公司财务治理部一周工作总结

发布时间： 2020.09.15

你知道时间很宝贵，工作时间已经结束了，不知不觉这一阶段的工作已接近尾声，然后我们就可以开始写工作总结了，做好工作总结是对自我和工作负责的表现。你也在寻找工作总结范文吗？以下是小编为大家整理的“公司财务治理部一周工作总结 ”,仅供参考，大家一起来看看吧。

一、融资工作

1、债券类。共同券商筹备企颐魅债陈诉资料，同时启动选定主承销的招标工作。

2、融资租赁类。融资租赁业务正在有序推进中。

3、银行融资。正积极推进民生银行理财直融、兴业银行流动资金贷款及非标准化债权投资业务等业务。

4、棚改融资。1.工行已放款一部分，资金陆续筹备放贷中。2.农发行BE地块目前已取得省级棚改计划数批复，B地块取得农发行6.7亿元授信批复。3.贵州银行C地块已放款一部分，资金陆续筹备放贷中。

二、资金及信息化治理

1、资金治理。组织制订公司整体资金使用计划，已完成20xx年第一批资金计划下达。对团体总部及部属公司的资金进行统一治理，调控资金的使用，按规定做好资金收付业务，进步资金使用效率。

2、存量债务治理。存量债务置换资金台账及时更新;置换置换资金申请申报已完成，置换资金已落实。

3、信息化治理。已完成用户权限重新梳理;NC财务数据重构已初步拟定;升级历程中需新增硬件设备已按规定报批流程。

三、管帐核算及报表

1、账务核算。按规定实时完成日常各项凭证审核及账务处置惩罚。

2、管帐核算标准化工作。已完成第一阶段工作，包括梳理出适用三大子团体的核算科目、出入项目等，同时依据各子团体经营业务固化核算标准，现已投入NC系统进行试运行。

四、财政税收治理

1、财政预算及拨款。积极对接各部门、子团体财政预算事宜，尽力图取各项财政资金拨付工作。

2、税务操持。积极对接税务机关研究税收优惠政策，依照国家税法相关规定按时交纳各项税费。

五、全面预算治理

20xx年全面预算申报已经依照总办会会议看法改动完成，下一步依照法度模范提请董事长办公会审议。

六、财务综合治理

1、投资治理。与金融团体的委托治理合同已按领导要求改动，并提议合同会签流程;博华项目正在请律师出司法看法;咨询公司已完成国税部分刊出，正在推进地税部分刊出;科创已看护股东走在7月25日召开股东会。

2、资产优化配置。持续增强团体资产治理，控制团体资产环境，督匆匆负责征迁的项目加快对征迁资产进行处置。

3、债权债务清理。进行季度债权债务清理，下发看护要求相关责任部门对截止20xx年12月31日所有债权发放催收函，督匆匆各部门(子团体)持续开展债权清收工作。

4、档案治理。实时将档案收集存档，并按规定提供查阅。

5、文书治理。实时、精确完成OA上公牍的处置惩罚及流转工作，本周共计流转83 份，此中资金52份、合同会签等 26份、处置惩罚签5份。

6、鼓吹工作。实时做好大记事、政务信息、调研信息、前研咨询、革新信息等方面的撰写报送工作。

7、绩效稽核。积极共同经营治理部、人力资源部编报各项绩效稽核信息。

8、督查督办。积极对接各业务口，认真做好部门内部、团体公司等所涉及的各项督查督办工作。

七、财务垂管

1、制度扶植。资金类权限治理法子、财务治理制度、单子治理法子、债务风险管控和应急处置制度、泉币资金治理法子、财务信息与申报治理法子等已下发。

2、垂管人员治理。按规定做好垂管人员的请休假、培训等相关工作。

八、财务决算

完成20xx年财务决算。

九、其他。

积极共同管委各项审计工作，积极共同团体各部门、子团体相关业务，参加团体公司各种会议。

dg15.com更多工作总结范文编辑推荐

公司经营治理部一周工作总结

一、营销运营治理工作

配合财务治理部到沙文园区01-02-23地块轩辕山庄进行被征收物资盘点;

二、成本治理工作

1、沟通神奇地块平场工程招标掌握价评审征求意见稿定案情况，并督促扶植公司上行定案表盖印流程;

