论证的基础上，方可进行谨慎操作。
三、工作体会
在**在学校的财务管理工作中，我认为要做好这项工作应从以下几方面予以强化：
一、认真编制预算。学校一般在每年的十一、二月份要将下一年度的开支预算列出来。学校的预算涵盖方方面面，预算越细，准确性越高。最后由财务室负责将各预算开支和开支明细清单汇总，经审核后编制成学校开支预算汇总表。
二、严格审核，财务公开。充分发挥教代会、学校工会的民主监督作用，学校召开校务会议进行商议。根据学校财力，按轻重缓急进行预算调整，首先确保必须开支的项目。一般关系到学校正常运作和学校发展的项目基本都予以落实，而消费类的开支方面从严掌握。预算经校务会议集体讨论确定后，将年度经费项目内容和额度标准书面报上级主管部门，同时也作为编制学校年度财务总预算的依据。
三、动态管理。学校要严格按预算指标开支，原则上不得超范围和超金额列支。同时，每个月末由财务室将全校当月实际用款金额，编制成月度开支进度表和汇总表作通报。使全校及时了解开支情况，全面掌握财务运行情况。特别是达到警戒线时，财务室及时督促，从紧掌握，达到预算额度，一律停止开支。
四、总结提高。财务室年底将本年度实际开支情况与年初预测情况进行对比分析，总结执行好的方面，找出存在问题，将本年的实际收支情况作为下一年度预测收支编制的参考。学校的财务管理更加有序，也使学校的资金使用效率得到大大提高。
经过近几年的努力，取得了一定的工作成绩，也存在着不足。但是这*年工作实践给了我巨大的空间来提高自已观察问题、分析问题、处理问题的能力，使我的政策水平和工作能力得到了长足的锻炼。通过工作实践，使自己深刻体会到：财务管理是现代公司发展的决定性因素，是实现公司管理科学化的基础前提，财务人员自身素质的不断提升是做好财务管理的关键因素，是新的市场经济形势下的迫切需要。学校的财务工作同理，因此，在今后的工作中，我将更加注意学习，努力克服工作中遇到的困难，做好财务管理，当好学校领导的参谋助手，将学校的财会工作推上一个新的层次，为**学校实现跨越式大发展作出自己的贡献。
工会财务个人总结【篇7】
转眼又到一年盘点时，在这一年的时间里，我能够正确履行会计职责和行使权限，认真学习国家财经政策、法令，熟悉财经制度；积极钻研会计业务，热爱本职工作，忠于职守，廉洁奉公，严守职业道德，坚持原则，认真执行有关的会计法规遵纪守法；以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。能够及时完成本职工作；也及时完成了各项上级及领导布置的临时性工作；积极配合各基层单位及出纳的工作；积极参加上级及本单位组织的各项政治活动，提高了自身的政治思想素质。
工作中严格审核一切开支凭证，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题，经常向有关领导请示汇报。及时编制财务状况表，并及时报告各单位主管领导，让各单位及时了解本单位的财务状况，为单位领导管理和决策提供依据。经常与各单位资产管理员联系，核对各单位的固定资产，做到账账相符、账实相符。
新年伊始，前任会计褚大姐退休，我重新回到了会计岗位，虽然是一名老会计，但因为之前做的都是企业会计，事业会计对我来说是一个新的领域，什么都得从零开始，这一年的工作中，经常会遇到这样或那样的问题，我所在的三个单位的领导都给予了我支持和理解，邹主任和张会计给予了我很多无私帮助和热心指导，为此我非常庆幸工作在一个团结互助的集体里，在此，我对给予我帮助和支持的各位领导和同事深表谢意。
20xx年，留给我最深的记忆用一个字概括就是累，劳心也劳力，我是新手，出纳杜佳妮也跟我一样从零开始，我俩这一年都很累，边干边学，边学边干。做企业会计时，觉得事业会计太简单了，就那么几个科目，不象企业会计科目一大堆，等我自己深入进来时却觉事业会计太过琐碎，比企业会计繁复得多，尤其是我们这种小单位麻雀虽小，五脏俱全，会计不仅要做好会计工作，还要做统计工作、劳资工作，相对来说企业分工比较细，会计只要做好你本岗位的工作就好，工作量在平常的日常工作中一点一点地完成。事业单位会计则临时性工作太多，不同的部门会要求你填报不同的报表，而且时效性比较强，这些报表不是简单的填几个数就成，你必须做大量的数理统计工作。这些工作别人是看不到的，只有具体做工作的人才知其中甘苦。一个单位还好说，几个单位就让人感觉有点手忙脚乱了。
4月份一接手会计工作，就面临着企业所得税汇算清缴工作，对于以前从不关心单位收支情况的我来说，一开始真的毫无头绪，找资料，看账本，了解企业所得税相关政策，熟悉企业所得税汇算清缴系统，终于顺利地完成了所得税汇算清缴。在此过程中，由于企业所得税政策的变化，冰川管的上级补助收入8万元也应该缴纳所得税2万，这对于创收本就艰难的冰川馆来说无疑是雪上加霜，怎么办？我苦思幂想也找不到办法，只好求助于邹主任和张会计，通过探讨，集体的智慧巧妙地解决了这一难题。接着就是社保局的单位信息核对和社保证的换证工作，再就是社会保险的各项保险的基数核定工作，6月份的住房公积金的基数核定工作，7月份开始20xx年的部门预算工作，9月份又开始公费医疗改革医疗保险基数的核定，尤其医疗保险基数的核定，因为统计口径的变化，我们至少做了3次重复劳动，11月份的20xx年度的预算调整工作，还有刚刚结束的事业单位工资调查工作，这些工作说起来一句话就表达了，都是一张或一套表，可要填报这些表，却要做大量的数据统计、汇总、分析的基础工作，量大而繁琐，为了按时完成这些工作，同时为了不影响日常工作，只有加班加点做。