2、参加由区财务组织的沙文镇棚户区革新工程-B区室外景不雅招标掌握价评审稿对接;

3、要求扶植公司急速组织太阳湖八、九期招标掌握价评审工作，相应图纸电子版已下发;

4、跟踪白虎山花圃招标掌握价所需运距支撑资料盖印流程;

5、商讨近期需出具招标掌握价的招标筹划 ;

6、取得麻堡东路交通、照明、绿化工程预算评审意见函，该工程招标掌握价已评审完毕;

7、完成日常资金及其他文件审核。

三、综合筹划治理工作

1、本周共计流转69件，其中资金45份，合同会签等其他文件24份;

2、进行高科团体 20xx年重点工作督查督办情况汇总表填写，并结合项目实际推进情况，完善、更新相关内容;

3、完成第二批《20xx年贵州省工业和信息化成长专项资金申报》的申报;

4、完成《关于开展20xx-20xx年度贵州省工业与信息化成长专项资金绩效评价工作的通知》的所需资料审核、完善;

5、依据各群主要求，完成群场会之市级重点项目群(11个)、高质量成长工作和项目群(15个)共计26个群场会的审查、复核及督促工作;

6、配合完造诣效考察加分事项的审核;

7、完成《20xx年分月调整基本设施预支配》的审核、完善;

8、依据要求，进一步弥补《已投资项目情况一览表》;

9、配合规建局完成白鹭湖环保巡视组所要求整改的资料收集、完善;

10、对接规建局核实《高新区政府性工程扶植前期手续解决情况自查表》，确保数据一致;

11、配合筹划扶植局完成《马厂营海绵城市技巧运用说明》的进一步弥补、完善;

12、依据领导精力进一步完善《高科团体关于实施四年夜建的工作报告请示》;

13、完成千园之城周报。结合子团体本周基本数据，完成周报的审核、报送工作;

14、依据管委关于做好高新区迎国度卫生城市复审考察相关工作的通知，完成每日高科团体迎国卫复审日报表报送工作;

15、依据管委关于开展20xx-20xx年度贵州省工业和信息化成长专项资金绩效评价工作的通知，完成年夜泥窝河提升治理工程、世界年夜学科技园、南园智谷(二期)项目20xx-20xx年度贵州省工业和信息化成长专项资金绩效评价信息查询访问表及20xx-20xx年度贵州省工业和信息化成长专项资金绩效评价满意度调盘问卷的填报工作;

16、建口文件督导工作。完成经营治理部文件收发督导督查台账涉及39个未完事项进度更新工作;

17、配合产发局完成《贵阳国度高新区20xx年7月项目云调整表》填报工作，并配合收集整理各项目照片、视频资料完成报送;

18、跟进金蒙路、麻堡东路、金潘中路等项目固定资产投资入库工作;

19、完成本职能文件处置惩罚。

四、目标绩效工作

1、推进团体二季度绩效考评工作，已组织完造诣效考评小组成员部分对各部分业务目标完成情况初步评审工作、各部分加扣分申报初审工作、共性目标考评工作，目前正在进行领导评分;

2、跟进6月份管委对团体绩效考评工作。

五、质量平安工作

1、向区安委办报送平安信息7次;

2、组织部分人员9人次，对高新小学、中科康膳、沙果北路、青山西路等项目进行平安质量巡查;

3、向区安委办上报建筑平安检查情况;

4、完成向区安委办上报汛期、数博会、生态文明会平安检查总结;

5、向区安委办上报7月平安检查开展情况;

6、跟踪贵阳国际人才城消防验收推进事宜，施工图已经设质站审查合格，已报白云区消防年夜队进行设计审查，本周完成施工图设计审查;

7、对高新小学、中科康膳、沙果北路项目施工组织、人员投入、资料出场、施工进展等情况跟踪掌握，督促完成麦架河紧急清理、推进年夜泥窝河截污管疏通;

8、参加沙果北路箱涵施工图设计专家审查会;

9、完成《高科团体 20xx年迎接国度卫生城市复审考察工作》会签并印发;

10、组织报送群-场-会(河长、湖长、园长制)调整表;