总的说来，这一年是充实的一年，忙碌的一年，对会计工作有了比较深刻而具体的认识，我想有了今年一年的基础，明年我的工作应该得心应手得多。同时，通过这一年的工作，我深深地认识到学习的重要性，作为一个财务人员，要有一颗进取心，要不断地用新知识、新丰富自己的头脑。
工会财务个人总结【篇8】
一、注重对工会干部及广大职工的教育，切实提高综合素质
1、加强政治思想教育。运用各种有效载体在职工中广泛地开展社会主义荣辱观大讨论和爱国主义、集体主义和工人阶级优良传统教育，增强广大职工的荣辱意识、责任意识和危机意识。
2、加强法律法规等教育。利用请进来、派下去等办法进行业务、法律、法规、心理学、安全生产等知识培训。一是邀请市总工会领导上课，一期授训120多人;二是利用全国总工会女工部派下来的心理学专家到村、企业上课，六期受训560人;三是利用新建工会召开职工代表大会之际上安全生产课，八期受训250人;四是与团工委等联合开展了“综治进民企”知识竞赛，与安监所等联合开展了“安全知识”竞赛。此外，各村、企业工会结合本单位实际，广泛开展教育培训，从而提高了广大干部和职工的素质。
3、加强职能技能教育。一是街道工会与经发办等有关部门组织开展了两次消防演习，观摩人数达250人次;二是各工会广泛开展“学技术、比技能”为主要内容的操作运动会，金轮集团工会从6月份开始在各分厂开展了初赛，参与项目15个，参与人数达520人;集团工会打算于九月份进行决赛。
4、加强企业管理教育。为了提高车间班组长以上人员的，管理水平，街道工会发动落实了8名职工参加宁波市组织的“工商管理”专业培训。
二、进一步加强基层组织建设，着力夯实工会工作基础。
1.加大工会新建工作力度。今年,随着企业的不断发展，规模企业不断增加，街道应新建工会达到25家，组建任务非常繁重。起初，我们采取跑下去逐家上门做工作，宣传有关政策，要求企业组建工作。企业主表面上是支持的，但实际效果不是很好。六月份，宁波市总工会等五家单位联合发了《关于依法对未建工会企事业单位收取筹备金的实施意见》文件，我们街道结合实际于七月下旬把文件下发到各应建工会的企业，并进行宣传，限时做好工会组建工作，效果相对比较好。到目前已建7家。同时，为了减轻下面同志的负担，街道工会组建好一家，工会二证就审报一家。
2.加快村联合工会建设。重点解决村级工会作用发挥问题。
(1)依托村落文化宫，分三片组织职工开展了文体活动。上半年XX村、XX村组织了广场文艺演出，XX村组织了体育运动会，进一步增强了工会的活力。
(2)落实工会考核制度、把村联合工会主动参与企业职业安全卫生工作、所属企业工会单建工会，经常开展各项工作等列入考核范畴。
(3)推广XX村联合工会主动参与企业职业安全卫生工作的做法
有关工会财务个人工作总结
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工会财务个人工作总结 篇1
20__年，在工会主席的带领下，在局工会财务的指导帮助下，我部门一如既往地贯彻和落实《工会法》、《工会财务会计制度》和国家相关法律法规，以工会经济为中心，结合我园工会的实际情况开展财务工作，充分发挥财务部门的核算和监督职能，为工会领导及时提供决策依据。现将我部门20__年的工作情况汇报如下：
1.严格执行货币资金管理制度，做好货币资金收支工作。
2.加强经济核算，提高资金使用效益。
3.合理编制预算，依法组织收入，努力节约支出。
4.加强资产管理，防止资产流失。
5.如实反映工会财务状况，对经济活动进行财务控制和监督。
6.足额计提工会经费并按时上缴，合理使用工会经费，配合工会开展活动，保证资金到位。
经过我部门的共同努力，财务工作得到了领导的认可和支持，取得了全园职工的信任。在今后的工作中，我部门将进一步加强业务学习，提高工作能力，继续为我园工会做好理财工作。
工会财务个人工作总结 篇2
x年，xx县总工会在县委、县政府及上级工会的领导下，以邓小平理论和 三个代表 重要思想为指导，按照省、市工会会议和全县经济会议的部署，围绕建设 四区 奋斗目标，以构建和谐劳动关系为总抓手，以开展 面对面、心贴心、实打实服务职工在基层 活动为主线，深入落实 两个普遍 ， 统筹做好各项工作，凝心聚力，抓住重点，创出特色，带领全县职工为实现跨越发展、建设幸福庆云做出积极贡献20xx最新工会财务工作总结工作总结。
一、团结带领广大职工积极投身经济建设主战场，为建设幸福庆云建功立业
(一)积极开展了各种劳动竞赛活动
紧紧围绕区域经济文化强县建设的目标，以 工人先锋号 创建活动为载体，在企事业和机关单位中广泛开展了 创先争优强素质，建功立业当先锋 、 争当主力军，建功 等劳动竞赛活动，团结动员广大职工积极投身到竞赛活动中去，在全县掀起了岗位练兵、技术比武的热潮。全县开展劳动竞赛的企业达到90%，参赛职工1万多人，激发了职工的劳动热情，发挥了职工的创造活力，为推动幸福庆云建设做出了积极的贡献。
(二)广泛开展了职工素质提升工程