11、跟踪重点项目征拆、手续解决、现场推进情况，组织编报20xx年第22期《重点项目周报》。

公司财务部经理工作总结

1998年毕业于东北财经大学财务会计专业，1999年通过全国会计师职称资格考试并取得了相应的职称证书，XX年通过国际acca资格认证考试，XX年通过辽宁省财经类职称外语考试，XX年9月至今在东北大学工商管理学院攻读mba。

一、财务管理工作

1998年5月调至沈阳市xxxx开发中心做财务工作,同年8月成立沈阳xxxx公司,担任财务部经理。当时新纪公司的财务人员在三好街办公，而生产基地在外地，工作沟通相当不方便，为了保证公司的生产正常进行，公司领导决定将财务部搬到生产基地办公，于1999年8月10日搬到生产基地办公。

本人业务能力的提高与沈阳xxxx公司的成长是同步的。公司成立伊始，财务人员少、资金严重不足，整个生产车间正在进行改良，产品在进行试生产阶段，项目不能适应规模生产，限制了企业的发展，当时整天都在想怎样才能将银行的贷款及早到位，帮助企业运作起来，在领导的多方努力下，终于在1999年6月将第一笔贷款拨到公司的帐户上。当时领导的一句话我至今仍记忆如初领导说：赵会计，这可是一千万哪，我说，就是一个亿，支出也要按照财务的规定去支出。这说明我们借款的钱来之不易，在支出方面一定要花得得当，尽可能的减少支出，给领导做一个好参谋。

建厂初期，财务规模很小，虽然注册资金1000万元，但货币资金到位的只有102万元。由于注册资本股东单位多次变更，直至到XX年12月份，通过会计师事务所的验资及评估，确认了股东单位的出资额及所占比例，这使财务工作的管理得到了进一步的规范，6年来公司从小规模企业发展到总资产达6797万元中型企业。从筹集资金到项目开发；从固定资产改良到购买土地、新建厂房；从运营资本管理到产品生产、市场开发、产品销售、回收资金；从审计检查到财务决算；从对外报表到国家大企业工委的企业基础材料的编制，在本人的带领下，财务做了大量的工作，特别是，沈阳xxxx公司被沈阳市国家税务局评选为XX年度优秀a级纳税户的284家企业之一。

二、业务方面

本人自1978年开始从事财务工作，担任过出纳员、记帐员、成本核算员，从事的会计行业有商业，建筑业，科研事业，工业企业的核算，担任财务部门主管会计12年，担任财务部门经理6年。本人完全利用业余时间参加学习会计知识和考试的，目的是不能影响单位的工作，也为了和本部门人员在业务方面共同提高，以最高的业务水平指导本部门人员的工作，无论是审核原始凭证、制单、记帐、报表、预算、决算上都指导在先，特别是财务软件，erp系统更要实行规范化，是为了更好地做好公司的财务工作，为公司的经营决策提供及时，准确的经济信息。

自从担任财务部经理以来，服从领导的安排，听从领导的指挥，纵向责任明晰，横向积极努力协调，按照公司的规章制度办事。在资金的管理上：工程项目按计划、合同列支；生产经营按生产计划列支；日常零星开资按领导在erp系统审批计划列支。总之，我从事20多年的财务工作，我认为沈阳xxxx公司在财务管理方面的制度很规范，主管领导指导很及时，这都是我学习的地方。多年来，会计职业时刻提醒我，一定要恪守会计人员的职业道德，按照《会计法》和《税法》的有关规定，并结合本公司的实际情况，积极参加并做好会计人员的继续教育工作，共同提高财务人员的业务水平，做好公司的财务管理工作，以最优的方案为领导的经营决策提供及时、准确的经济信息，当好领导的参谋。

三、协调、配合好各部门的工作，做好服务工作

财务对一个公司来讲，是一个核心部门，日常工作比较繁琐，涉及部门比较广，在收支款项、查询信息等方面必然要接触很多人，我作为部门经理：从我做起，严格要求财务人员按照公司的规章制度办事，微笑服务，对不符合手续的业务一定做好解释，这是我们一贯要求的工作作风和服务宗旨，在月末报表过程中，需要对各部门的上报信息进行核对，这就更要求我做好配合、协调工作，这也是我的重要工作内容之一。

四、对财务工作的设想

在近6年财务经理的实践工作中，我深深感受到企业制度规范化的重要性，除了发挥财务监督，服务职能外，工作的责任心，事业心业务能力也是非常重要的。按公司目前的发展步伐，停留在目前的水平上是远远不够的，要有一个跨越式的飞跃，不能我一个人提高，要全体财务人员共同提高。我想：通过mba的学习，要在管理、预算、项目投资方面进一步加强，要把学到的知识真正运用到公司今后的发展中，做好公司的各项财务工作。我相信：在不久的将来，财务部门将成为优秀人才向往的地方。

转贴于

公司经营管理部一周工作总结

一、营销运营管理工作

配合财务管理部到沙文园区01-02-23地块轩辕山庄进行被征收物资盘点;

二、成本管理工作

1、沟通神奇地块平场工程招标控制价评审征求意见稿定案情况，并督促建设公司上行定案表盖章流程;

2、参加由区财政组织的沙文镇棚户区改造工程-B区室外景观招标控制价评审稿对接;

3、要求建设公司立即组织太阳湖八、九期招标控制价评审工作，相应图纸电子版已下发;

4、跟踪白虎山花园招标控制价所需运距支撑材料盖章流程;

5、商讨近期需出具招标控制价的招标计划;

6、取得麻堡东路交通、照明、绿化工程预算评审意见函，该工程招标控制价已评审完毕;

7、完成日常资金及其他文件审核。

三、综合计划管理工作

1、本周共计流转69件，其中资金45份，合同会签等其他文件24份;

2、进行高科集团20xx年重点工作督查督办情况汇总表填写，并结合项目实际推进情况，完善、更新相关内容;

3、完成第二批《20xx年贵州省工业和信息化发展专项资金申报》的申报;

4、完成《关于开展20xx-20xx年度贵州省工业与信息化发展专项资金绩效评价工作的通知》的所需材料审核、完善;

5、根据各群主要求，完成群场会之市级重点项目群(11个)、高质量发展工作和项目群(15个)共计26个群场会的审查、复核及督促工作;

6、配合完成绩效考核加分事项的审核;

7、完成《20xx年分月调度基础设施预安排》的审核、完善;

8、根据要求，进一步补充《已投资项目情况一览表》;

9、配合规建局完成白鹭湖环保巡视组所要求整改的资料收集、完善;

10、对接规建局核实《高新区政府性工程建设前期手续办理情况自查表》，确保数据一致;

11、配合规划建设局完成《马厂营海绵城市技术运用说明》的进一步补充、完善;

12、根据领导精神进一步完善《高科集团关于实施四大建的工作汇报》;

13、完成千园之城周报。结合子集团本周基础数据，完成周报的审核、报送工作;

14、根据管委关于做好高新区迎国家卫生城市复审考核相关工作的通知，完成每日高科集团迎国卫复审日报表报送工作;

15、根据管委关于开展20xx-20xx年度贵州省工业和信息化发展专项资金绩效评价工作的通知，完成大泥窝河提升治理工程、世界大学科技园、南园智谷(二期)项目20xx-20xx年度贵州省工业和信息化发展专项资金绩效评价信息调查表及20xx-20xx年度贵州省工业和信息化发展专项资金绩效评价满意度调查问卷的填报工作;

16、建口文件督导工作。完成经营管理部文件收发督导督查台账涉及39个未完事项进度更新工作;

17、配合产发局完成《贵阳国家高新区20xx年7月项目云调度表》填报工作，并配合收集整理各项目照片、视频资料完成报送;

18、跟进金蒙路、麻堡东路、金潘中路等项目固定资产投资入库工作;

19、完成本职能文件处理。

四、目标绩效工作

1、推进集团二季度绩效考评工作，已组织完成绩效考评小组成员部门对各部门业务目标完成情况初步评审工作、各部门加扣分申报初审工作、共性目标考评工作，目前正在进行领导评分;

2、跟进6月份管委对集团绩效考评工作。

五、质量安全工作

1、向区安委办报送安全信息7次;

2、组织部门人员9人次，对高新小学、中科康膳、沙果北路、青山西路等项目进行安全质量巡查;

3、向区安委办上报建筑安全检查情况;

4、完成向区安委办上报汛期、数博会、生态文明会安全检查总结;