深入开展 崇文尚德打造文化庆云 主题教育实践活动，以 创建学习型组织，争做知识型职工 活动为载体，以 铸就一种精神、形成一套制度、搭建一个平台、建好一片阵地、培育一支队伍 为主要内容，以满足职工精神文化需求为出发点和落脚点，进一步加强社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育。5月份积极开展 职工读书月 活动，全县各级工会结合本单位实际，组织开展读书报告会、读书论坛、读书知识竞赛、读书辅导等读书形式，形成全县广大职工 多读书、善读书、读好书 的良好氛围，使职工养成以学习推动工作、以工作促进学习的良好行为习惯。
工会财务个人工作总结 篇3
进入x月份以来，财会部根据的工作任务要求，认真落实了各项具体工作，基本上完成了领导交办的各项任务，现将x月份个人工作总结如下：
1、关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况
在行政领导的关心及办公室积极配合下，目前财会部新来了几名大专以上的会计人员，为我各项目部及后勤仓库配备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训，这些新来的同志基本上达到了成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部及仓库工作，具体的分配请行政部门统一开工作岗位介绍信到各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月具体工作的要求有财会部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，合理。从而来提高我成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打下良好的基础管理工作，提升会计管理水平。
2、关于租赁材料核算的专题情况
长期以来，我的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大；如市星火钢管租赁站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对，进行专题，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算难题。
3、往来账款核对工作情况
往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目部工程进度较快，大量的建筑材料进场，以及各类施工机械进场作业，其发生的材料和台班费签证单据都来审核对账，为此我们财会部一直以利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的顺利进行，取得了供应商的好评，树立了企业形象。
4、现金管理方面
我的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。
5、目前存在问题及下阶段的工作安排
A、目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放随意性大，保管工作不符合要求，随着人员的不断增加，资料会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料不丢失，我们建议行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请领导重视此项工作。
B、下阶段财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存情况，具体的工作要求是：
（1）当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按的现金报销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会计审核后方可登记现金日记流水账（电脑账），手续不符的会计人员拒绝报销。
（2）项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支出，不管有正式发票和无正式发票的.单据，包括自制的白条单据，一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及相关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水账同时记入间接费用明细账上的相关子目。
（3）项目部及后勤部工作人员经领导批准向财会部领用的备用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月终时会计人员根据各人的实报单据（有正式发票的部份），列出报销金额及领款人清单，报到财会部审核开具收据入账，同时冲减个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。
（4）会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账（电脑账），正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向（包括有票和无票凭证金额）。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表（网上传递），汇总编报备案。报告截止日期定为每月x日。
（5）后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编制收支报表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到网站，平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线网络系统上传网站，供内部传阅，方便大家了解材料信息。减少库存量，提高企业率，取得更大的经济效益。
（6）各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：
a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运到后勤仓库保管；无使用价值的废旧物资经领导批准，后勤部监督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交财会部入账，不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，领导同意签字确认后，会计才可入账处理。
b、固定资产出售必须先打报告，由派人现场检测确认，用统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交财会部进行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益，也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。
以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢到各种问题，希望大家多提宝贵意见，我们将不断改进工作方法，做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为xx添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！
工会财务个人工作总结 篇4
时光荏苒，年已过半，虽然我来公司财务部才短短三个月，但内心不禁感慨万千。时间如梭，转眼间又将跨过半个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
今年是本人进入公司的第一年。按说，我们每个追求进步的人，免不了会在年终岁首对自己进行一番盘点。这也是对自己的一种鞭策吧。在三个月的时间里，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，并取得了一定的工作成绩，本人能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用。为了总结经验，发扬成绩，克服不足，现将20xx年上半年的工作做如下简要回顾和总结。今年的财务会计工作总结可以分为以下几个人方面：
一、加强财务会计工作学习，注重提升个人修养。
2、认真学习财经方面的知识，自觉按照集团的财务制度和程序办事，争取下一年取得初级职称。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自己的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
二、爱岗敬业、扎实财务会计工作，不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用。
1、任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于财务工作的力度有所加大。除了完成报销报账工作，本人还同时兼顾训练营的考勤工资制作后勤工作。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲报酬，牺牲个人利益。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作始终能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾后勤工作，出色地完成各项工作任务。
2、顾全大局、服从安排、团结协作。今年，根据训练营的工作安排，本人即干报销也干做账。本人能顾全大局、服从安排，虚心向有经验的同志学习，认真探索，总结方法，增强业务知识，掌握业务技能，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作内容，熟悉了日常的业务，与全员同志一起做好财务审核和监督工作。
3、坚持原则、客观公正、依法办事。半年以来，本人主要负责财务出纳工作，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律，按照财务制度和会计基础工作规范化的要求进行财务出纳报销工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。
4、爱岗敬业、提高效率、热情服务。在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量。
